财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.20 | |||
股东权益比率 | 0.64 | |||
债务股本比率 | 0.46 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.78 | |||
利息保障倍数 | 10.67 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.32 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.78 | |||
ROIC % VS WACC % | 6.3 vs 5.7 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 5.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -6.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -11.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 3.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 6.15 | ||
9天相对强弱指标 | 18.22 | ||
14天相对强弱指标 | 27.84 | ||
6-1个月动量因子 % | 0.83 | ||
12-1个月动量因子 % | -8.29 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 4.13 | ||
股息支付率 | 0.23 | ||
3年每股股利增长率 % | -9.50 | ||
预期股息率 % | 9.43 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.18 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 26.40 | ||
营业利润率 % | 5.54 | ||
净利率 % | 4.05 | ||
股本回报率 ROE % | 8.39 | ||
资产收益率 ROA % | 5.36 | ||
资本回报率 % | 6.30 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 10.42 | ||
已动用资本回报率 % | 11.02 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 5.59 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 5.49 | ||
席勒市盈率 | 6.17 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 1.57 | ||
市销率 | 0.23 | ||
市净率 | 0.46 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.46 | ||
股价/自由现金流 | 15.60 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.37 | ||
企业价值/息税前利润 | 6.90 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 6.90 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 0.41 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 28.22 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.48 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.53 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.33 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0.68 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 14.49 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 7.42 |
周生生 (HKSE:00116) 大师价值线:
HK$10.68
股价被低估
周生生 估值指标
周生生 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 25,013.339 |
稀释每股收益(TTM) | 1.5 |
β贝塔系数 | 0.85 |
一年股价波动率% | 24.63 |
14天相对强弱指标 | 27.84 |
14天真实波幅均值 | 0.25 |
20天简单移动平均值 | 9.42 |
12-1个月动量因子% | -8.29 |
52周股价范围 | HK$8.3 - HK$11.48 |
股数(百万) | 677.43 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
周生生 公司简介
公司简介:
周生生控股国际有限公司是一家投资控股公司。该公司的主要业务包括珠宝零售、贵金属批发和证券以及期货经纪。珠宝部门的制造和零售为集团的零售业务生产珠宝产品,主要在香港、澳门、中国大陆和台湾经营零售店。该集团的大部分收入来自珠宝零售部门。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRI | Capri Holdings Ltd | $45.30 | +0.04 | +0.09% | +1.16% | 379.85亿 | 25.45 | 2.72 | 1.03 | -- | 奢侈品 | ||
SIG | 西格内特珠宝 | $100.07 | +0.64 | +0.64% | +31.74% | 320.36亿 | 6.73 | 2.04 | 0.72 | 0.94% | 奢侈品 | ||
TPR | Tapestry Inc | $47.48 | +0.80 | +1.71% | +17.90% | 783.39亿 | 11.99 | 4.09 | 1.67 | 2.81% | 奢侈品 | ||
HKSE:00113 | 迪生创建 | HK$4.92 | +0.02 | +0.41% | +33.57% | 17.82亿 | 6.12 | 0.56 | 0.82 | 7.55% | 奢侈品 | ||
HKSE:00116 | 周生生 | HK$8.30 | -0.18 | -2.12% | -18.79% | 51.68亿 | 5.59 | 0.46 | 0.23 | 4.13% | 奢侈品 | ||
HKSE:00256 | 冠城钟表珠宝 | HK$1.01 | -0.02 | -1.94% | -10.59% | 40.40亿 | 亏损 | 1.10 | 2.68 | -- | 奢侈品 | ||
HKSE:00590 | 六福集团 | HK$21.45 | -0.20 | -0.92% | -9.00% | 115.74亿 | 8.00 | 1.01 | 0.89 | 5.87% | 奢侈品 | ||
HKSE:01913 | 普拉达 | HK$62.00 | -2.00 | -3.13% | +11.48% | 1,458.06亿 | 32.38 | 4.80 | 7.48 | 1.47% | 奢侈品 | ||
HKSE:01929 | 周大福 | HK$11.54 | +0.02 | +0.17% | -22.70% | 1,059.29亿 | 17.51 | 4.40 | 1.22 | 4.60% | 奢侈品 | ||
SZSE:002867 | 周大生 | ¥19.36 | +0.92 | +4.99% | +31.98% | 209.42亿 | 16.69 | 3.44 | 1.44 | 4.65% | 奢侈品 | ||
SHSE:600612 | 老凤祥 | ¥82.36 | +4.58 | +5.89% | +57.60% | 322.66亿 | 18.66 | 3.80 | 0.61 | 1.78% | 奢侈品 |