价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 12.20 | |||
| 股东权益比率 | 0.80 | |||
| 债务股本比率 | 0.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.26 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 12.63 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.54 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.64 vs 14.66 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 8.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 23.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 19.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.40 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 18.97 | ||
| 9天相对强弱指标 | 22.34 | ||
| 14天相对强弱指标 | 26.69 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 21.44 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -3.55 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.00 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.57 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.24 | ||
| 净利率 ％ | 8.89 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.90 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.08 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.64 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 66.65 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.13 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 33.87 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.16 | ||
| 席勒市盈率 | 49.07 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 44.48 | ||
| 市盈增长比 | 1.31 | ||
| 市销率 | 3.12 | ||
| 市净率 | 3.99 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.88 | ||
| 股价／自由现金流 | 27.37 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 25.97 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 23.48 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 18.76 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.64 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.96 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.67 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.77 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.84 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.68 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.24 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.27 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 6.21 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 11.30 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.26 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.11 |
EPAM Systems Inc (EPAM) 大师价值线:
$365.83
股价被严重低估
EPAM Systems Inc 估值指标
EPAM 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,690.54 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.07 |
| β贝塔系数 | 1.7 |
| 一年股价波动率% | 39.14 |
| 14天相对强弱指标 | 26.69 |
| 14天真实波幅均值 | 6.44 |
| 20天简单移动平均值 | 260.87 |
| 12-1个月动量因子% | -3.55 |
| 52周股价范围 | $197.99 - $317.5 |
| 股数(百万) | 57.93 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
EPAM Systems Inc 公司简介
公司简介:
EPAM Systems Inc为世界各地的客户提供软件产品开发和数字平台工程服务。该公司的服务包括软件产品开发、定制应用程序开发、应用程序测试、企业应用程序平台、应用程序维护以及支持和基础架构管理。该公司专注于创新和可扩展的软件解决方案。该公司使用行业标准和定制开发的技术、工具和平台来交付成果，以应对业务挑战。该公司主要在以下行业提供解决方案：金融服务、旅游和消费、软件和高科技、生命科学和医疗保健。大部分收入来自北美客户。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACN | 埃森哲 | $306.44 | -7.10 | -2.26% | +14.74% | 13,875.19亿 | 27.78 | 7.11 | 3.03 | 1.63% | 软件和信息技术服务 | ||
| BR | 布罗德里奇 | $195.49 | +0.41 | +0.21% | +40.76% | 1,657.98亿 | 34.06 | 11.13 | 3.68 | 1.60% | 软件和信息技术服务 | ||
| CDW | CDW Corp | $242.33 | +1.64 | +0.68% | +48.08% | 2,344.91亿 | 29.92 | 15.91 | 1.53 | 1.01% | 软件和信息技术服务 | ||
| CTSH | 高知特 | $66.53 | -0.99 | -1.47% | +15.52% | 2,382.16亿 | 15.84 | 2.50 | 1.73 | 1.76% | 软件和信息技术服务 | ||
| EPAM | EPAM Systems Inc | $239.47 | -5.53 | -2.26% | -13.64% | 998.96亿 | 33.87 | 3.99 | 3.12 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| FI | 费哲 | $152.51 | +0.26 | +0.17% | +26.79% | 6,466.39亿 | 30.50 | 3.03 | 4.93 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| FIS | 繁德信息技术 | $70.37 | -0.44 | -0.62% | +31.80% | 2,921.35亿 | 亏损 | 2.15 | 3.42 | 2.73% | 软件和信息技术服务 | ||
| IBM | IBM国际商业机器(US) | $166.79 | -17.31 | -9.40% | +38.09% | 11,011.37亿 | 20.54 | 6.77 | 2.48 | 3.95% | 软件和信息技术服务 | ||
| IT | 加特纳 | $448.95 | -2.11 | -0.47% | +52.30% | 2,516.61亿 | 40.59 | 51.66 | 6.07 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| JKHY | 杰克亨利 | $166.17 | +0.97 | +0.59% | +8.08% | 871.99亿 | 32.52 | 7.02 | 5.63 | 1.29% | 软件和信息技术服务 | ||
| LDOS | Leidos Holdings Inc | $129.87 | +0.97 | +0.75% | +44.22% | 1,262.84亿 | 91.46 | 4.20 | 1.16 | 1.15% | 软件和信息技术服务 | ||