中教控股 (HKSE:00839)
HK$4.05
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0.61
市净率
6.49
市盈率
8.52
股息率 ％
HK$106亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.66 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.56 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.12 | |||
| 利息保障倍数 | 5.35 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.90 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.78 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.23 vs 11.36 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 21.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.14 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.62 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.64 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.03 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.81 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -32.26 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -41.06 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 8.52 | ||
| 股息支付率 | 0.90 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 33.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 17.85 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.52 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -5.90 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 56.37 | ||
| 营业利润率 ％ | 44.42 | ||
| 净利率 ％ | 24.89 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.18 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.23 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 10.66 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.57 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.49 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.49 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.83 | ||
| 市盈增长比 | 0.25 | ||
| 市销率 | 1.62 | ||
| 市净率 | 0.61 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.35 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.65 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.40 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 4.40 | ||
| 企业价值倍数 | 6.01 | ||
| 预估企业价值倍数 | 3.45 | ||
| 企业价值／收入 | 2.19 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.99 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.35 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.53 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.23 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.62 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 16.64 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.93 |
中教控股 (HKSE:00839) 大师价值线:
HK$11.36
价值陷阱嫌疑，想好再碰
中教控股 估值指标
中教控股 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,251.935 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.62 |
| β贝塔系数 | 2.08 |
| 一年股价波动率% | 46.26 |
| 14天相对强弱指标 | 47.81 |
| 14天真实波幅均值 | 0.18 |
| 20天简单移动平均值 | 4.06 |
| 12-1个月动量因子% | -41.06 |
| 52周股价范围 | HK$3.51 - HK$8.5 |
| 股数(百万) | 2,618.31 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中教控股 公司简介
公司简介:
中国教育集团（简称CEG）是中国领先的超大型民办教育集团，在高等教育领域拥有30多年的经验。它侧重于教授实用技能、应用科学和知识，为学生就业做好准备。CEG经营着12所学校，其中一些是排名前100的私立学校。它还在美国、澳大利亚和英国拥有学校。CEG在2021年上半年的学生入学人数达到约25万名学生。CEG 已从 2017 年的三所学校发展到现在的 12 所学校。学生入学率的快速增长归因于有机增长以及通过并购获得的学校。2018年，惠理合伙人成立了一家私募股权基金，与CEG一起投资潜在的中国教育并购。
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相似市盈率
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相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDU | 新东方 | $77.08 | -12.51 | -13.96% | +78.10% | 1,078.64亿 | 40.57 | 3.33 | 3.63 | -- | 教育培训服务 | ||
| GHC | 格雷厄姆控股 | $717.44 | -1.46 | -0.20% | +23.98% | 230.28亿 | 16.52 | 0.81 | 0.76 | 0.95% | 教育培训服务 | ||
| LOPE | 大峡谷教育 | $128.88 | +0.18 | +0.14% | +10.80% | 278.61亿 | 18.98 | 5.38 | 4.09 | -- | 教育培训服务 | ||
| TAL | 好未来 | $12.26 | +0.07 | +0.57% | +104.27% | 563.78亿 | 亏损 | 2.03 | 5.73 | -- | 教育培训服务 | ||
| HKSE:00839 | 中教控股 | HK$4.05 | -- | -- | -38.63% | 97.55亿 | 6.49 | 0.61 | 1.62 | 8.52% | 教育培训服务 | ||
| HKSE:01773 | 天立国际控股 | HK$4.49 | +0.02 | +0.45% | +115.94% | 87.40亿 | 25.37 | 4.32 | 3.70 | 1.18% | 教育培训服务 | ||
| HKSE:01797 | 东方甄选 | HK$15.96 | -1.66 | -9.42% | -44.97% | 151.22亿 | 24.44 | 4.53 | 2.93 | -- | 教育培训服务 | ||
| HKSE:01969 | 中国春来 | HK$4.74 | +0.02 | +0.42% | +1.92% | 52.32亿 | 7.61 | 1.61 | 3.53 | 1.20% | 教育培训服务 | ||
| HKSE:02469 | 粉笔 | HK$4.13 | -0.21 | -4.84% | -65.31% | 86.68亿 | 46.93 | 6.77 | 2.74 | -- | 教育培训服务 | ||
| HKSE:09636 | 九方财富 | HK$11.06 | +0.06 | +0.55% | -30.84% | 46.81亿 | 22.95 | 3.11 | 2.20 | 4.63% | 教育培训服务 | ||
| SZSE:300364 | 中文在线 | ¥23.38 | -1.75 | -6.96% | -0.51% | 169.59亿 | 205.09 | 13.67 | 13.32 | -- | 教育培训服务 | ||