Heineken NV (HEINY)
$49.03
▲+0.31(
+0.64%)
2.59
市净率
22
市盈率
2.15
股息率 ％
$552亿
总市值
股价被严重低估
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价值大师评分 :
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6月
今年
1年
3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.36 | |||
| 债务股本比率 | 0.91 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.00 | |||
| 利息保障倍数 | 4.59 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.09 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.93 vs 5.26 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 32.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 6.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.80 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 80.94 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.86 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.76 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.74 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -16.94 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.15 | ||
| 股息支付率 | 0.41 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 22.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.93 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.39 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.70 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.88 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.20 | ||
| 净利率 ％ | 7.59 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.71 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.20 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.93 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 22.46 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.08 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.06 | ||
| 预估市盈率 | 18.47 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.31 | ||
| 席勒市盈率 | 24.03 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.06 | ||
| 市盈增长比 | 3.45 | ||
| 市销率 | 1.70 | ||
| 市净率 | 2.59 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 29.41 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.67 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.46 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.14 | ||
| 企业价值倍数 | 11.30 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.61 | ||
| 企业价值／收入 | 2.26 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.13 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 37.86 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.36 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.42 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.12 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.77 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.55 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.66 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.74 |
Heineken NV (HEINY) 大师价值线:
$71.17
股价被严重低估
Heineken NV 估值指标
HEINY 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 33,007.183 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.22 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 24.52 |
| 14天相对强弱指标 | 61.76 |
| 14天真实波幅均值 | 0.69 |
| 20天简单移动平均值 | 47.52 |
| 12-1个月动量因子% | -16.94 |
| 52周股价范围 | $42.92 - $58.23 |
| 股数(百万) | 1,126.9 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Heineken NV 公司简介
公司简介:
喜力啤酒是西欧最大的啤酒生产商，继安海斯-布希英博收购SABMiller之后，喜力成为世界第二大啤酒生产商。它在许多欧洲市场都处于领先地位，包括荷兰、奥地利、希腊和意大利。其旗舰品牌喜力啤酒是世界领先的国际顶级啤酒。其品牌组合涵盖非酒精啤酒、比利时啤酒和精酿啤酒。喜力啤酒是世界上最大的苹果酒生产商。
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相似市净率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEINY | Heineken NV | $49.03 | +0.31 | +0.64% | -11.20% | 3,978.97亿 | 22.06 | 2.59 | 1.70 | 2.15% | 啤酒 | ||