Diamondback Energy Inc (FANG)
$205.35
▼-0.99(
-0.48%)
2.21
市净率
11.8
市盈率
3.96
股息率 ％
$366亿
总市值
股价被高估
检测到6个注意信号,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.09 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.41 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.10 | |||
| 利息保障倍数 | 26.18 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.80 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.6 vs 7.66 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 37.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 88.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 142.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 18.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.75 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.75 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 56.21 | ||
| 9天相对强弱指标 | 66.07 | ||
| 14天相对强弱指标 | 69.95 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 14.03 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 29.44 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.96 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 74.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.96 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 108.26 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 57.54 | ||
| 营业利润率 ％ | 54.94 | ||
| 净利率 ％ | 37.69 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.91 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.35 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.60 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.49 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.22 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.84 | ||
| 预估市盈率 | 11.47 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.31 | ||
| 席勒市盈率 | 66.67 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.67 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.43 | ||
| 市净率 | 2.21 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.21 | ||
| 股价／自由现金流 | 30.55 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.26 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.73 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.71 | ||
| 企业价值倍数 | 6.97 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.00 | ||
| 企业价值／收入 | 5.16 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.21 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 35.67 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.88 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.85 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.05 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.28 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Diamondback Energy Inc (FANG) 大师价值线:
$158.7
股价被高估
Diamondback Energy Inc 估值指标
FANG 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 8,339 |
| 稀释每股收益(TTM) | 17.34 |
| β贝塔系数 | 0.69 |
| 一年股价波动率% | 25.41 |
| 14天相对强弱指标 | 69.95 |
| 14天真实波幅均值 | 3.78 |
| 20天简单移动平均值 | 199.85 |
| 12-1个月动量因子% | 29.44 |
| 52周股价范围 | $123.41 - $211.96 |
| 股数(百万) | 178.34 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Diamondback Energy Inc 公司简介
公司简介:
响尾蛇能源公司是美国一家独立的石油和天然气生产商。该公司仅在二叠纪盆地运营。截至2020年底，该公司报告的净探明储量为13亿桶石油当量。2020年，平均每天净产量约为30万桶，比例为60％石油，20％液化天然气和20％天然气。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | 康菲石油 | $130.25 | -0.95 | -0.72% | +23.88% | 10,984.88亿 | 14.38 | 3.11 | 2.78 | 1.86% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| CTRA | 卡伯特 | $27.19 | -0.45 | -1.63% | +8.77% | 1,471.09亿 | 12.83 | 1.57 | 3.49 | 2.93% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| DVN | 德文能源 | $52.68 | -0.74 | -1.39% | -0.47% | 2,409.03亿 | 9.04 | 2.78 | 2.26 | 4.57% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EOG | EOG能源 | $132.39 | -1.99 | -1.48% | +13.26% | 5,484.14亿 | 10.18 | 2.74 | 3.32 | 2.55% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EQT | EQT能源 | $36.52 | -0.73 | -1.96% | +11.97% | 1,159.09亿 | 8.59 | 1.04 | 2.92 | 1.67% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| FANG | Diamondback Energy Inc | $205.35 | -0.99 | -0.48% | +46.82% | 2,637.34亿 | 11.84 | 2.21 | 4.43 | 3.96% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HES | 赫斯 | $151.62 | -1.59 | -1.04% | +3.00% | 3,364.15亿 | 33.69 | 5.18 | 4.44 | 1.15% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| MRO | 马拉松 | $28.77 | -0.32 | -1.10% | +13.69% | 1,184.03亿 | 11.24 | 1.48 | 2.70 | 1.44% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| OXY | 西方石油 | $68.34 | -0.67 | -0.97% | +7.28% | 4,362.74亿 | 17.48 | 2.74 | 2.32 | 1.08% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| PXD | 先锋自然资源 | $269.00 | -1.80 | -0.66% | +22.64% | 4,525.76亿 | 13.31 | 2.71 | 3.36 | 4.04% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:00883 | 中国海油 | HK$19.00 | -0.38 | -1.96% | +66.77% | 8,663.70亿 | 6.71 | 1.24 | 3.60 | 7.04% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||