国药控股 (HKSE:01099)
HK$19.88
▲+0.10(
+0.51%)
0.76
市净率
6.42
市盈率
4.56
股息率 ％
HK$620亿
总市值
股价被低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.87 | |||
| 股东权益比率 | 0.20 | |||
| 债务股本比率 | 0.99 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.24 | |||
| 利息保障倍数 | 7.34 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.56 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.76 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.05 vs 4.52 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.67 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.70 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.81 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.68 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.39 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.48 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -18.80 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.56 | ||
| 股息支付率 | 0.24 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.76 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.52 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.60 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.17 | ||
| 净利率 ％ | 1.61 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.20 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.05 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.51 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.42 | ||
| 预估市盈率 | 5.98 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.23 | ||
| 席勒市盈率 | 8.52 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.76 | ||
| 市盈增长比 | 0.49 | ||
| 市销率 | 0.19 | ||
| 市净率 | 0.76 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.88 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.63 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.60 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 2.99 | ||
| 企业价值倍数 | 5.60 | ||
| 预估企业价值倍数 | 2.70 | ||
| 企业价值／收入 | 0.23 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.10 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 3.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.22 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 17.86 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 27.07 |
国药控股 (HKSE:01099) 大师价值线:
HK$23.69
股价被低估
国药控股 估值指标
国药控股 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 318,288.552 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.08 |
| β贝塔系数 | 0.64 |
| 一年股价波动率% | 30.62 |
| 14天相对强弱指标 | 43.39 |
| 14天真实波幅均值 | 0.68 |
| 20天简单移动平均值 | 20.11 |
| 12-1个月动量因子% | -18.8 |
| 52周股价范围 | HK$17.44 - HK$28.45 |
| 股数(百万) | 3,120.66 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
国药控股 公司简介
公司简介:
国药控股集团成立于2003年，并于2009年9月在香港联交所上市。其主要业务是中国大陆的药品分销，约占总收入的76％。它是最大的药品分销商，占有约20％的市场份额。其他值得注意的细分市场是医疗器械分销（占收入的约20％）和零售药房（贡献约5％）。这些行业是快速增长的行业，政府的政策旨在鼓励整合并促进具有规模和效率优势的大型企业。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH | 卡地纳 | $107.28 | +1.28 | +1.21% | +38.53% | 1,879.34亿 | 42.24 | -- | 0.12 | 1.86% | 医疗产品分销 | ||
| COR | 美源伯根 | $238.82 | +1.52 | +0.66% | +46.50% | 3,427.23亿 | 26.02 | 52.26 | 0.18 | 0.84% | 医疗产品分销 | ||
| HSIC | 亨利香恩服务 | $70.66 | +0.69 | +0.99% | -14.85% | 653.79亿 | 22.36 | 2.50 | 0.75 | -- | 医疗产品分销 | ||
| MCK | 麦克森 | $521.50 | +2.69 | +0.52% | +47.63% | 4,935.15亿 | 23.63 | -- | 0.23 | 0.46% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:00314 | 思派健康 | HK$5.95 | -0.03 | -0.50% | -82.49% | 41.66亿 | 亏损 | 2.55 | 0.73 | -- | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:01099 | 国药控股 | HK$19.88 | +0.10 | +0.51% | -21.94% | 570.38亿 | 6.42 | 0.76 | 0.19 | 4.56% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:01931 | 华检医疗 | HK$2.29 | +0.05 | +2.23% | +60.70% | 28.52亿 | 11.93 | 0.85 | 0.92 | 1.33% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:02192 | 医脉通 | HK$7.32 | -0.19 | -2.53% | -23.43% | 48.92亿 | 20.33 | 1.06 | 11.89 | 2.55% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:02289 | 创美药业 | HK$9.98 | -1.58 | -13.67% | +35.79% | 9.91亿 | 19.19 | 1.65 | 0.22 | 4.32% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:09955 | 智云健康 | HK$2.40 | +0.03 | +1.27% | -78.52% | 12.95亿 | 亏损 | 0.71 | 0.32 | -- | 医疗产品分销 | ||
| SHSE:601607 | 上海医药 | ¥17.79 | +0.31 | +1.77% | -17.85% | 585.28亿 | 17.47 | 0.96 | 0.25 | 3.49% | 医疗产品分销 | ||