价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.89 | |||
| 股东权益比率 | 0.82 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.57 | |||
| 利息保障倍数 | 28.30 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.17 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.19 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.03 vs 8.71 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 36.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 39.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 62.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 57.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 45.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -8.37 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 64.68 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.82 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.78 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.87 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 22.16 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.17 | ||
| 股息支付率 | 0.11 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.30 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.18 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 65.86 | ||
| 营业利润率 ％ | 59.47 | ||
| 净利率 ％ | 59.19 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 20.66 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 16.39 | ||
| 资本回报率 ％ | 18.03 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.34 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.00 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 2.56 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 2.63 | ||
| 席勒市盈率 | 7.35 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.13 | ||
| 市盈增长比 | 0.11 | ||
| 市销率 | 1.51 | ||
| 市净率 | 0.48 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.48 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.87 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.57 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 2.49 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 2.11 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.52 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.81 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.30 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.54 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.11 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.24 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 40.16 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 39.09 |
达那俄斯 (DAC) 大师价值线:
$80.7
股价在合理范围内
达那俄斯 估值指标
DAC 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 973.583 |
| 稀释每股收益(TTM) | 28.93 |
| β贝塔系数 | 1.1 |
| 一年股价波动率% | 18.37 |
| 14天相对强弱指标 | 57.78 |
| 14天真实波幅均值 | 1.23 |
| 20天简单移动平均值 | 73.07 |
| 12-1个月动量因子% | 22.16 |
| 52周股价范围 | $53.89 - $80.39 |
| 股数(百万) | 19.42 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
达那俄斯 公司简介
公司简介:
Danaos Corp 是集装箱船的国际所有者。它通过在航运业的集装箱船部门运营船只来提供国际海运服务。该公司的客户包括 CMA-CGM、现代商船、MSC、杨明、赫伯劳埃德、以星、马士基、中远、东方海外、Evergreen、KMTC、SITC、Niledutch、Samudera 和 ONE；以及 Gemini、MSC、CMA-CGM、Hapag Lloyd 和 TS Lines。从地理上讲，该公司在澳大利亚-亚洲、欧洲和美洲开展业务，澳大利亚-亚洲地区的收入最高。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC | 达那俄斯 | $74.13 | +0.22 | +0.30% | +34.66% | 103.67亿 | 2.56 | 0.48 | 1.51 | 4.17% | 水上运输 | ||
| KEX | 卡比海运 | $113.43 | +12.38 | +12.25% | +68.17% | 477.63亿 | 30.49 | 2.09 | 2.17 | -- | 水上运输 | ||
| MATX | 美森 | $110.47 | +2.24 | +2.07% | +75.68% | 274.37亿 | 13.18 | 1.58 | 1.27 | 1.15% | 水上运输 | ||
| SBLK | Star Bulk Carriers Corp | $24.27 | +0.30 | +1.26% | +24.80% | 198.23亿 | 13.71 | 1.23 | 2.42 | 5.86% | 水上运输 | ||
| SFL | SFL Corp Ltd | $13.12 | +0.10 | +0.73% | +59.80% | 129.98亿 | 19.89 | 1.74 | 2.22 | 7.53% | 水上运输 | ||
| ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | $11.35 | -0.12 | -1.05% | -35.72% | 98.35亿 | 亏损 | 0.56 | 0.27 | 56.40% | 水上运输 | ||
| HKSE:01138 | 中远海能 | HK$8.97 | +0.28 | +3.22% | +14.21% | 684.05亿 | 11.63 | 1.14 | 1.78 | 1.87% | 水上运输 | ||
| HKSE:01919 | 中远海控 | HK$9.41 | +0.16 | +1.73% | +31.44% | 1,723.69亿 | 5.81 | 0.71 | 0.78 | 22.74% | 水上运输 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$181.00 | +1.00 | +0.56% | +98.56% | 842.08亿 | 11.04 | 0.87 | 1.41 | 38.89% | 水上运输 | ||
| SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.71 | +0.04 | +0.71% | +3.75% | 1,321.32亿 | 10.05 | 1.08 | 3.57 | 2.47% | 水上运输 | ||
| SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.60 | +0.02 | +0.56% | -2.35% | 696.04亿 | 15.00 | 0.94 | 2.70 | 2.43% | 水上运输 | ||