价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.70 | |||
| 股东权益比率 | 0.65 | |||
| 债务股本比率 | 0.45 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 10.34 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.41 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.98 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -3.06 vs 13.67 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 25.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -106.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -5.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 26.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 23.83 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.42 | ||
| 9天相对强弱指标 | 31.24 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.74 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 97.92 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 76.48 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -5.80 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.71 | ||
| 营业利润率 ％ | -3.97 | ||
| 净利率 ％ | -4.38 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -3.49 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -2.46 | ||
| 资本回报率 ％ | -3.06 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -1.86 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -1.35 | ||
| 过去10年盈利年数 | 0 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 6.62 | ||
| 市净率 | 5.29 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.29 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 67.16 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -299.11 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | -386.33 | ||
| 企业价值倍数 | 126.75 | ||
| 预估企业价值倍数 | 96.55 | ||
| 企业价值／收入 | 6.79 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.43 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -31.93 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -0.33 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -12.29 |
Freshpet Inc (FRPT) 大师价值线:
$97.74
股价在合理范围内
Freshpet Inc 估值指标
FRPT 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 766.895 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.71 |
| β贝塔系数 | 1.61 |
| 一年股价波动率% | 51.36 |
| 14天相对强弱指标 | 38.74 |
| 14天真实波幅均值 | 2.76 |
| 20天简单移动平均值 | 110.31 |
| 12-1个月动量因子% | 76.48 |
| 52周股价范围 | $54.6 - $117.76 |
| 股数(百万) | 48.29 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Freshpet Inc 公司简介
公司简介:
Freshpet Inc 在北美生产和分销天然宠物食品。该公司的产品包括 Nature's Fresh、Deli Fresh、Vital 和 Freshpet 等。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAG | 康尼格拉 | $31.57 | +0.30 | +0.96% | -12.49% | 1,086.88亿 | 15.86 | 1.65 | 1.25 | 4.37% | 加工食品 | ||
| CPB | 金宝汤 | $45.54 | +0.58 | +1.29% | -11.89% | 977.65亿 | 17.79 | 3.53 | 1.47 | 3.25% | 加工食品 | ||
| FRPT | Freshpet Inc | $104.60 | -0.64 | -0.61% | +60.25% | 363.78亿 | 亏损 | 5.29 | 6.62 | -- | 加工食品 | ||
| GIS | 通用磨坊 | $71.61 | +0.79 | +1.12% | -15.33% | 2,911.37亿 | 16.42 | 4.28 | 2.08 | 3.30% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美尔 | $35.60 | +0.46 | +1.31% | -7.35% | 1,404.13亿 | 24.38 | 2.49 | 1.61 | 3.13% | 加工食品 | ||
| K | 家乐氏 | $58.75 | +0.61 | +1.05% | -3.54% | 1,445.94亿 | 21.36 | 6.30 | 1.54 | 3.93% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $38.57 | +0.50 | +1.31% | +2.99% | 3,376.58亿 | 16.70 | 0.95 | 1.76 | 4.15% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $75.85 | +0.83 | +1.11% | -8.97% | 1,466.28亿 | 28.95 | 3.89 | 3.05 | 2.14% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥29.75 | -0.06 | -0.20% | -27.78% | 1,602.97亿 | 56.13 | 1.76 | 0.65 | 0.26% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥28.08 | +0.10 | +0.36% | +5.74% | 1,776.57亿 | 16.62 | 3.43 | 1.43 | 3.72% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥38.06 | +0.35 | +0.93% | -34.46% | 2,103.31亿 | 36.01 | 7.70 | 8.39 | 1.86% | 加工食品 | ||