价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.22 | |||
| 债务股本比率 | 2.88 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.62 | |||
| 利息保障倍数 | 5.24 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.11 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.46 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.77 vs 8.06 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 23.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 37.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 60.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -2.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 23.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -6.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.00 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 36.51 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.82 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.72 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.81 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.87 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.39 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 18.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.47 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.69 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.38 | ||
| 净利率 ％ | 16.68 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 45.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 91.25 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 24.81 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.67 | ||
| 预估市盈率 | 15.07 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.67 | ||
| 席勒市盈率 | 26.85 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.36 | ||
| 市盈增长比 | 0.54 | ||
| 市销率 | 1.94 | ||
| 市净率 | 5.05 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.56 | ||
| 股价／自由现金流 | 26.23 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.00 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.80 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.34 | ||
| 企业价值倍数 | 9.55 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.88 | ||
| 企业价值／收入 | 2.81 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.31 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 37.63 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.42 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.33 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.49 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.84 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.26 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.08 |
迪尔股份有限公司 (DE) 大师价值线:
$496.78
股价被低估
迪尔股份有限公司 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 59,698 |
| 稀释每股收益(TTM) | 34.34 |
| β贝塔系数 | 0.99 |
| 一年股价波动率% | 31.29 |
| 14天相对强弱指标 | 49.72 |
| 14天真实波幅均值 | 7.47 |
| 20天简单移动平均值 | 403.44 |
| 12-1个月动量因子% | -2.87 |
| 52周股价范围 | $345.55 - $450 |
| 股数(百万) | 278.36 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
迪尔股份有限公司 公司简介
公司简介:
迪尔是世界领先的农业设备制造商，生产重型机械行业中一些最知名的机器。该公司分为四个应报告的部门：生产和精准农业、小型农业和草坪、建筑和林业以及约翰迪尔资本。其产品可通过强大的经销商网络获得，该网络包括北美的1,900多个经销商点和全球约3,700个分支机构。约翰迪尔资本除了为经销商提供批发融资外，还向客户提供机械零售融资，这增加了迪尔产品销售的可能性。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 爱科集团 | $116.73 | +0.49 | +0.42% | -4.14% | 627.26亿 | 7.47 | 1.87 | 0.60 | 1.00% | 农用和重型工程机械 | ||
| CAT | 卡特彼勒 | $357.93 | -0.39 | -0.11% | +62.06% | 12,872.11亿 | 17.77 | 9.17 | 2.77 | 1.42% | 农用和重型工程机械 | ||
| CNHI | CNH Industrial NV | $12.40 | +0.04 | +0.32% | -13.67% | 1,112.08亿 | 7.09 | 1.97 | 0.68 | 3.20% | 农用和重型工程机械 | ||
| DE | 迪尔股份有限公司 | $400.60 | +3.72 | +0.94% | +2.34% | 8,030.41亿 | 11.67 | 5.05 | 1.94 | 1.39% | 农用和重型工程机械 | ||
| OSK | Oshkosh Corp | $117.66 | -0.95 | -0.80% | +50.32% | 555.65亿 | 12.96 | 2.08 | 0.82 | 1.41% | 农用和重型工程机械 | ||
| PCAR | 帕卡 | $113.75 | -2.17 | -1.87% | +62.77% | 4,292.54亿 | 12.97 | 3.75 | 1.71 | 0.91% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000157 | 中联重科 | ¥9.20 | -0.02 | -0.22% | +50.25% | 740.38亿 | 21.90 | 1.42 | 1.63 | 3.43% | 农用和重型工程机械 | ||
| SZSE:000425 | 徐工机械 | ¥7.36 | -0.03 | -0.41% | +8.72% | 865.08亿 | 19.89 | 1.56 | 0.98 | 2.00% | 农用和重型工程机械 | ||
| HKSE:03808 | 中国重汽 | HK$22.05 | +0.05 | +0.23% | +93.79% | 559.92亿 | 10.45 | 1.38 | 0.68 | 1.47% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600031 | 三一重工 | ¥15.71 | -0.02 | -0.13% | -6.63% | 1,326.08亿 | 28.15 | 1.97 | 1.69 | 0.99% | 农用和重型工程机械 | ||
| SHSE:600066 | 宇通客车 | ¥24.40 | +0.29 | +1.20% | +108.95% | 537.35亿 | 29.76 | 3.88 | 1.90 | 4.09% | 农用和重型工程机械 | ||