价值大师评分 :
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3年
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15年
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3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.14 | |||
| 股东权益比率 | 0.07 | |||
| 债务股本比率 | 4.17 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -38.12 | |||
| 利息保障倍数 | 2.31 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.25 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.43 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.59 vs 3.65 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -8.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -9.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -13.53 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.55 | ||
| 9天相对强弱指标 | 29.43 | ||
| 14天相对强弱指标 | 34.56 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 35.94 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -61.18 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -40.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -8.00 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.64 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.72 | ||
| 净利率 ％ | -12.16 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -34.24 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -2.48 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.59 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -8.39 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -2.19 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0.45 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0.19 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.04 | ||
| 市净率 | 0.10 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.11 | ||
| 股价／自由现金流 | 0.09 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0.09 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -33.43 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.47 | ||
| 企业价值倍数 | -33.43 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.33 | ||
| 企业价值／收入 | 1.13 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.15 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 3.19 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.02 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.06 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -2.99 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 151.82 |
旭辉控股集团 (HKSE:00884) 大师价值线:
HK$2.54
价值陷阱嫌疑，想好再碰
旭辉控股集团 估值指标
旭辉控股集团 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 78,568.985 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.94 |
| β贝塔系数 | 3.14 |
| 一年股价波动率% | 110.57 |
| 14天相对强弱指标 | 34.56 |
| 14天真实波幅均值 | 0.02 |
| 20天简单移动平均值 | 0.26 |
| 12-1个月动量因子% | -61.18 |
| 52周股价范围 | HK$0.19 - HK$0.76 |
| 股数(百万) | 10,413.08 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
旭辉控股集团 公司简介
公司简介:
旭辉控股（集团）有限公司在中国从事房地产开发和房地产投资。该集团在长江三角洲、环渤海地区、中西部地区和华南地区四个地区的城市拥有房地产项目。该集团的大部分销售合同来自长江三角洲。无论在哪个地区，住宅物业占合同销售的绝大部分。该小组专注于中国一线和二线城市的房地产。该集团的项目包括各种房地产类型，例如住宅、办公和商业综合体。该集团在中华人民共和国开展业务。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 万科企业 | ¥6.70 | -0.18 | -2.62% | -54.36% | 722.95亿 | 6.51 | 0.32 | 0.17 | 10.15% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00004 | 九龙仓集团 | HK$24.25 | -0.05 | -0.21% | +37.34% | 681.47亿 | 77.90 | 0.52 | 3.89 | 1.65% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$70.00 | -- | -- | -30.17% | 1,865.42亿 | 8.23 | 0.34 | 2.78 | 6.64% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00083 | 信和置业 | HK$7.83 | -0.05 | -0.63% | -21.34% | 622.79亿 | 10.81 | 0.41 | 6.17 | 7.41% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$11.52 | +0.02 | +0.17% | -41.71% | 1,159.43亿 | 4.50 | 0.31 | 0.54 | 6.51% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00884 | 旭辉控股集团 | HK$0.23 | -0.01 | -4.66% | -70.30% | 21.54亿 | 亏损 | 0.10 | 0.04 | -- | 房地产开发 | ||
| HKSE:00960 | 龙湖集团 | HK$9.10 | -0.10 | -1.09% | -58.69% | 566.29亿 | 3.98 | 0.37 | 0.28 | 13.50% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$23.50 | -0.30 | -1.26% | -35.59% | 1,540.97亿 | 4.88 | 0.58 | 0.61 | 6.85% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$31.10 | -0.05 | -0.16% | -29.11% | 1,004.04亿 | 6.39 | 0.28 | 2.34 | 7.33% | 房地产开发 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥8.24 | -0.11 | -1.32% | -43.10% | 742.66亿 | 12.50 | 0.62 | 0.49 | 2.79% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥8.10 | -0.08 | -0.98% | -41.72% | 964.48亿 | 5.26 | 0.48 | 0.32 | 5.56% | 房地产开发 | ||