财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.78 | |||
股东权益比率 | 0.49 | |||
债务股本比率 | 0.34 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 12.25 | |||
利息保障倍数 | 0 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.17 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.38 | |||
ROIC % VS WACC % | -1.22 vs 4.03 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -2.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -8.80 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -11.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 53.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 7.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -28.64 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -6.52 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 32.28 | ||
9天相对强弱指标 | 42.55 | ||
14天相对强弱指标 | 46.06 | ||
6-1个月动量因子 % | 11.84 | ||
12-1个月动量因子 % | -4.49 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 10.18 | ||
股息支付率 | 0.51 | ||
3年每股股利增长率 % | -4.90 | ||
预期股息率 % | 10.18 | N/A | |
5年成本股息率 % | 9.70 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 9.14 | ||
营业利润率 % | -1.89 | ||
净利率 % | 6.46 | ||
股本回报率 ROE % | 3.88 | ||
资产收益率 ROA % | 1.87 | ||
资本回报率 % | -1.22 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 16.36 | ||
已动用资本回报率 % | 2.16 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 4.19 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 5.05 | ||
席勒市盈率 | 1.82 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 1.53 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.27 | ||
市净率 | 0.16 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.18 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 9.56 | ||
企业价值/息税前利润 | -3.87 | ||
企业价值/预估息税前利润 | -1.76 | ||
企业价值倍数 | -3.87 | ||
预估企业价值倍数 | 0.03 | ||
企业价值/收入 | -0.18 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 2.30 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.20 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 3.23 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | -25.84 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -36.82 |
东风集团股份 (HKSE:00489) 大师价值线:
HK$4.39
股价被低估
东风集团股份 估值指标
东风集团股份 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 103,861.083 |
稀释每股收益(TTM) | 0.78 |
β贝塔系数 | 1 |
一年股价波动率% | 44.64 |
14天相对强弱指标 | 46.06 |
14天真实波幅均值 | 0.16 |
20天简单移动平均值 | 3.33 |
12-1个月动量因子% | -4.49 |
52周股价范围 | HK$2.86 - HK$4.15 |
股数(百万) | 8,280.08 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
东风集团股份 公司简介
公司简介:
国有东风汽车集团是中国三大汽车制造商之一,主要生产商用车和乘用车。该公司总部位于中国湖北省中部,与包括本田、日产、标致和雷诺在内的多家公司建立合资企业,其区域设施遍布中国各地。2019年,该公司(包括其合资企业)在乘用车领域实现了超过11%的国内市场份额。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 福特汽车 | $13.20 | +0.14 | +1.03% | +19.21% | 3,771.70亿 | 12.22 | 1.23 | 0.30 | 4.54% | 汽车制造 | ||
GM | 通用汽车 | $45.05 | +0.47 | +1.04% | +30.81% | 3,741.55亿 | 6.16 | 0.84 | 0.36 | 0.86% | 汽车制造 | ||
LI | 理想汽车 | $30.65 | +0.47 | +1.56% | +29.98% | 2,209.68亿 | 19.81 | 3.64 | 1.87 | -- | 汽车制造 | ||
TSLA | 特斯拉 | $176.93 | -2.90 | -1.61% | -6.23% | 40,534.29亿 | 41.05 | 8.99 | 6.03 | -- | 汽车制造 | ||
HKSE:00175 | 吉利汽车 | HK$9.24 | +0.12 | +1.32% | -5.21% | 854.83亿 | 16.62 | 1.06 | 0.47 | 2.30% | 汽车制造 | ||
HKSE:00489 | 东风集团股份 | HK$3.27 | +0.05 | +1.55% | -1.25% | 248.91亿 | 4.19 | 0.16 | 0.27 | 10.18% | 汽车制造 | ||
HKSE:01114 | 华晨中国 | HK$5.40 | -0.30 | -5.26% | +97.22% | 250.46亿 | 3.20 | 0.48 | 22.71 | -- | 汽车制造 | ||
HKSE:01585 | 雅迪控股 | HK$12.68 | -0.18 | -1.40% | -31.53% | 349.02亿 | 13.18 | 4.13 | 1.01 | 3.11% | 汽车制造 | ||
HKSE:02333 | 长城汽车 | HK$8.70 | +0.01 | +0.12% | -4.46% | 1,608.70亿 | 13.20 | 1.05 | 0.43 | 3.78% | 汽车制造 | ||
SZSE:002594 | 比亚迪 | ¥208.38 | -3.60 | -1.70% | -14.54% | 5,767.71亿 | 20.34 | 4.40 | 1.01 | 0.54% | 汽车制造 | ||
HKSE:09863 | 零跑汽车 | HK$26.25 | +3.15 | +13.64% | -26.82% | 322.64亿 | 亏损 | 2.57 | 1.67 | -- | 汽车制造 |