财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.24
股东权益比率	0.80
债务股本比率	0.21
债务／税息折旧及摊销前利润	3.02
利息保障倍数	4.09
基本面趋势（F分数）	4.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	2.00	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.60	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		3.37 vs 11.24	ROIC %WACC %

成长能力评级1/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	1.90
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	0
3年扣非每股收益增长率％	0
3年每股自由现金流增长率％	0
3年每股账面价值增长率％	6.40
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	0
总收入增长率％（未来3-5年估值）	-13.40

价格动量评级9/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	53.42
9天相对强弱指标	54.10
14天相对强弱指标	55.25
6-1个月动量因子 %	41.61
12-1个月动量因子 %	25.28

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	4.46
速动比率	3.70
现金比率	1.32
存货周转天数	28.66
应收账款周转天数	18.84
应付账款周转天数	14.11

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	4.15
股息支付率	1.43
3年每股股利增长率％	59.30
预期股息率％	4.15		N/A
5年成本股息率％	4.15
3年股票回购增长率％	-0.60

盈利能力评级4/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	17.76
营业利润率％	9.35
净利率％	-3.35
股本回报率 ROE ％	-1.37
资产收益率 ROA ％	-1.13
资本回报率％	3.37
乔尔·格林布拉特资本回报率％	-0.35
已动用资本回报率％	-0.32
过去10年盈利年数	2.00

大师价值评级1/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	亏损
预估市盈率	8.99		N/A
扣非市盈率	31.01
席勒市盈率	0
股价／巴菲特所有者每股收益	54.34
市盈增长比	0
市销率	2.31
市净率	0.96
股价／每股有形账面价值	0.96
股价／自由现金流	0
股价／每股经营现金流	9.66
企业价值／息税前利润	-288.14
企业价值／预估息税前利润	0
企业价值倍数	16.01
预估企业价值倍数	5.74
企业价值／收入	2.68
企业价值／预估收入	2.30
企业价值／自由现金流	-462.35
股价／内在价值：预期自由现金流模型	0.98
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	0
股价／彼得林奇公允价值	0
股价／格雷厄姆估值	1.15
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	-0.35
唐纳德·亚克曼收益率％	-317.81

根科船务贸易财务状况

年度

季度

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根科船务贸易 (GNK) 大师价值线:

$11.86

根科船务贸易估值指标

GNK 风险信号

安全信号

财务实力:

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

注意信号

内部人交易:

内部人卖出只卖出、无买入

盈利能力:

股息支付率太高

资本回报率％ v.s. 加权平均资本成本 WACC ％资本回报率％ < 加权平均资本成本 WACC ％

股价水平:

当前股价接近1年高点

市场估值:

市销率接近5年高点

成长能力:

每股收入下降

股利分红:

股息率％接近1年低点

财务实力:

两年破产风险（Z分数）灰色区

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	383.824
稀释每股收益(TTM)	-0.31
β贝塔系数	1.29
一年股价波动率%	35.86
14天相对强弱指标	55.25
14天真实波幅均值	0.5
20天简单移动平均值	20.37
12-1个月动量因子%	25.28
52周股价范围	$12.39 - $21.2399
股数(百万)	42.73

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	4
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

根科船务贸易公司简介

价值大师

股票列表

根科船务贸易(GNK)

公司网址	https://www.gencoshipping.com
行业	水上运输

公司简介:

Genco Shipping & Trading Ltd 是一家国际航运公司，专门从事铁矿石、煤炭、谷物和其他核心商品的运输。它参与了干散货的海上运输。该公司在其中一个领域运营，即通过干散货船的所有权和运营在全球范围内进行干散货的海上运输。它通过定期租船协议、现货市场航程租赁、池协议和与现货市场相关的定期租约创造收入。

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

DAC	达那俄斯	$72.38	+0.12	+0.17%	+27.69%	101.22亿	2.50	0.47	1.49	4.27%	水上运输
GNK	根科船务贸易	$20.65	+0.10	+0.49%	+33.32%	63.54亿	亏损	0.96	2.31	4.15%	水上运输
KEX	卡比海运	$97.14	-0.77	-0.79%	+39.55%	409.04亿	26.11	1.79	1.88	--	水上运输
MATX	美森	$109.79	-1.04	-0.94%	+76.08%	272.68亿	13.10	1.57	1.26	1.13%	水上运输
SBLK	Star Bulk Carriers Corp	$23.15	+0.05	+0.22%	+11.78%	189.06亿	13.07	1.17	2.35	6.14%	水上运输
SFL	SFL Corp Ltd	$12.65	+0.07	+0.56%	+46.39%	125.27亿	19.17	1.67	2.19	7.85%	水上运输
HKSE:01138	中远海能	HK$8.66	-0.49	-5.36%	+4.14%	651.12亿	11.20	1.10	1.66	1.89%	水上运输
HKSE:01919	中远海控	HK$8.54	-0.15	-1.73%	+18.83%	1,601.77亿	5.27	0.64	0.72	24.62%	水上运输
TPE:2603	長榮	NT$178.00	+1.50	+0.85%	+90.26%	833.39亿	10.85	0.86	1.38	39.66%	水上运输
SHSE:600018	上港集团	¥5.69	-0.05	-0.87%	+4.66%	1,318.31亿	10.02	1.08	3.53	2.47%	水上运输
SHSE:601018	宁波港	¥3.59	-0.04	-1.10%	-1.31%	694.96亿	14.96	0.93	2.69	2.39%	水上运输

根科船务贸易 (GNK)

财务实力评级6/10