Eagle Materials Inc (EXP)
$238.19
▼-4.19(
-1.73%)
6.16
市净率
16.8
市盈率
0.41
股息率 ％
$82亿
总市值
股价被高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.46 | |||
| 债务股本比率 | 0.80 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.28 | |||
| 利息保障倍数 | 14.75 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.57 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.38 vs 12.59 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 28.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 27.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 22.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.00 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 16.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 26.40 | ||
| 14天相对强弱指标 | 34.47 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 56.85 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 73.88 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.41 | ||
| 股息支付率 | 0.07 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 49.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.41 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.00 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.90 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.12 | ||
| 营业利润率 ％ | 28.54 | ||
| 净利率 ％ | 22.24 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 40.20 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 17.59 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.38 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 34.17 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 25.99 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.81 | ||
| 预估市盈率 | 14.69 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.63 | ||
| 席勒市盈率 | 34.72 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.53 | ||
| 市盈增长比 | 0.84 | ||
| 市销率 | 3.76 | ||
| 市净率 | 6.16 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 9.72 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.73 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.97 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.71 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.29 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.18 | ||
| 企业价值／收入 | 4.16 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.68 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.02 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.21 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.54 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.63 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.13 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.72 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.68 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.29 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.46 |
Eagle Materials Inc (EXP) 大师价值线:
$196.82
股价被高估
Eagle Materials Inc 估值指标
EXP 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,252.717 |
| 稀释每股收益(TTM) | 14.17 |
| β贝塔系数 | 1.55 |
| 一年股价波动率% | 31.71 |
| 14天相对强弱指标 | 34.47 |
| 14天真实波幅均值 | 5.91 |
| 20天简单移动平均值 | 261.08 |
| 12-1个月动量因子% | 73.88 |
| 52周股价范围 | $143.44 - $272.72 |
| 股数(百万) | 34.45 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Eagle Materials Inc 公司简介
公司简介:
Eagle Materials Inc. 生产和销售建筑产品和建筑材料。建筑产品包括水泥、矿渣、混凝土和骨料，建筑材料包括石膏墙板，并出售给建筑和建筑行业。用于石油和天然气开采的基本材料包括压裂砂和油井水泥。该公司将自己组织成两个部门：重材料，包括水泥和混凝土和骨料部门；轻质材料，包括石膏墙板和再生纸板部门。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCC | Boise Cascade Co | $133.60 | -1.05 | -0.78% | +100.17% | 380.65亿 | 11.02 | 2.41 | 0.79 | 0.55% | 建筑材料 | ||
| CRH | CRH水泥 | $77.05 | -0.09 | -0.12% | +64.15% | 3,812.94亿 | 17.79 | 2.56 | 1.59 | 2.16% | 建筑材料 | ||
| EXP | Eagle Materials Inc | $238.19 | -4.19 | -1.73% | +63.87% | 590.93亿 | 16.81 | 6.16 | 3.76 | 0.41% | 建筑材料 | ||
| MLM | 马丁-玛丽埃塔材料 | $575.89 | -11.24 | -1.91% | +62.24% | 2,559.64亿 | 30.58 | 4.43 | 5.29 | 0.49% | 建筑材料 | ||
| SUM | Summit Materials Inc | $38.31 | -0.16 | -0.42% | +39.48% | 484.06亿 | 16.10 | 1.98 | 1.77 | -- | 建筑材料 | ||
| VMC | 火神材料 | $252.06 | -3.01 | -1.18% | +46.09% | 2,401.01亿 | 36.11 | 4.45 | 4.32 | 0.69% | 建筑材料 | ||
| SZSE:000877 | 天山股份 | ¥6.74 | +0.01 | +0.15% | -23.01% | 580.82亿 | 29.69 | 0.69 | 0.54 | 4.01% | 建筑材料 | ||
| TPE:1101 | 台泥 | NT$32.00 | +0.05 | +0.15% | -12.53% | 533.28亿 | 30.77 | 1.05 | 2.27 | 1.53% | 建筑材料 | ||
| TPE:1102 | 亞泥 | NT$42.00 | -0.15 | -0.36% | +2.24% | 329.61亿 | 12.80 | 0.89 | 1.73 | 5.46% | 建筑材料 | ||
| SHSE:600176 | 中国巨石 | ¥12.05 | +0.21 | +1.77% | -21.30% | 479.82亿 | 15.83 | 1.68 | 3.16 | 4.40% | 建筑材料 | ||
| SHSE:600585 | 海螺水泥 | ¥23.23 | +0.31 | +1.35% | -11.96% | 1,131.44亿 | 11.75 | 0.66 | 0.87 | 6.46% | 建筑材料 | ||