太古股份公司 (HKSE:00087)
HK$10.08
▲+0.23(
+2.34%)
0.89
市净率
0.51
市盈率
6.39
股息率 ％
HK$820亿
总市值
股价在合理范围内
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.19 | |||
| 股东权益比率 | 0.60 | |||
| 债务股本比率 | 0.28 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.11 | |||
| 利息保障倍数 | 4.76 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.86 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.41 vs 5.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 70.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -8.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -11.05 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.01 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 52.73 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.76 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.26 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 23.15 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 5.37 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.39 | ||
| 股息支付率 | 0.04 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 9.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.39 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.36 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.90 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.07 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.95 | ||
| 净利率 ％ | 30.43 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.49 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.41 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 123.19 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.75 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 0.51 | ||
| 预估市盈率 | 10.61 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 0.59 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.61 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.86 | ||
| 市净率 | 0.89 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.95 | ||
| 股价／自由现金流 | 72.91 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 46.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.00 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.74 | ||
| 企业价值倍数 | 4.00 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.01 | ||
| 企业价值／收入 | 1.48 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.53 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.19 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.56 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.85 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.40 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 25.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -24.69 |
太古股份公司 (HKSE:00087) 大师价值线:
HK$9.69
股价在合理范围内
太古股份公司 估值指标
太古股份公司 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 94,823 |
| 稀释每股收益(TTM) | 19.96 |
| β贝塔系数 | 0.75 |
| 一年股价波动率% | 37.72 |
| 14天相对强弱指标 | 47.26 |
| 14天真实波幅均值 | 0.22 |
| 20天简单移动平均值 | 9.98 |
| 12-1个月动量因子% | 5.37 |
| 52周股价范围 | HK$7.89 - HK$10.76 |
| 股数(百万) | 3,740.13 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
太古股份公司 公司简介
公司简介:
太古公司是一家总部位于香港的企业集团，在房地产、航空、饮料、海事服务、贸易和工业领域拥有权益。地产部门持有太古地产82％的股份，贡献了集团营业利润的一半以上。该饮料部门是中国大陆的两家可口可乐装瓶商之一，香港和台湾以及美国中西部和西部的装瓶商。航空部门由飞机工程公司港机（Haeco）和国泰航空45％的股份组成。2020年，该集团涉足医疗保健投资。母公司 John Swire and Sons Group 持有太古股份公司 43％ 的股份，但通过双重类别股份结构拥有 58％ 的投票权。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HON | 霍尼韦尔 | $196.17 | +0.58 | +0.30% | +2.26% | 9,199.40亿 | 23.16 | 8.06 | 3.57 | 2.15% | 企业集团 | ||
| MDU | MDU Resources Group Inc | $24.50 | +0.33 | +1.37% | +23.13% | 359.73亿 | 12.01 | 1.72 | 1.00 | 2.45% | 企业集团 | ||
| MMM | 3M公司 | $93.00 | +0.38 | +0.41% | +14.55% | 3,706.08亿 | 亏损 | 10.69 | 1.59 | 6.47% | 企业集团 | ||
| HKSE:00001 | 长和 | HK$37.60 | +0.60 | +1.62% | -21.69% | 1,323.80亿 | 6.12 | 0.26 | 0.51 | 7.65% | 企业集团 | ||
| HKSE:00053 | 国浩集团 | HK$70.50 | +0.50 | +0.71% | +10.77% | 213.25亿 | 6.47 | 0.39 | 1.02 | 4.26% | 企业集团 | ||
| HKSE:00267 | 中信股份 | HK$7.35 | +0.20 | +2.80% | -17.58% | 1,965.46亿 | 3.71 | 0.30 | 0.24 | 8.86% | 企业集团 | ||
| HKSE:00392 | 北京控股 | HK$24.60 | +0.55 | +2.29% | -14.47% | 284.48亿 | 5.64 | 0.38 | 0.39 | 8.26% | 企业集团 | ||
| HKSE:00656 | 复星国际 | HK$4.41 | +0.02 | +0.46% | -18.97% | 331.30亿 | 23.71 | 0.26 | 0.16 | 0.33% | 企业集团 | ||
| TPE:2371 | 大同 | NT$64.10 | -1.30 | -1.99% | +97.04% | 328.31亿 | 56.73 | 2.71 | 2.98 | -- | 企业集团 | ||
| SHSE:600803 | 新奥股份 | ¥18.62 | +0.24 | +1.31% | -7.51% | 571.26亿 | 8.10 | 2.44 | 0.40 | 2.63% | 企业集团 | ||