中国石化 (HKSE:00386)
HK$4.58
▲+0.06(
+1.33%)
0.64
市净率
7.92
市盈率
8.23
股息率 ％
HK$8,200亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 0.60 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.09 | |||
| 利息保障倍数 | 5.93 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.17 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.30 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.73 vs 6.08 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.61 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.42 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 52.45 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.23 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.56 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.59 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -10.83 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 8.23 | ||
| 股息支付率 | 0.61 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 9.60 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.44 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.58 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.00 | ||
| 净利率 ％ | 1.87 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.07 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.73 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.98 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.92 | ||
| 预估市盈率 | 8.89 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.44 | ||
| 席勒市盈率 | 8.04 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 67.35 | ||
| 市盈增长比 | 7.44 | ||
| 市销率 | 0.15 | ||
| 市净率 | 0.64 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.65 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.23 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.24 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.15 | ||
| 企业价值倍数 | 4.57 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.19 | ||
| 企业价值／收入 | 0.30 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.32 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -36.53 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.45 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.73 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.46 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.82 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.42 |
中国石化 (HKSE:00386) 大师价值线:
HK$4.62
股价在合理范围内
中国石化 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,684,672.303 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.58 |
| β贝塔系数 | 0.56 |
| 一年股价波动率% | 18 |
| 14天相对强弱指标 | 54.56 |
| 14天真实波幅均值 | 0.12 |
| 20天简单移动平均值 | 4.55 |
| 12-1个月动量因子% | -10.83 |
| 52周股价范围 | HK$3.64 - HK$5.47 |
| 股数(百万) | 121,699.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国石化 公司简介
| 公司网址 | www.sinopec.com |
| 行业 | 石油与天然气 - 综合 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-02-25 |
| 相关人员 | 马永生(总裁)黄文生(秘书)喻宝才(经理) |
公司简介:
公司是一家上中下游一体化、石油石化主业突出、拥有比较完备销售网络、境内外上市的股份制企业。公司是中国最大的一体化能源化工公司之一，主要从事石油与天然气勘探开发、管道运输、销售；石油炼制、石油化工、煤化工、化纤及其它化工生产与产品销售、储运；石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用。中国石化是中国大型油气生产商；炼油能力排名中国第一位；在中国拥有完善的成品油销售网络，是中国最大的成品油供应商；乙烯生产能力排名中国第一位，构建了比较完善的化工产品营销网络。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | 雪佛龙 | $157.38 | +0.99 | +0.63% | -3.91% | 20,924.57亿 | 13.85 | 1.82 | 1.50 | 3.90% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| NFG | National Fuel Gas Co | $51.98 | -0.06 | -0.12% | -2.92% | 344.86亿 | 10.90 | 1.51 | 2.33 | 3.83% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| UNTC | Unit Corp | $38.25 | +0.27 | +0.71% | +41.76% | 26.92亿 | 1.51 | 1.47 | 1.16 | 22.88% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| XOM | 埃克森美孚 | $118.42 | -0.21 | -0.17% | +4.65% | 33,757.54亿 | 13.32 | 2.30 | 1.44 | 3.14% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00228 | 中能控股 | HK$0.08 | -- | -- | -18.14% | 7.08亿 | 13.50 | 0.62 | 3.48 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00346 | 延长石油国际 | HK$0.40 | -- | -- | -48.62% | 4.05亿 | 2.01 | 0.34 | 0.02 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00386 | 中国石化 | HK$4.58 | +0.06 | +1.33% | -2.60% | 7,539.97亿 | 7.92 | 0.64 | 0.15 | 8.23% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:01251 | 华油能源 | HK$0.23 | +0.01 | +2.18% | -8.21% | 4.20亿 | 26.00 | 0.32 | 0.22 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SZSE:002259 | ST升达 | ¥3.46 | +0.04 | +1.17% | -1.70% | 25.90亿 | 亏损 | 10.48 | 3.30 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SHSE:600256 | 广汇能源 | ¥7.81 | -0.06 | -0.76% | -12.72% | 510.20亿 | 6.59 | 1.78 | 0.71 | 10.17% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SHSE:601857 | 中国石油 | ¥10.62 | -0.31 | -2.84% | +53.65% | 18,510.63亿 | 12.07 | 1.34 | 0.65 | 3.93% | 石油与天然气 - 综合 | ||