价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | -0.03 | |||
| 债务股本比率 | -23.60 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.29 | |||
| 利息保障倍数 | 4.97 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.65 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.29 vs 10.58 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 17.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 17.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -3.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.44 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.60 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.47 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.14 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.81 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 43.38 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 15.26 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.80 | ||
| 股息支付率 | 0.13 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 77.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.86 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.62 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 7.90 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 84.76 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.82 | ||
| 净利率 ％ | 8.07 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.72 | ||
| 资本回报率 ％ | 17.29 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 29.63 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 22.74 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.50 | ||
| 预估市盈率 | 15.36 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.49 | ||
| 席勒市盈率 | 24.17 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 18.04 | ||
| 市盈增长比 | 1.15 | ||
| 市销率 | 1.33 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.42 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.16 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.97 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.56 | ||
| 企业价值倍数 | 9.84 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.48 | ||
| 企业价值／收入 | 1.93 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.81 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 26.73 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.32 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.59 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.73 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.42 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.01 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.71 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.15 |
HCA控股 (HCA) 大师价值线:
$310.26
股价在合理范围内
HCA控股 估值指标
HCA 风险信号
危险信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务持续发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 64,968 |
| 稀释每股收益(TTM) | 18.98 |
| β贝塔系数 | 1.54 |
| 一年股价波动率% | 32.94 |
| 14天相对强弱指标 | 49.81 |
| 14天真实波幅均值 | 7.06 |
| 20天简单移动平均值 | 322.2 |
| 12-1个月动量因子% | 15.26 |
| 52周股价范围 | $215.96 - $335.83 |
| 股数(百万) | 264.49 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
HCA控股 公司简介
公司简介:
HCA Healthcare是一家总部位于纳什维尔的医疗保健提供者组织，运营着美国最大的急性护理医院。截至2020年12月，该公司拥有并运营着185家医院、121个独立的门诊手术中心以及广泛的医师办公室、急诊诊所和医疗机构网络遍布近20个州的独立急诊室和英格兰的一个小立足点。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHC | 阿卡迪亚医疗保健公司 | $72.36 | +1.17 | +1.64% | -2.02% | 481.64亿 | 亏损 | 2.37 | 2.25 | -- | 医疗机构 | ||
| CHE | Chemed Corp | $569.20 | -48.76 | -7.89% | +2.49% | 620.49亿 | 31.76 | 7.72 | 3.82 | 0.27% | 医疗机构 | ||
| DVA | 达维塔保健 | $132.82 | +0.08 | +0.06% | +50.42% | 835.19亿 | 17.95 | 11.17 | 1.03 | -- | 医疗机构 | ||
| EHC | Encompass Health Corp | $82.32 | -0.48 | -0.58% | +31.53% | 593.66亿 | 23.72 | 5.01 | 1.76 | 0.73% | 医疗机构 | ||
| ENSG | 恩赛因 | $116.53 | -2.11 | -1.78% | +15.11% | 477.54亿 | 31.93 | 4.42 | 1.81 | 0.20% | 医疗机构 | ||
| HCA | HCA控股 | $313.23 | -5.79 | -1.81% | +12.06% | 5,966.07亿 | 16.50 | -- | 1.33 | 0.80% | 医疗机构 | ||
| OPCH | Option Care Health Inc | $29.06 | -0.87 | -2.91% | -9.95% | 363.76亿 | 19.12 | 3.54 | 1.17 | -- | 医疗机构 | ||
| THC | 泰尼特 | $96.85 | -1.41 | -1.43% | +36.54% | 691.79亿 | 16.96 | 6.02 | 0.50 | -- | 医疗机构 | ||
| UHS | Universal Health Services Inc | $164.05 | -1.85 | -1.12% | +16.09% | 795.49亿 | 16.02 | 1.79 | 0.80 | 0.48% | 医疗机构 | ||
| HKSE:06618 | 京东健康 | HK$24.80 | -0.15 | -0.60% | -54.48% | 727.57亿 | 33.33 | 1.46 | 1.34 | -- | 医疗机构 | ||
| SZSE:300015 | 爱尔眼科 | ¥12.24 | +0.28 | +2.34% | -45.05% | 1,134.75亿 | 33.44 | 6.09 | 5.97 | 0.84% | 医疗机构 | ||