价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.39 | |||
| 股东权益比率 | 0.25 | |||
| 债务股本比率 | 0.24 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.18 | |||
| 利息保障倍数 | 14.27 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.22 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 21.32 vs 5.94 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 79.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 127.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 151.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 13.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 94.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.91 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.11 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 46.28 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.83 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.90 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -6.21 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 17.14 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 84.65 | ||
| 营业利润率 ％ | 50.03 | ||
| 净利率 ％ | 42.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.82 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.28 | ||
| 资本回报率 ％ | 21.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 2246.32 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.90 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.77 | ||
| 预估市盈率 | 14.62 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.77 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.09 | ||
| 市销率 | 6.77 | ||
| 市净率 | 2.73 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.73 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 19.89 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.70 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.70 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 5.85 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.15 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.91 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.29 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.62 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.38 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.92 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.55 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.28 |
富途控股 (FUTU) 大师价值线:
$72.95
股价被低估
富途控股 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,278.181 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.91 |
| β贝塔系数 | 0.17 |
| 一年股价波动率% | 62.95 |
| 14天相对强弱指标 | 48.9 |
| 14天真实波幅均值 | 1.88 |
| 20天简单移动平均值 | 56.04 |
| 12-1个月动量因子% | 17.14 |
| 52周股价范围 | $35.91 - $67.49 |
| 股数(百万) | 139.63 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
富途控股 公司简介
公司简介:
富途控股有限公司是一家提供一站式在线投资服务的在线经纪商。该公司通过其数字平台Futu NiuniU提供服务，其中包括香港，中国大陆，新加坡和美国股票市场的市场数据，交易服务和新闻提要。它以经纪佣金和手续费服务的形式产生收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTU | 富途控股 | $61.66 | +6.11 | +11.00% | +29.64% | 620.02亿 | 15.77 | 2.73 | 6.77 | -- | 资本市场 | ||
| GS | 高盛 | $423.13 | +5.78 | +1.38% | +27.43% | 9,888.89亿 | 16.52 | 1.16 | 3.00 | 2.56% | 资本市场 | ||
| LPLA | LPL投资控股 | $265.73 | +1.44 | +0.55% | +30.35% | 1,429.53亿 | 19.47 | 9.54 | 2.05 | 0.45% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $93.56 | +1.47 | +1.60% | +6.54% | 10,959.80亿 | 17.04 | 1.69 | 2.96 | 3.56% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $127.15 | +1.67 | +1.33% | +34.02% | 1,914.00亿 | 15.93 | 2.48 | 2.32 | 1.37% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $75.01 | +0.75 | +1.01% | +41.30% | 9,868.91亿 | 31.38 | 4.31 | 7.43 | 1.35% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $101.79 | +0.17 | +0.17% | +41.22% | 1,560.34亿 | 59.53 | 4.02 | 16.14 | 0.36% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥18.27 | -0.01 | -0.05% | -10.26% | 2,485.35亿 | 14.11 | 1.01 | 4.68 | 2.68% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥14.29 | -0.10 | -0.69% | +5.28% | 1,123.17亿 | 15.20 | 1.02 | 7.29 | 1.29% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥21.39 | -0.16 | -0.74% | -12.51% | 1,380.74亿 | 27.42 | 1.70 | 8.27 | 1.25% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥13.32 | -0.15 | -1.11% | -1.91% | 1,103.22亿 | 10.02 | 0.67 | 3.72 | 3.34% | 资本市场 | ||