财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.26
股东权益比率	0.18
债务股本比率	2.60
债务／税息折旧及摊销前利润	1.53
利息保障倍数	21.21
基本面趋势（F分数）	8.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	3.23	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-3.01	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		32.96 vs 7.74	ROIC %WACC %

成长能力评级5/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	33.00
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	0
3年扣非每股收益增长率％	0
3年每股自由现金流增长率％	0
3年每股账面价值增长率％	-6.00
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	-35.00
总收入增长率％（未来3-5年估值）	-5.68

价格动量评级10/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	21.49
9天相对强弱指标	30.11
14天相对强弱指标	37.31
6-1个月动量因子 %	10.02
12-1个月动量因子 %	28.60

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	1.30
速动比率	0.94
现金比率	0.35
存货周转天数	27.17
应收账款周转天数	12.55
应付账款周转天数	23.52

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	6.09
股息支付率	0.36
3年每股股利增长率％	18.60
预期股息率％	6.09		N/A
5年成本股息率％	6.09
3年股票回购增长率％	0

盈利能力评级8/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	13.68
营业利润率％	12.16
净利率％	8.32
股本回报率 ROE ％	102.12
资产收益率 ROA ％	17.74
资本回报率％	32.96
乔尔·格林布拉特资本回报率％	48.56
已动用资本回报率％	38.92
过去10年盈利年数	9.00

大师价值评级5/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	4.29
预估市盈率	12.74		N/A
扣非市盈率	5.84
席勒市盈率	12.38
股价／巴菲特所有者每股收益	5.56
市盈增长比	0
市销率	0.35
市净率	3.89
股价／每股有形账面价值	3.89
股价／自由现金流	4.76
股价／每股经营现金流	3.43
企业价值／息税前利润	4.30
企业价值／预估息税前利润	9.23
企业价值倍数	3.41
预估企业价值倍数	5.98
企业价值／收入	0.53
企业价值／预估收入	0.59
企业价值／自由现金流	7.13
股价／内在价值：预期自由现金流模型	0.74
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	0.98
股价／彼得林奇公允价值	0
股价／格雷厄姆估值	1.01
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	23.26
唐纳德·亚克曼收益率％	12.35

CVR能源财务状况

年度

季度

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CVR能源 (CVI) 大师价值线:

$29.77

CVR能源估值指标

CVI 风险信号

安全信号

财务实力:

基本面趋势（F分数）健康

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

两年破产风险（Z分数）安全区

市场估值:

市盈率接近3年低点

注意信号

市场估值:

预估市盈率高于市盈率（TTM）

成长能力:

每股收入下降

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	9,246
稀释每股收益(TTM)	7.65
β贝塔系数	0.99
一年股价波动率%	46.71
14天相对强弱指标	37.31
14天真实波幅均值	1.11
20天简单移动平均值	35.41
12-1个月动量因子%	28.6
52周股价范围	$22.6 - $39.36
股数(百万)	100.53

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	8
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

CVR能源公司简介

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股票列表

CVR能源(CVI)

公司网址	https://www.cvrenergy.com
行业	石油与天然气 - 精炼与营销

公司简介:

CVR Energy Inc 是一家控股公司，通过持有 CVR Refining LP 和 CVR Partners, LP 的股份从事石油精炼和氮肥生产。CVR Refining LP 包括几家复杂的全焦化原油炼油厂，以及原油收集系统、管道和储罐以及营销和供应。该公司的炼油厂可以加工各种原油的混合物，从重酸原油到轻甜原油。CVR炼油厂的原油通过其全资收集系统和管道供应。通过炼油厂，CVR通过油罐车将产品直接供应给地理位置较近的客户和吞吐量终端的客户。该公司的客户包括零售商、铁路和农场合作社。

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

CVI	CVR能源	$32.82	+0.27	+0.83%	+24.23%	237.61亿	4.29	3.89	0.35	6.09%	石油与天然气 - 精炼与营销
DINO	HF Sinclair Corp	$56.85	+0.57	+1.01%	+30.19%	807.16亿	6.85	1.12	0.34	3.25%	石油与天然气 - 精炼与营销
IEP	伊坎企业	$17.00	+0.11	+0.65%	-59.60%	525.25亿	亏损	2.27	0.55	29.41%	石油与天然气 - 精炼与营销
MPC	马拉松石油	$196.38	+1.36	+0.70%	+58.67%	5,095.98亿	8.35	2.96	0.54	1.60%	石油与天然气 - 精炼与营销
PBF	PBF Energy Inc	$55.92	+0.43	+0.77%	+54.77%	479.89亿	3.40	1.04	0.19	1.61%	石油与天然气 - 精炼与营销
PSX	菲利普66	$154.71	+1.40	+0.91%	+55.53%	4,732.62亿	10.00	2.18	0.47	2.71%	石油与天然气 - 精炼与营销
SUN	Sunoco LP	$55.50	+1.13	+2.08%	+32.20%	337.45亿	15.25	4.79	0.20	6.07%	石油与天然气 - 精炼与营销
VLO	瓦莱罗能源	$163.89	+1.40	+0.86%	+36.02%	3,888.39亿	6.63	2.07	0.40	2.52%	石油与天然气 - 精炼与营销
VVV	胜牌	$41.19	--	--	+19.75%	384.58亿	5.12	82.38	4.14	--	石油与天然气 - 精炼与营销
HKSE:00135	昆仑能源	HK$7.30	+0.03	+0.41%	+18.39%	581.27亿	10.17	0.91	0.34	3.93%	石油与天然气 - 精炼与营销
TPE:6505	台塑化	NT$69.30	-1.00	-1.42%	-17.98%	1,461.17亿	30.13	1.96	0.91	1.59%	石油与天然气 - 精炼与营销

CVR能源 (CVI)

财务实力评级6/10