价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.31 | |||
| 股东权益比率 | 0.74 | |||
| 债务股本比率 | 0.06 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.23 | |||
| 利息保障倍数 | 43.88 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.84 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.45 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.52 vs 14.07 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 25.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 33.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 9.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 20.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -2.35 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.21 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.22 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.66 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -14.46 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -21.85 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 39.61 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.05 | ||
| 净利率 ％ | 13.67 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.77 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.52 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 23.42 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.81 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.82 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.53 | ||
| 席勒市盈率 | 23.27 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.62 | ||
| 市盈增长比 | 0.86 | ||
| 市销率 | 1.89 | ||
| 市净率 | 1.79 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.04 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.11 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.18 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.19 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.57 | ||
| 企业价值倍数 | 6.87 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.44 | ||
| 企业价值／收入 | 1.74 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.99 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.21 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.89 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.46 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.34 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.20 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.61 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.13 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.56 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.81 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.68 |
Diodes Inc (DIOD) 大师价值线:
$70
股价在合理范围内
Diodes Inc 估值指标
DIOD 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,661.739 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.91 |
| β贝塔系数 | 1.64 |
| 一年股价波动率% | 41.49 |
| 14天相对强弱指标 | 46.66 |
| 14天真实波幅均值 | 2.2 |
| 20天简单移动平均值 | 68.91 |
| 12-1个月动量因子% | -21.85 |
| 52周股价范围 | $60 - $97.37 |
| 股数(百万) | 45.94 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Diodes Inc 公司简介
| 公司网址 | http://www.diodes.com |
| 行业 | 半导体 |
公司简介:
Diodes Inc是分立、逻辑、模拟和混合信号半导体市场中特定应用产品的全球制造商和供应商。它服务于客户的电子、计算、通信、工业和汽车市场。半导体专为多样化的最终用途应用而设计，可提供信号放大和开关功能，这些功能几乎是所有电子设备的重要组成部分。该公司专注于引脚数较少的有源或无源元件的低引脚数半导体器件，并在亚洲、北美和欧洲提供这些产品。Diodes的全球客户群包括原始设备制造商和电子制造服务提供商。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | 亚德诺 | $190.29 | -1.98 | -1.03% | +2.86% | 6,795.79亿 | 34.04 | 2.65 | 8.28 | 1.84% | 半导体 | ||
| AMD | 超威半导体 | $160.32 | -2.96 | -1.81% | +74.21% | 18,659.06亿 | 308.31 | 4.64 | 11.47 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1310.41 | -33.38 | -2.48% | +114.84% | 43,732.68亿 | 48.58 | 8.63 | 14.78 | 1.50% | 半导体 | ||
| DIOD | Diodes Inc | $67.88 | -0.47 | -0.69% | -19.92% | 224.57亿 | 13.82 | 1.79 | 1.89 | -- | 半导体 | ||
| INTC | 英特尔 | $36.31 | +0.62 | +1.74% | +15.36% | 11,131.14亿 | 93.10 | 1.45 | 2.83 | 1.38% | 半导体 | ||
| MRVL | 迈威尔科技 | $67.84 | -2.28 | -3.25% | +68.67% | 4,230.84亿 | 亏损 | 3.96 | 10.61 | 0.35% | 半导体 | ||
| MU | 美光 | $121.37 | -1.15 | -0.94% | +94.22% | 9,678.91亿 | 亏损 | 3.06 | 7.31 | 0.38% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $859.62 | -21.85 | -2.48% | +219.47% | 154,764.68亿 | 72.06 | 49.28 | 35.20 | 0.02% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $169.81 | -1.45 | -0.85% | +44.69% | 13,647.42亿 | 24.61 | 8.23 | 5.26 | 1.88% | 半导体 | ||
| TXN | 德州仪器 | $166.34 | +0.02 | +0.01% | -4.05% | 10,901.54亿 | 23.56 | 8.95 | 8.70 | 3.05% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$806.00 | -12.00 | -1.47% | +58.97% | 46,243.10亿 | 24.93 | 6.04 | 9.67 | 1.52% | 半导体 | ||