财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.17 | |||
股东权益比率 | 0.39 | |||
债务股本比率 | 0.52 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.11 | |||
利息保障倍数 | 12.38 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.59 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.62 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.57 vs 6.68 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 5.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 2.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 3.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 11.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 12.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 12.70 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 5.73 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 35.11 | ||
9天相对强弱指标 | 46.75 | ||
14天相对强弱指标 | 53.16 | ||
6-1个月动量因子 % | 13.32 | ||
12-1个月动量因子 % | 20.87 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.90 | ||
股息支付率 | 0.44 | ||
3年每股股利增长率 % | 6.30 | ||
预期股息率 % | 2.00 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.70 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.50 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 15.78 | ||
营业利润率 % | 10.04 | ||
净利率 % | 7.84 | ||
股本回报率 ROE % | 16.85 | ||
资产收益率 ROA % | 6.26 | ||
资本回报率 % | 7.57 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 73.23 | ||
已动用资本回报率 % | 11.80 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 23.67 | ||
预估市盈率 | 19.59 | N/A | |
扣非市盈率 | 23.67 | ||
席勒市盈率 | 23.01 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 20.31 | ||
市盈增长比 | 16.91 | ||
市销率 | 1.85 | ||
市净率 | 3.65 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 20.61 | ||
股价/每股经营现金流 | 16.66 | ||
企业价值/息税前利润 | 19.95 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 17.09 | ||
企业价值倍数 | 16.67 | ||
预估企业价值倍数 | 14.76 | ||
企业价值/收入 | 2.07 | ||
企业价值/预估收入 | 1.88 | ||
企业价值/自由现金流 | 22.98 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.62 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 2.00 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.65 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.23 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.01 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 5.44 |
通用动力 (GD) 大师价值线:
$246.11
股价被高估
通用动力 估值指标
GD 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 42,272 |
稀释每股收益(TTM) | 12.02 |
β贝塔系数 | 0.44 |
一年股价波动率% | 15.41 |
14天相对强弱指标 | 53.16 |
14天真实波幅均值 | 3.97 |
20天简单移动平均值 | 286.3 |
12-1个月动量因子% | 20.87 |
52周股价范围 | $202.35 - $296.5 |
股数(百万) | 274.37 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
通用动力 公司简介
公司简介:
通用动力公司是一家国防承包商和公务机制造商。该公司的业务部门包括航空航天、作战系统、海洋和技术。该公司的航空航天部门创造了湾流公务机。战斗系统生产陆基战斗车辆,例如 M1 Abrams 坦克。除其他外,海军陆战队细分市场还制造了核动力潜艇。技术部门包括两个业务部门,一个是主要服务于政府市场的 IT 业务,另一个是专注于向军队提供指挥、控制、计算机、情报、监视和侦察能力的产品的任务系统业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | 波音 | $170.21 | -0.34 | -0.20% | -16.94% | 7,515.92亿 | 亏损 | -- | 1.32 | -- | 航空航天和国防 | ||
GD | 通用动力 | $284.46 | -0.84 | -0.29% | +26.81% | 5,620.54亿 | 23.67 | 3.65 | 1.85 | 1.90% | 航空航天和国防 | ||
GE | 通用电气 | $155.67 | -1.09 | -0.70% | +102.58% | 12,256.15亿 | 18.60 | 6.19 | 2.50 | 0.33% | 航空航天和国防 | ||
HEI.A | 海科航空 | $160.06 | -0.40 | -0.25% | +19.91% | 1,743.93亿 | 52.31 | 6.78 | 6.88 | 0.12% | 航空航天和国防 | ||
HWM | Howmet Aerospace Inc | $63.46 | -0.56 | -0.87% | +47.88% | 1,866.34亿 | 34.68 | 6.54 | 4.05 | 0.28% | 航空航天和国防 | ||
LHX | L3Harris Technologies Inc | $201.40 | +1.06 | +0.53% | +2.12% | 2,757.02亿 | 31.27 | 2.04 | 1.99 | 2.26% | 航空航天和国防 | ||
LMT | 洛克希德马丁 | $456.05 | +1.74 | +0.38% | -4.28% | 7,898.46亿 | 16.55 | 16.15 | 1.70 | 2.76% | 航空航天和国防 | ||
NOC | 诺斯洛普 | $452.05 | +1.70 | +0.38% | -3.16% | 4,822.61亿 | 33.44 | 4.59 | 1.74 | 1.65% | 航空航天和国防 | ||
RTX | 雷神技术 | $100.75 | -0.09 | -0.09% | +0.35% | 9,647.25亿 | 44.98 | 2.24 | 2.09 | 2.34% | 航空航天和国防 | ||
TDG | TransDigm Group Inc | $1225.70 | +2.55 | +0.21% | +68.13% | 4,908.30亿 | 52.02 | -- | 10.08 | -- | 航空航天和国防 | ||
SHSE:600150 | 中国船舶 | ¥39.37 | +0.73 | +1.89% | +58.65% | 1,751.70亿 | 138.14 | 3.66 | 2.37 | 0.05% | 航空航天和国防 |