财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.71 | |||
股东权益比率 | 0.08 | |||
债务股本比率 | 0.73 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.54 | |||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 18.31 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 0.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 7.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 3.90 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 10.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 4.20 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0.60 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 58.94 | ||
9天相对强弱指标 | 54.51 | ||
14天相对强弱指标 | 53.38 | ||
6-1个月动量因子 % | 2.80 | ||
12-1个月动量因子 % | -10.99 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 8.81 | ||
股息支付率 | 0.30 | ||
3年每股股利增长率 % | 6.70 | ||
预期股息率 % | 9.04 | N/A | |
5年成本股息率 % | 11.76 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 43.28 | ||
股本回报率 ROE % | 11.12 | ||
资产收益率 ROA % | 0.89 | ||
资本回报率 % | 0 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 3.38 | ||
预估市盈率 | 3.30 | N/A | |
扣非市盈率 | 3.38 | ||
席勒市盈率 | 6.32 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 2.61 | ||
市盈增长比 | 0.34 | ||
市销率 | 2.35 | ||
市净率 | 0.58 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.58 | ||
股价/自由现金流 | 2.88 | ||
股价/每股经营现金流 | 2.77 | ||
企业价值/息税前利润 | 0 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 0 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | -0.53 | ||
企业价值/预估收入 | 3.23 | ||
企业价值/自由现金流 | -0.70 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.22 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.29 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.06 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.05 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.55 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.37 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 39.90 |
建设银行 (HKSE:00939) 大师价值线:
HK$4.11
股价被高估
建设银行 估值指标
建设银行 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 846,051.778 |
稀释每股收益(TTM) | 1.44 |
β贝塔系数 | 0.48 |
一年股价波动率% | 13.5 |
14天相对强弱指标 | 53.38 |
14天真实波幅均值 | 0.09 |
20天简单移动平均值 | 4.82 |
12-1个月动量因子% | -10.99 |
52周股价范围 | HK$4.01 - HK$5.7 |
股数(百万) | 250,010.98 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
建设银行 公司简介
公司网址 | www.ccb.com/www.ccb.cn |
行业 | 多元化银行 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2004-09-17 |
相关人员 | 田国立(总裁)胡昌苗(秘书)张金良(经理) |
公司简介:
公司成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。公司与众多支撑和引领中国经济发展的优质企业和大量高端客户保持密切合作关系;在中国香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、开普敦、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、布里斯班、中国台北、卢森堡、中国澳门、多伦多、巴黎、阿姆斯特丹、巴塞罗那、米兰、伦敦、苏黎世和迪拜设有海外分行,拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建行新西兰、建行巴西、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿、建信期货、建信养老金、中德住房储蓄银行等多家子公司。公司秉承“以客户为中心、以市场为导向”的经营理念,加快向综合性银行集团、多功能服务、集约化发展、创新银行、智慧银行五个方向转型,通过加快产品、渠道和服务模式的创新,为客户提供优质的综合金融服务,多项核心经营指标居于市场领先地位。
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相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC | 美国银行 | $35.77 | +0.54 | +1.53% | +20.55% | 20,264.87亿 | 12.38 | 1.06 | 2.97 | 2.59% | 多元化银行 | ||
C | 花旗 | $58.32 | +0.15 | +0.26% | +21.79% | 8,010.92亿 | 17.26 | 0.59 | 1.44 | 3.57% | 多元化银行 | ||
JPM | 摩根大通 | $181.25 | +1.17 | +0.65% | +31.40% | 37,488.59亿 | 10.95 | 1.70 | 3.35 | 2.33% | 多元化银行 | ||
NTB | 毕达菲尔特银行 | $30.46 | +0.30 | +0.99% | +26.74% | 102.97亿 | 6.68 | 1.42 | 2.54 | 5.79% | 多元化银行 | ||
WFC | 富国银行 | $58.74 | +1.56 | +2.73% | +44.59% | 14,812.66亿 | 12.26 | 1.27 | 2.63 | 2.29% | 多元化银行 | ||
SHSE:601288 | 农业银行 | ¥4.52 | +0.03 | +0.67% | +42.75% | 15,329.43亿 | 6.28 | 0.56 | 2.42 | 4.95% | 多元化银行 | ||
SHSE:601328 | 交通银行 | ¥6.89 | +0.04 | +0.58% | +33.05% | 4,418.88亿 | 5.99 | 0.49 | 2.12 | 5.49% | 多元化银行 | ||
SHSE:601398 | 工商银行 | ¥5.55 | +0.03 | +0.54% | +24.29% | 18,181.66亿 | 5.66 | 0.55 | 2.42 | 5.49% | 多元化银行 | ||
SHSE:601988 | 中国银行 | ¥4.70 | +0.01 | +0.21% | +38.11% | 12,434.44亿 | 6.27 | 0.55 | 2.30 | 4.97% | 多元化银行 |