价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.21 | |||
| 债务股本比率 | 2.39 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.27 | |||
| 利息保障倍数 | 2.13 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.70 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.20 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.84 vs 6.15 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.76 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 24.25 | ||
| 9天相对强弱指标 | 34.85 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.60 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -7.08 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.28 | ||
| 股息支付率 | 0.79 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.55 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.66 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.90 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 63.90 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.00 | ||
| 净利率 ％ | 8.56 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.63 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.34 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.84 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.69 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.82 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.58 | ||
| 预估市盈率 | 13.85 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.71 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.67 | ||
| 市净率 | 2.06 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.46 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.48 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.59 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.75 | ||
| 企业价值倍数 | 11.65 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.42 | ||
| 企业价值／收入 | 3.60 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.42 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -52.67 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 5.85 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.05 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.92 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.38 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -1.72 |
第一能源公司 (FE) 大师价值线:
$42.35
股价被低估
第一能源公司 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,870 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.91 |
| β贝塔系数 | 0.73 |
| 一年股价波动率% | 14.75 |
| 14天相对强弱指标 | 41.75 |
| 14天真实波幅均值 | 0.55 |
| 20天简单移动平均值 | 38.16 |
| 12-1个月动量因子% | -7.08 |
| 52周股价范围 | $32.18 - $41.165 |
| 股数(百万) | 575.52 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
第一能源公司 公司简介
公司简介:
FirstEnergy是美国最大的投资者拥有的公用事业公司之一，在大西洋中部和中西部的六个州设有分销公用事业。FirstEnergy还拥有并运营着美国最大的输电系统之一，拥有超过24,500英里的线路。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | 美国电力 | $80.91 | -1.19 | -1.45% | -8.72% | 3,068.30亿 | 19.13 | 1.69 | 2.22 | 4.23% | 电力生产和供应 | ||
| D | 道明尼能源 | $47.92 | -0.99 | -2.02% | -12.51% | 2,890.50亿 | 20.57 | 1.56 | 2.45 | 5.57% | 电力生产和供应 | ||
| DUK | 杜克能源 | $94.13 | -0.77 | -0.81% | +0.76% | 5,229.55亿 | 26.52 | 1.54 | 2.50 | 4.33% | 电力生产和供应 | ||
| ED | 爱迪生联合电气 | $89.32 | +0.69 | +0.78% | -4.22% | 2,223.81亿 | 12.42 | 1.46 | 2.13 | 3.65% | 电力生产和供应 | ||
| EXC | 爱克斯龙 | $36.28 | -0.21 | -0.58% | -10.55% | 2,612.01亿 | 15.58 | 1.41 | 1.67 | 4.02% | 电力生产和供应 | ||
| FE | 第一能源公司 | $37.40 | -0.01 | -0.03% | -4.36% | 1,550.07亿 | 19.58 | 2.06 | 1.67 | 4.28% | 电力生产和供应 | ||
| NEE | 新纪元能源 | $62.75 | -0.33 | -0.52% | -16.99% | 9,284.08亿 | 17.39 | 2.71 | 4.53 | 3.06% | 电力生产和供应 | ||
| PCG | 太平洋煤气电力 | $16.29 | -0.31 | -1.87% | -3.42% | 3,067.46亿 | 15.51 | 1.70 | 1.43 | 0.12% | 电力生产和供应 | ||
| PEG | 公共服务企业 | $65.20 | -0.67 | -1.02% | +6.53% | 2,341.05亿 | 12.73 | 2.10 | 2.90 | 3.54% | 电力生产和供应 | ||
| SO | 南方电力 | $68.39 | -0.34 | -0.49% | -1.02% | 5,391.19亿 | 18.89 | 2.37 | 2.97 | 4.09% | 电力生产和供应 | ||
| XEL | 卓越能源 | $53.19 | -- | -- | -21.29% | 2,127.72亿 | 16.57 | 1.68 | 2.07 | 3.96% | 电力生产和供应 | ||