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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.87 | |||
| 股东权益比率 | 0.53 | |||
| 债务股本比率 | 0.22 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.49 | |||
| 利息保障倍数 | 195.82 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.64 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 41.28 vs 11.3 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 23.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -16.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -17.60 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 29.24 | ||
| 9天相对强弱指标 | 34.98 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.22 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.04 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 5.06 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.19 | ||
| 股息支付率 | 0.28 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 9.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.19 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.86 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 5.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 13.39 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.11 | ||
| 净利率 ％ | 8.10 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 27.49 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 15.31 | ||
| 资本回报率 ％ | 41.28 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 76.00 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 32.22 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.92 | ||
| 预估市盈率 | 23.59 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.92 | ||
| 席勒市盈率 | 23.88 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.90 | ||
| 市盈增长比 | 1.36 | ||
| 市销率 | 1.87 | ||
| 市净率 | 6.90 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.92 | ||
| 股价／自由现金流 | 17.18 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.00 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.68 | ||
| 企业价值倍数 | 14.07 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.08 | ||
| 企业价值／收入 | 1.64 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.71 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.09 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.06 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.96 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.64 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.20 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.04 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.66 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 12.66 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.67 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.35 |
康捷国际物流 (EXPD) 大师价值线:
$82.74
股价被严重高估
康捷国际物流 估值指标
EXPD 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,300.11 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5 |
| β贝塔系数 | 1.18 |
| 一年股价波动率% | 20.89 |
| 14天相对强弱指标 | 38.22 |
| 14天真实波幅均值 | 2.1 |
| 20天简单移动平均值 | 118.47 |
| 12-1个月动量因子% | 5.06 |
| 52周股价范围 | $106.425 - $131.17 |
| 股数(百万) | 141.88 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
康捷国际物流 公司简介
公司简介:
华盛顿的Expeditors International是一家非资产型第三方物流提供商，主要专注于国际货运代理。它采用先进的IT系统，并与航空公司和海运承运人签订合同，将客户的货物运送到全球各地。该公司在全球设有200多个提供全方位服务的办公地点，此外还设有众多卫星分支机构。2020年，Expeditors合并净收入的38％来自空运，20％来自海运，7％来自报关和其他服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRW | 罗宾逊物流 | $71.22 | +1.35 | +1.93% | -23.61% | 593.48亿 | 26.28 | 5.86 | 0.48 | 3.44% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| EXPD | 康捷国际物流 | $114.61 | -0.15 | -0.13% | +3.59% | 1,171.05亿 | 22.92 | 6.90 | 1.87 | 1.19% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| FDX | 联邦快递 | $266.99 | +3.62 | +1.37% | +18.57% | 4,731.46亿 | 15.40 | 2.49 | 0.77 | 1.87% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| JBHT | JB亨特运输服务 | $167.30 | +3.10 | +1.89% | -5.41% | 1,243.33亿 | 26.56 | 4.14 | 1.40 | 1.03% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| LSTR | 莱帝运输 | $171.04 | +3.71 | +2.22% | -4.57% | 440.50亿 | 23.24 | 6.20 | 1.15 | 0.76% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| UPS | 联合包裹 | $142.77 | +0.03 | +0.02% | -24.09% | 8,771.59亿 | 18.33 | 7.04 | 1.37 | 4.58% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| ZTO | 中通快递 | $19.94 | -0.06 | -0.30% | -29.10% | 1,155.56亿 | 13.41 | 2.03 | 3.18 | 3.12% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:01519 | 极兔速递 | HK$7.53 | -0.20 | -2.59% | -- | 610.03亿 | 亏损 | 3.08 | 0.96 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SZSE:002352 | 顺丰控股 | ¥34.40 | -0.50 | -1.43% | -38.18% | 1,675.02亿 | 20.24 | 1.81 | 0.64 | 0.72% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:02618 | 京东物流 | HK$7.58 | -0.11 | -1.43% | -40.23% | 461.26亿 | 49.54 | 0.95 | 0.34 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SHSE:600233 | 圆通速递 | ¥16.09 | -0.09 | -0.56% | -11.19% | 550.92亿 | 14.55 | 1.96 | 0.98 | 1.55% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||