财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.66 | |||
股东权益比率 | 0.44 | |||
债务股本比率 | 0.56 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.12 | |||
利息保障倍数 | 5.35 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.90 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.78 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.23 vs 11.36 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 18.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 23.80 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 21.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 13.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 9.14 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 13.62 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 61.64 | ||
9天相对强弱指标 | 51.03 | ||
14天相对强弱指标 | 47.81 | ||
6-1个月动量因子 % | -32.26 | ||
12-1个月动量因子 % | -41.06 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 8.44 | ||
股息支付率 | 0.90 | ||
3年每股股利增长率 % | 33.00 | ||
预期股息率 % | 17.68 | N/A | |
5年成本股息率 % | 8.52 | ||
3年股票回购增长率 % | -5.90 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 56.37 | ||
营业利润率 % | 44.42 | ||
净利率 % | 24.89 | ||
股本回报率 ROE % | 9.18 | ||
资产收益率 ROA % | 3.98 | ||
资本回报率 % | 7.23 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 10.66 | ||
已动用资本回报率 % | 7.57 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 6.55 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 6.55 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 7.91 | ||
市盈增长比 | 0.25 | ||
市销率 | 1.63 | ||
市净率 | 0.62 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.36 | ||
股价/自由现金流 | 9.74 | ||
股价/每股经营现金流 | 2.43 | ||
企业价值/息税前利润 | 5.95 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 4.40 | ||
企业价值倍数 | 5.95 | ||
预估企业价值倍数 | 3.45 | ||
企业价值/收入 | 2.17 | ||
企业价值/预估收入 | 1.99 | ||
企业价值/自由现金流 | 12.35 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.54 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.24 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.63 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 16.81 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 24.93 |
中教控股 (HKSE:00839) 大师价值线:
HK$11.36
价值陷阱嫌疑,想好再碰
中教控股 估值指标
中教控股 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 6,251.935 |
稀释每股收益(TTM) | 0.62 |
β贝塔系数 | 2.08 |
一年股价波动率% | 46.26 |
14天相对强弱指标 | 47.81 |
14天真实波幅均值 | 0.18 |
20天简单移动平均值 | 4.06 |
12-1个月动量因子% | -41.06 |
52周股价范围 | HK$3.51 - HK$8.5 |
股数(百万) | 2,618.31 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中教控股 公司简介
公司简介:
中国教育集团(简称CEG)是中国领先的超大型民办教育集团,在高等教育领域拥有30多年的经验。它侧重于教授实用技能、应用科学和知识,为学生就业做好准备。CEG经营着12所学校,其中一些是排名前100的私立学校。它还在美国、澳大利亚和英国拥有学校。CEG在2021年上半年的学生入学人数达到约25万名学生。CEG 已从 2017 年的三所学校发展到现在的 12 所学校。学生入学率的快速增长归因于有机增长以及通过并购获得的学校。2018年,惠理合伙人成立了一家私募股权基金,与CEG一起投资潜在的中国教育并购。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU | 新东方 | $77.08 | -12.51 | -13.96% | +78.10% | 1,078.64亿 | 40.57 | 3.33 | 3.63 | -- | 教育培训服务 | ||
GHC | 格雷厄姆控股 | $717.44 | -1.46 | -0.20% | +24.01% | 230.28亿 | 16.52 | 0.81 | 0.76 | 0.95% | 教育培训服务 | ||
LOPE | 大峡谷教育 | $128.88 | +0.18 | +0.14% | +10.80% | 278.61亿 | 18.98 | 5.38 | 4.09 | -- | 教育培训服务 | ||
TAL | 好未来 | $12.26 | +0.07 | +0.57% | +105.11% | 563.78亿 | 亏损 | 2.03 | 5.73 | -- | 教育培训服务 | ||
HKSE:00839 | 中教控股 | HK$4.09 | +0.04 | +0.99% | -38.02% | 98.51亿 | 6.55 | 0.62 | 1.63 | 8.44% | 教育培训服务 | ||
HKSE:01773 | 天立国际控股 | HK$4.47 | -- | -- | +114.98% | 87.01亿 | 25.25 | 4.30 | 3.68 | 1.19% | 教育培训服务 | ||
HKSE:01797 | 东方甄选 | HK$16.04 | -1.58 | -8.97% | -44.70% | 151.97亿 | 24.56 | 4.56 | 2.95 | -- | 教育培训服务 | ||
HKSE:01969 | 中国春来 | HK$4.78 | +0.06 | +1.27% | +2.78% | 52.77亿 | 7.67 | 1.62 | 3.56 | 1.19% | 教育培训服务 | ||
HKSE:02469 | 粉笔 | HK$4.23 | -0.11 | -2.53% | -64.47% | 88.77亿 | 48.07 | 6.93 | 2.81 | -- | 教育培训服务 | ||
HKSE:09636 | 九方财富 | HK$11.10 | +0.10 | +0.91% | -30.59% | 46.98亿 | 23.03 | 3.12 | 2.21 | 4.61% | 教育培训服务 | ||
SZSE:300364 | 中文在线 | ¥23.61 | -1.52 | -6.05% | +0.47% | 171.26亿 | 207.11 | 13.81 | 13.45 | -- | 教育培训服务 |