财务实力评级4/10

财务实力当前值行业排名历史排名
现金负债率 0.05
股东权益比率 0.35
债务股本比率 1.46
债务/税息折旧及摊销前利润 3.92
利息保障倍数 1.61
基本面趋势(F分数)5.00
变差平稳变好
两年破产风险(Z分数)1.49
财务造假嫌疑(M分数)-3.05
造假嫌疑低
造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %7.98 vs 8.31
ROIC %WACC %

价格动量评级6/10

价格动量当前值行业排名历史排名
5天相对强弱指标 61.93
9天相对强弱指标 68.70
14天相对强弱指标 68.68
6-1个月动量因子 % 54.89
12-1个月动量因子 % 56.68

流动性

流动性当前值行业排名历史排名
流动比率 1.21
速动比率 1.21
现金比率 0.21
存货周转天数 0
应收账款周转天数 56.36
应付账款周转天数 61.38

股利及回购

GEO惩教集团  (GEO) 大师价值线:

$7.69
股价被严重高估

GEO惩教集团 估值指标

关键指标

名称
营业收入(TTM)(百万)2,413.167
稀释每股收益(TTM)0.76
β贝塔系数0.71
一年股价波动率%27.28
14天相对强弱指标68.68
14天真实波幅均值0.47
20天简单移动平均值12.9
12-1个月动量因子%56.68
52周股价范围$6.94 - $14.95
股数(百万)126.9

基本面细节分析

名称结果
基本面趋势(F分数)5
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

GEO惩教集团 公司简介

公司简介:
GEO Group Inc. 是一家专门从事拘留设施和社区再入中心的房地产投资信托基金。该公司租赁和监督安全的拘留中心、康复和再入设施以及为陷入困境的年轻人提供的服务中心。GEO Group 还提供咨询、教育、药物滥用治疗、基于技术的监督计划和被拘留者运输。大部分收入来自租赁和管理美国的惩教和拘留设施。GEO集团还在澳大利亚、南非和英国开展业务。


股票符号公司当前股价今日涨跌今日涨跌幅 %12个月总回报率 %总市值(¥)市盈率(TTM)市净率市销率股息率 %财务实力评级盈利能力评级行业
ADTADT安保 $6.71 -0.02 -0.22% -2.38% 445.52亿 13.17 1.63 1.10 2.41%
安保服务
ALLE安朗杰 $134.73 +0.49 +0.37% +31.08% 848.56亿 22.01 8.94 3.22 1.35%
安保服务
BCO布鲁克林公司 $92.70 +1.57 +1.72% +43.94% 298.24亿 49.31 10.38 0.89 0.96%
安保服务
BRC布雷迪 $59.88 +0.30 +0.50% +15.99% 208.19亿 15.63 2.79 2.20 1.55%
安保服务
CXWCoreCivic Inc $15.78 +0.13 +0.83% +73.20% 127.83亿 26.75 1.20 0.94 --
安保服务
GEOGEO惩教集团 $14.27 +0.06 +0.42% +82.35% 130.26亿 18.78 1.39 0.73 --
安保服务
MSAMSA Safety Inc $194.24 +1.02 +0.53% +48.32% 549.37亿 133.96 7.93 4.30 0.98%
安保服务
REZIResideo Technologies Inc $22.68 +0.21 +0.93% +29.39% 237.09亿 15.97 1.20 0.55 --
安保服务
SZSE:002236大华股份 ¥18.62 +0.49 +2.70% -9.99% 610.43亿 17.90 1.87 1.81 3.04%
安保服务
SZSE:002268电科网安 ¥19.49 +0.76 +4.06% -49.69% 164.03亿 49.47 3.13 5.33 0.32%
安保服务
SZSE:300188美亚柏科 ¥14.29 +0.44 +3.18% -21.84% 122.22亿 亏损 3.25 6.42 0.32%
安保服务