万洲国际 (HKSE:00288)
HK$5.39
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-0.37%)
0.9
市净率
13.9
市盈率
5.55
股息率 ％
HK$691亿
总市值
股价被低估
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.46 | |||
| 股东权益比率 | 0.51 | |||
| 债务股本比率 | 0.38 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.73 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.46 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.94 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.78 vs 6.01 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -8.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -19.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.02 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.75 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.25 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.51 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 18.58 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 12.39 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.55 | ||
| 股息支付率 | 0.78 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -1.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.55 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.39 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.20 | ||
| 净利率 ％ | 1.59 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.16 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.08 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.78 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.35 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.28 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.98 | ||
| 预估市盈率 | 8.54 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.98 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.12 | ||
| 市盈增长比 | 2.69 | ||
| 市销率 | 0.67 | ||
| 市净率 | 0.90 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.46 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.96 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.46 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.67 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 6.05 | ||
| 企业价值倍数 | 22.67 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.30 | ||
| 企业价值／收入 | 0.83 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.41 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.54 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.49 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.22 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.95 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.10 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.70 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.41 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.90 |
万洲国际 (HKSE:00288) 大师价值线:
HK$7.52
股价被低估
万洲国际 估值指标
万洲国际 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 102,583.732 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.38 |
| β贝塔系数 | 0.68 |
| 一年股价波动率% | 24.22 |
| 14天相对强弱指标 | 55.51 |
| 14天真实波幅均值 | 0.16 |
| 20天简单移动平均值 | 5.32 |
| 12-1个月动量因子% | 12.39 |
| 52周股价范围 | HK$3.88 - HK$5.64 |
| 股数(百万) | 12,830.22 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
万洲国际 公司简介
公司简介:
在香港交易所上市的万洲国际集团是一家控股公司，也是全球最大的猪肉及相关包装肉制品垂直整合生产商。其收入主要来自其中国和美国业务所开展的活动，这些业务分别来自拥有70％股权的河南双汇投资发展公司和全资拥有的史密斯菲尔德食品。在美国，其主要的包装肉类品牌占有33％的市场份额，包括内森的热狗，Armour，John Morrell和Curly's，而在中国，产品主要是双汇品牌，在中国也占有19％的市场份额。我们预计，该公司的营业利润将在美国和中国之间几乎平均分配，而欧洲的贡献很小。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $70.42 | +1.33 | +1.93% | -16.27% | 2,862.99亿 | 16.15 | 4.21 | 2.02 | 3.36% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $37.79 | +0.67 | +1.81% | +0.17% | 3,308.29亿 | 16.35 | 0.93 | 1.72 | 4.23% | 加工食品 | ||
| HKSE:00151 | 中国旺旺 | HK$4.42 | +0.06 | +1.38% | -12.46% | 480.10亿 | 13.47 | 3.37 | 2.02 | 3.77% | 加工食品 | ||
| HKSE:00288 | 万洲国际 | HK$5.39 | -0.02 | -0.37% | +25.95% | 635.93亿 | 13.98 | 0.90 | 0.67 | 5.55% | 加工食品 | ||
| HKSE:00322 | 康师傅控股 | HK$8.30 | -0.07 | -0.84% | -36.37% | 430.04亿 | 13.69 | 3.07 | 0.53 | 3.08% | 加工食品 | ||
| HKSE:02319 | 蒙牛乳业 | HK$15.20 | -0.36 | -2.31% | -52.23% | 550.06亿 | 11.49 | 1.24 | 0.56 | 2.85% | 加工食品 | ||
| HKSE:06186 | 中国飞鹤 | HK$4.11 | -0.01 | -0.24% | -22.92% | 342.69亿 | 10.15 | 1.37 | 1.76 | 7.45% | 加工食品 | ||
| HKSE:09676 | 十月稻田 | HK$19.98 | -0.02 | -0.10% | -- | 196.25亿 | 亏损 | 5.76 | 3.00 | -- | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥29.92 | -0.33 | -1.09% | -29.91% | 1,613.56亿 | 56.45 | 1.77 | 0.66 | 0.25% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥27.66 | -0.04 | -0.14% | +1.54% | 1,751.55亿 | 16.37 | 3.38 | 1.37 | 3.75% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥37.19 | -0.49 | -1.30% | -38.13% | 2,057.05亿 | 35.18 | 7.53 | 8.20 | 1.86% | 加工食品 | ||