Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF)
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1.25
市净率
6.35
市盈率
1.37
股息率 ％
$261亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.53 | |||
| 股东权益比率 | 0.25 | |||
| 债务股本比率 | 0.47 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.47 | |||
| 利息保障倍数 | 12.61 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.85 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.61 vs 5.99 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 79.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 217.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -68.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 27.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.89 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 57.99 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.14 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.02 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 38.96 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 67.14 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.37 | ||
| 股息支付率 | 0.07 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.37 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.38 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.10 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 17.00 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.23 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.61 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.35 | ||
| 预估市盈率 | 7.94 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.20 | ||
| 席勒市盈率 | 16.96 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.29 | ||
| 市盈增长比 | 0.18 | ||
| 市销率 | 1.08 | ||
| 市净率 | 1.25 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.77 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 48986.26 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.03 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 4.41 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.25 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.98 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -57.73 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.68 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.19 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.29 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.76 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 19.88 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.04 |
Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) 大师价值线:
$712.75
股价被严重高估
Fairfax Financial Holdings Ltd 估值指标
FRFHF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 25,803.1 |
| 稀释每股收益(TTM) | 173.31 |
| β贝塔系数 | 0.63 |
| 一年股价波动率% | 16.21 |
| 14天相对强弱指标 | 52.02 |
| 14天真实波幅均值 | 26.69 |
| 20天简单移动平均值 | 1,089.32 |
| 12-1个月动量因子% | 67.14 |
| 52周股价范围 | $650.03 - $1149.56 |
| 股数(百万) | 23.69 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Fairfax Financial Holdings Ltd 公司简介
公司简介:
Fairfax Financial在加拿大、美国和其他国际市场提供再保险、财产和意外伤害保险。大约25％的保费来自再保险活动，几乎30％的保费来自加拿大和美国以外的地区。该公司还拥有一些非保险业务，例如餐馆。自 1985 年成立以来，费尔法克斯一直由董事长兼首席执行官 Prem Watsa 领导。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|