价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.69 | |||
| 债务股本比率 | 0.27 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.39 | |||
| 利息保障倍数 | 3.46 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.10 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.33 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.38 vs 8.31 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -4.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -14.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 27.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.34 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 74.65 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.66 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.12 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -13.13 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -5.52 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 13.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.82 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -8.10 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.39 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.10 | ||
| 净利率 ％ | 4.17 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.02 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.09 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.38 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.66 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.34 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.14 | ||
| 席勒市盈率 | 16.38 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 27.63 | ||
| 市盈增长比 | 1.52 | ||
| 市销率 | 0.72 | ||
| 市净率 | 1.09 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.21 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.29 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.29 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.95 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.54 | ||
| 企业价值倍数 | 11.95 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.93 | ||
| 企业价值／收入 | 0.65 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.53 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.98 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.85 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.46 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.32 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.58 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.60 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.87 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.68 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.37 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.82 |
中国软件国际 (HKSE:00354) 大师价值线:
HK$8.71
股价被严重低估
中国软件国际 估值指标
中国软件国际 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 18,722.111 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.27 |
| β贝塔系数 | 0.79 |
| 一年股价波动率% | 42.18 |
| 14天相对强弱指标 | 52.12 |
| 14天真实波幅均值 | 0.22 |
| 20天简单移动平均值 | 4.64 |
| 12-1个月动量因子% | -5.52 |
| 52周股价范围 | HK$4.19 - HK$6.98 |
| 股数(百万) | 2,843.57 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国软件国际 公司简介
公司简介:
中软国际有限公司根据服务类型分为两个领域提供信息技术服务。产生大部分收入的技术专业业务部门提供的服务包括业务和 IT 咨询、应用程序开发、系统集成、产品工程和企业管理。互联网IT服务业务部门提供基于云的咨询服务。大部分收入来自中华人民共和国。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACN | 埃森哲 | $313.54 | -3.29 | -1.04% | +14.79% | 14,196.44亿 | 28.43 | 7.27 | 3.10 | 1.60% | 软件和信息技术服务 | ||
| FI | 费哲 | $152.25 | -3.14 | -2.02% | +29.70% | 6,455.36亿 | 30.45 | 3.03 | 4.91 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| FIS | 繁德信息技术 | $70.81 | -1.09 | -1.52% | +30.91% | 2,939.62亿 | 亏损 | 2.16 | 3.40 | 2.70% | 软件和信息技术服务 | ||
| IBM | IBM国际商业机器(US) | $184.10 | +1.91 | +1.05% | +53.44% | 12,154.17亿 | 22.67 | 7.47 | 2.72 | 3.66% | 软件和信息技术服务 | ||
| IT | 加特纳 | $451.06 | +0.80 | +0.18% | +48.92% | 2,528.44亿 | 40.78 | 51.91 | 6.09 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| HKSE:00354 | 中国软件国际 | HK$4.75 | -0.04 | -0.84% | -7.39% | 124.25亿 | 17.34 | 1.09 | 0.72 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| HKSE:00696 | 中国民航信息网络 | HK$10.12 | +0.08 | +0.80% | -31.19% | 272.42亿 | 19.28 | 1.32 | 3.89 | 0.60% | 软件和信息技术服务 | ||
| HKSE:01075 | 首都信息 | HK$0.24 | -0.01 | -4.84% | -30.63% | 6.29亿 | 亏损 | 0.55 | 0.43 | 8.47% | 软件和信息技术服务 | ||
| HKSE:01204 | 博维智慧 | HK$3.30 | -0.01 | -0.30% | +123.99% | 15.18亿 | 330.00 | 4.93 | 2.31 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| HKSE:02416 | 易点云 | HK$2.83 | +0.03 | +1.07% | -- | 15.06亿 | 亏损 | 1.21 | 0.66 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| HKSE:03680 | 瑞和数智 | HK$1.64 | -0.04 | -2.38% | +94.88% | 9.97亿 | 亏损 | 10.25 | 2.44 | -- | 软件和信息技术服务 | ||