财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.07 | |||
股东权益比率 | 0.01 | |||
债务股本比率 | 50.04 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.08 | |||
利息保障倍数 | 11.16 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 7.61 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.81 | |||
ROIC % VS WACC % | 29.78 vs 9.68 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 7.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 9.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 8.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 5.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -30.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 4.30 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.40 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 51.24 | ||
9天相对强弱指标 | 54.35 | ||
14天相对强弱指标 | 56.21 | ||
6-1个月动量因子 % | 24.42 | ||
12-1个月动量因子 % | 34.47 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.25 | ||
股息支付率 | 0.55 | ||
3年每股股利增长率 % | 11.70 | ||
预期股息率 % | 2.36 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.37 | ||
3年股票回购增长率 % | 2.70 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 33.38 | ||
营业利润率 % | 14.21 | ||
净利率 % | 9.92 | ||
股本回报率 ROE % | 1320.69 | ||
资产收益率 ROA % | 19.86 | ||
资本回报率 % | 29.78 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 54.19 | ||
已动用资本回报率 % | 41.58 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 25.40 | ||
预估市盈率 | 25.10 | N/A | |
扣非市盈率 | 25.40 | ||
席勒市盈率 | 32.38 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 21.40 | ||
市盈增长比 | 2.08 | ||
市销率 | 2.52 | ||
市净率 | 364.64 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 21.43 | ||
股价/每股经营现金流 | 18.17 | ||
企业价值/息税前利润 | 19.60 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 19.83 | ||
企业价值倍数 | 17.07 | ||
预估企业价值倍数 | 17.40 | ||
企业价值/收入 | 2.81 | ||
企业价值/预估收入 | 2.80 | ||
企业价值/自由现金流 | 23.88 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.96 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.04 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.03 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.23 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.90 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.10 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 16.82 |
家得宝 (HD) 大师价值线:
$330.14
股价被高估
家得宝 估值指标
HD 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 152,669 |
稀释每股收益(TTM) | 15.1 |
β贝塔系数 | 1.06 |
一年股价波动率% | 23.23 |
14天相对强弱指标 | 56.21 |
14天真实波幅均值 | 6.45 |
20天简单移动平均值 | 379.92 |
12-1个月动量因子% | 34.47 |
52周股价范围 | $274.26 - $396.8729 |
股数(百万) | 991.02 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
家得宝 公司简介
公司简介:
家得宝(Home Depot)是全球最大的家居装修专业零售商,在美国、加拿大和墨西哥经营着2,300多家仓库形式的门店,提供超过30,000种商店和100万种在线产品。它的商店提供许多建筑材料、家居装修产品、草坪和园艺产品以及装饰产品,并提供各种服务,包括家居装修安装服务以及工具和设备租赁。2015 年收购分销商 Interline Brands 使家得宝得以进入维护、维修和运营业务,通过与 HD Supply 的合作(2020 年),该业务得到了扩大。公司商店的加入为Home Depot的阵容带来了纺织品曝光率。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARHS | Arhaus Inc | $15.36 | +0.59 | +3.99% | +89.94% | 155.00亿 | 17.29 | 6.33 | 1.64 | -- | 家居用品零售 | ||
FND | Floor & Decor Holdings Inc | $129.62 | -0.03 | -0.02% | +38.64% | 997.79亿 | 57.10 | 7.17 | 3.18 | -- | 家居用品零售 | ||
HD | 家得宝 | $383.60 | -2.29 | -0.59% | +40.10% | 27,346.35亿 | 25.40 | 364.64 | 2.52 | 2.25% | 家居用品零售 | ||
HVT | 哈弗蒂家具 | $34.12 | +1.06 | +3.21% | +13.30% | 39.47亿 | 10.15 | 1.79 | 0.64 | 3.52% | 家居用品零售 | ||
KIRK | Kirklands家具 | $2.44 | +0.05 | +2.12% | -10.38% | 2.27亿 | 亏损 | -- | 0.07 | -- | 家居用品零售 | ||
LIVE | Live Ventures Inc | $27.10 | +1.06 | +4.09% | -15.50% | 6.16亿 | 亏损 | 0.86 | 0.20 | -- | 家居用品零售 | ||
LL | LumberLiquidators控股 | $1.83 | +0.03 | +1.67% | -48.21% | 3.77亿 | 亏损 | 0.34 | 0.06 | -- | 家居用品零售 | ||
LOW | 劳氏 | $254.73 | +1.40 | +0.55% | +36.63% | 10,484.71亿 | 19.36 | -- | 1.72 | 1.71% | 家居用品零售 | ||
TTSH | Tile Shop Holdings Inc | $7.03 | +0.06 | +0.86% | +52.32% | 22.51亿 | 30.57 | 2.61 | 0.80 | -- | 家居用品零售 | ||
TPE:2908 | 特力 | NT$20.50 | +0.05 | +0.24% | +4.85% | 22.83亿 | 39.43 | 1.54 | 0.29 | 6.26% | 家居用品零售 | ||
ROCO:2948 | Bausen Inc | NT$66.80 | +0.20 | +0.30% | -3.99% | 3.72亿 | 15.72 | 1.63 | 0.77 | 4.50% | 家居用品零售 |