财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.30 | |||
股东权益比率 | 0.06 | |||
债务股本比率 | 1.27 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.42 | |||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 31.49 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 3.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 60.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -39.90 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 1.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -0.70 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.22 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 33.39 | ||
9天相对强弱指标 | 44.37 | ||
14天相对强弱指标 | 49.17 | ||
6-1个月动量因子 % | -2.06 | ||
12-1个月动量因子 % | 6.54 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 7.62 | ||
股息支付率 | 0.41 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 7.62 | N/A | |
5年成本股息率 % | 7.62 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.80 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 36.01 | ||
股本回报率 ROE % | 12.85 | ||
资产收益率 ROA % | 0.79 | ||
资本回报率 % | 0 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 6.92 | ||
预估市盈率 | 6.56 | N/A | |
扣非市盈率 | 6.25 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 3.70 | ||
市盈增长比 | 6.25 | ||
市销率 | 2.38 | ||
市净率 | 0.85 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.92 | ||
股价/自由现金流 | 4.52 | ||
股价/每股经营现金流 | 4.09 | ||
企业价值/息税前利润 | 0 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 4.20 | ||
企业价值倍数 | 0 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.35 | ||
企业价值/预估收入 | 2.04 | ||
企业价值/自由现金流 | 2.56 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.25 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.51 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 38.47 |
汇丰控股 (HKSE:00005) 大师价值线:
HK$39.04
股价被严重高估
汇丰控股 估值指标
汇丰控股 风险信号
危险信号
财务实力:
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 516,365.11 |
稀释每股收益(TTM) | 9.01 |
β贝塔系数 | 0.69 |
一年股价波动率% | 20.52 |
14天相对强弱指标 | 49.17 |
14天真实波幅均值 | 1.02 |
20天简单移动平均值 | 62.31 |
12-1个月动量因子% | 6.54 |
52周股价范围 | HK$55 - HK$66.7 |
股数(百万) | 18,881.13 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
汇丰控股 公司简介
公司网址 | http://www.hsbc.com |
行业 | 多元化银行 |
公司简介:
总部位于伦敦的汇丰银行于1865年在香港成立,是全球最大的银行之一,拥有3万亿美元的资产,在全球拥有4000万客户。它在全球64个国家/地区开展业务,拥有约223,500名全职员工。主要地区包括亚洲、欧洲、中东和北非以及北美。英国和香港是该银行的两个最大市场。该银行提供零售、商业和机构银行、全球银行和市场、财富管理和私人银行业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKSE:00005 | 汇丰控股 | HK$61.85 | -0.80 | -1.28% | +19.91% | 10,915.18亿 | 6.92 | 0.85 | 2.38 | 7.62% | 多元化银行 |