财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 3.31 | |||
股东权益比率 | 0.74 | |||
债务股本比率 | 0.06 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.23 | |||
利息保障倍数 | 43.88 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.80 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.45 | |||
ROIC % VS WACC % | 12.52 vs 14.08 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 15.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 25.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 33.90 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 9.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 20.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.23 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 35.13 | ||
9天相对强弱指标 | 41.53 | ||
14天相对强弱指标 | 44.61 | ||
6-1个月动量因子 % | -14.36 | ||
12-1个月动量因子 % | -23.38 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.20 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 39.61 | ||
营业利润率 % | 15.05 | ||
净利率 % | 13.67 | ||
股本回报率 ROE % | 13.85 | ||
资产收益率 ROA % | 9.77 | ||
资本回报率 % | 12.52 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 23.42 | ||
已动用资本回报率 % | 14.81 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 13.64 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 14.33 | ||
席勒市盈率 | 22.95 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 20.34 | ||
市盈增长比 | 0.85 | ||
市销率 | 1.86 | ||
市净率 | 1.77 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.01 | ||
股价/自由现金流 | 23.78 | ||
股价/每股经营现金流 | 11.02 | ||
企业价值/息税前利润 | 10.04 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 8.57 | ||
企业价值倍数 | 6.77 | ||
预估企业价值倍数 | 6.44 | ||
企业价值/收入 | 1.71 | ||
企业价值/预估收入 | 1.99 | ||
企业价值/自由现金流 | 21.89 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.88 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.46 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.32 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.18 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.60 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.11 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 5.49 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 9.96 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 24.74 |
Diodes Inc (DIOD) 大师价值线:
$69.86
股价在合理范围内
Diodes Inc 估值指标
DIOD 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,661.739 |
稀释每股收益(TTM) | 4.91 |
β贝塔系数 | 1.64 |
一年股价波动率% | 41.49 |
14天相对强弱指标 | 44.61 |
14天真实波幅均值 | 2.31 |
20天简单移动平均值 | 68.89 |
12-1个月动量因子% | -23.38 |
52周股价范围 | $60 - $97.37 |
股数(百万) | 45.94 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Diodes Inc 公司简介
公司网址 | http://www.diodes.com |
行业 | 半导体 |
公司简介:
Diodes Inc是分立、逻辑、模拟和混合信号半导体市场中特定应用产品的全球制造商和供应商。它服务于客户的电子、计算、通信、工业和汽车市场。半导体专为多样化的最终用途应用而设计,可提供信号放大和开关功能,这些功能几乎是所有电子设备的重要组成部分。该公司专注于引脚数较少的有源或无源元件的低引脚数半导体器件,并在亚洲、北美和欧洲提供这些产品。Diodes的全球客户群包括原始设备制造商和电子制造服务提供商。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI | 亚德诺 | $183.36 | -4.22 | -2.25% | -0.89% | 6,546.52亿 | 32.79 | 2.56 | 7.97 | 1.91% | 半导体 | ||
AMD | 超威半导体 | $146.64 | -8.44 | -5.44% | +62.82% | 17,066.89亿 | 282.00 | 4.24 | 10.49 | -- | 半导体 | ||
AVGO | 博通 | $1204.71 | -54.28 | -4.31% | +93.27% | 40,181.43亿 | 44.65 | 7.94 | 13.89 | 1.64% | 半导体 | ||
DIOD | Diodes Inc | $66.89 | -0.85 | -1.25% | -20.66% | 221.49亿 | 13.64 | 1.77 | 1.86 | -- | 半导体 | ||
INTC | 英特尔 | $34.20 | -0.84 | -2.40% | +11.26% | 10,481.24亿 | 87.67 | 1.37 | 2.66 | 1.46% | 半导体 | ||
MU | 美光 | $106.77 | -5.16 | -4.61% | +76.80% | 8,509.81亿 | 亏损 | 2.69 | 6.42 | 0.43% | 半导体 | ||
NVDA | 英伟达 | $762.00 | -84.71 | -10.00% | +172.16% | 137,188.58亿 | 63.87 | 43.69 | 31.20 | 0.02% | 半导体 | ||
NXPI | 恩智浦 | $215.12 | -4.23 | -1.93% | +26.84% | 3,967.40亿 | 20.09 | 6.40 | 4.29 | 1.89% | 半导体 | ||
QCOM | 高通 | $157.63 | -3.81 | -2.36% | +36.28% | 12,666.92亿 | 22.84 | 7.64 | 4.89 | 2.03% | 半导体 | ||
TXN | 德州仪器 | $159.68 | -3.99 | -2.44% | -6.91% | 10,465.05亿 | 22.62 | 8.59 | 8.35 | 3.18% | 半导体 | ||
TPE:2330 | 台积电 | NT$750.00 | -54.00 | -6.72% | +49.88% | 43,053.29亿 | 23.19 | 5.67 | 9.00 | 1.63% | 半导体 |