财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.03 | |||
股东权益比率 | 0.22 | |||
债务股本比率 | 2.68 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 5.49 | |||
利息保障倍数 | 7.49 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.49 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.76 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.54 vs 5.1 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -3.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -10.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -34.90 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 3.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -0.55 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 4.00 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 28.57 | ||
9天相对强弱指标 | 33.99 | ||
14天相对强弱指标 | 40.31 | ||
6-1个月动量因子 % | 34.24 | ||
12-1个月动量因子 % | -27.98 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.66 | ||
股息支付率 | 0.31 | ||
3年每股股利增长率 % | 17.90 | ||
预期股息率 % | 1.66 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.56 | ||
3年股票回购增长率 % | 3.00 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 30.29 | ||
营业利润率 % | 6.32 | ||
净利率 % | 4.29 | ||
股本回报率 ROE % | 26.82 | ||
资产收益率 ROA % | 5.51 | ||
资本回报率 % | 7.54 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 12.61 | ||
已动用资本回报率 % | 10.26 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 19.30 | ||
预估市盈率 | 20.28 | N/A | |
扣非市盈率 | 19.30 | ||
席勒市盈率 | 18.19 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 24.85 | ||
市盈增长比 | 1.74 | ||
市销率 | 0.82 | ||
市净率 | 4.74 | ||
股价/每股有形账面价值 | 26.44 | ||
股价/自由现金流 | 46.33 | ||
股价/每股经营现金流 | 13.45 | ||
企业价值/息税前利润 | 20.15 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 21.08 | ||
企业价值倍数 | 14.96 | ||
预估企业价值倍数 | 15.21 | ||
企业价值/收入 | 1.27 | ||
企业价值/预估收入 | 1.20 | ||
企业价值/自由现金流 | 71.44 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.18 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.98 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 4.01 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.68 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.57 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 4.76 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.96 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 16.41 |
美国达乐公司 (DG) 大师价值线:
$271.86
股价被严重低估
美国达乐公司 估值指标
DG 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 38,691.609 |
稀释每股收益(TTM) | 7.55 |
β贝塔系数 | 0.42 |
一年股价波动率% | 42.5 |
14天相对强弱指标 | 40.31 |
14天真实波幅均值 | 4.24 |
20天简单移动平均值 | 152.67 |
12-1个月动量因子% | -27.98 |
52周股价范围 | $101.09 - $222.99 |
股数(百万) | 219.67 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美国达乐公司 公司简介
公司简介:
作为美国领先的折扣零售商,Dollar General在46个州经营着17,000多家门店,销售各种类别的品牌和自有品牌产品。在2020财年,超过76%的净销售额来自消耗品(包括纸张和清洁产品、包装和易腐食品、烟草以及保健和美容用品),12%来自季节性商品(例如玩具、贺卡、装饰品和园艺用品),7%来自家居用品(例如厨房用品、小家电和炊具),5% 来自基本服装。商店的平均面积约为7,400平方英尺,约有75%的Dollar General分店位于人口不超过20,000的城镇。该公司强调价值,其80%以上的商品以每天5美元或更低的低价出售。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ | BJ批发俱乐部 | $72.57 | -2.71 | -3.60% | -3.00% | 694.87亿 | 18.70 | 6.60 | 0.51 | -- | 折扣店 | ||
COST | 开市客 | $711.02 | -3.94 | -0.55% | +47.30% | 22,709.23亿 | 46.52 | 15.19 | 1.28 | 0.57% | 折扣店 | ||
DG | 美国达乐公司 | $145.68 | +1.19 | +0.82% | -31.40% | 2,304.60亿 | 19.30 | 4.74 | 0.82 | 1.66% | 折扣店 | ||
DLTR | 美元树 | $122.16 | -1.52 | -1.23% | -18.13% | 1,917.67亿 | 亏损 | 3.64 | 0.89 | -- | 折扣店 | ||
OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | $72.29 | +1.14 | +1.60% | +17.82% | 319.47亿 | 24.76 | 2.95 | 2.13 | -- | 折扣店 | ||
PSMT | 普尔斯玛特 | $80.47 | +1.03 | +1.30% | +7.31% | 177.65亿 | 20.21 | 2.25 | 0.52 | 1.29% | 折扣店 | ||
TBBB | BBB Foods Inc | $19.80 | -0.25 | -1.25% | -- | 159.99亿 | 2,200.00 | -- | 4.74 | -- | 折扣店 | ||
TGT | 塔吉特 | $166.58 | +2.11 | +1.28% | +6.00% | 5,538.56亿 | 18.65 | 5.73 | 0.72 | 2.62% | 折扣店 | ||
WMT | 沃尔玛 | $59.26 | -0.39 | -0.65% | +20.30% | 34,388.60亿 | 30.96 | 5.69 | 0.75 | 1.30% | 折扣店 | ||
SZSE:000759 | 中百集团 | ¥3.15 | -0.05 | -1.56% | -31.75% | 21.33亿 | 亏损 | 0.79 | 0.19 | -- | 折扣店 | ||
HKSE:02360 | 优品360 | HK$1.81 | -0.02 | -1.09% | -2.94% | 16.65亿 | 7.87 | 3.77 | 0.74 | 10.45% | 折扣店 |