价值大师评分 :
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3年
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15年
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.09 | |||
| 股东权益比率 | 0.30 | |||
| 债务股本比率 | 1.74 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -12.57 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.56 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.77 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -0.7 vs 9.55 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -6.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -38.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -16.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.29 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.42 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.50 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.78 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 45.23 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -13.91 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 62.02 | ||
| 营业利润率 ％ | -1.02 | ||
| 净利率 ％ | -19.17 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -33.96 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -11.78 | ||
| 资本回报率 ％ | -0.70 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -155.68 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -12.11 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 22.44 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 29.24 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.72 | ||
| 市净率 | 6.01 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 141.87 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 21.95 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -20.78 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 33.79 | ||
| 企业价值倍数 | -55.13 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.25 | ||
| 企业价值／收入 | 3.49 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.15 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 176.87 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.15 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.78 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -4.81 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -2.34 |
Envestnet Inc (ENV) 大师价值线:
$67.16
股价在合理范围内
Envestnet Inc 估值指标
ENV 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,245.62 |
| 稀释每股收益(TTM) | -4.37 |
| β贝塔系数 | 1.29 |
| 一年股价波动率% | 51.33 |
| 14天相对强弱指标 | 63.78 |
| 14天真实波幅均值 | 2.46 |
| 20天简单移动平均值 | 59.38 |
| 12-1个月动量因子% | -13.91 |
| 52周股价范围 | $33.12 - $68.83 |
| 股数(百万) | 55.07 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Envestnet Inc 公司简介
公司简介:
Envestnet为注册投资顾问、银行、经纪商/交易商和其他公司提供财富管理技术和解决方案。其Tamarac平台为高端区域一体化安排提供交易、再平衡、投资组合会计、绩效报告和客户关系管理软件。Envestnet的投资组合管理顾问提供研究服务和咨询服务，以协助顾问，包括经过审查的第三方托管账户产品。2015 年 11 月，Envestnet 收购了数据聚合提供商 Yodlee。
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相似市盈率
相似市净率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDNS | 铿腾电子 | $277.66 | -4.10 | -1.46% | +30.27% | 5,441.51亿 | 72.69 | 22.16 | 18.53 | -- | 软件应用 | ||
| CRM | 赛富时 | $276.19 | -0.49 | -0.18% | +41.74% | 19,293.13亿 | 65.76 | 4.50 | 7.77 | 0.14% | 软件应用 | ||
| ENV | Envestnet Inc | $62.29 | -0.28 | -0.45% | -5.36% | 247.05亿 | 亏损 | 6.01 | 2.72 | -- | 软件应用 | ||
| INTU | 财捷 | $635.49 | +4.61 | +0.73% | +44.44% | 12,813.19亿 | 64.85 | 10.52 | 11.95 | 0.55% | 软件应用 | ||
| NOW | 现在服务 | $746.29 | +5.34 | +0.72% | +57.58% | 11,038.05亿 | 88.74 | 20.03 | 17.13 | -- | 软件应用 | ||
| ROP | 儒博实业 | $538.01 | -1.61 | -0.30% | +20.77% | 4,146.56亿 | 41.74 | 3.30 | 9.36 | 0.54% | 软件应用 | ||
| SHOP | Shopify Inc | $72.26 | -1.75 | -2.36% | +50.31% | 6,698.27亿 | 802.89 | 10.25 | 13.38 | -- | 软件应用 | ||
| SNOW | Snowflake Inc | $154.99 | +3.82 | +2.53% | +8.73% | 3,730.21亿 | 亏损 | 9.99 | 17.59 | -- | 软件应用 | ||
| TEAM | Atlassian Corp | $199.01 | -0.43 | -0.22% | +28.46% | 3,717.74亿 | 亏损 | 57.02 | 13.18 | -- | 软件应用 | ||
| UBER | 优步 | $69.36 | -1.44 | -2.03% | +125.57% | 10,397.23亿 | 80.65 | 12.77 | 3.96 | -- | 软件应用 | ||
| WDAY | 工时公司 | $255.74 | -1.08 | -0.42% | +35.14% | 4,865.58亿 | 49.65 | 8.35 | 9.42 | -- | 软件应用 | ||