财务实力评级4/10

财务实力当前值行业排名历史排名
现金负债率 0.01
股东权益比率 0.38
债务股本比率 1.15
债务/税息折旧及摊销前利润 2.65
利息保障倍数 1.34
基本面趋势(F分数)4.00
变差平稳变好
两年破产风险(Z分数)1.06
财务造假嫌疑(M分数)-2.44
造假嫌疑低
造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %3.51 vs 5.62
ROIC %WACC %

价格动量评级1/10

价格动量当前值行业排名历史排名
5天相对强弱指标 90.02
9天相对强弱指标 78.90
14天相对强弱指标 70.91
6-1个月动量因子 % -24.58
12-1个月动量因子 % -24.16

流动性

流动性当前值行业排名历史排名
流动比率 0.68
速动比率 0.68
现金比率 0.02
存货周转天数 11.30
应收账款周转天数 65.50
应付账款周转天数 143.48

股利及回购

康斯托克能源  (CRK) 大师价值线:

$7.59
股价被高估

康斯托克能源 估值指标

关键指标

名称
营业收入(TTM)(百万)1,565.109
稀释每股收益(TTM)0.76
β贝塔系数0.19
一年股价波动率%49.25
14天相对强弱指标70.91
14天真实波幅均值0.34
20天简单移动平均值8.43
12-1个月动量因子%-24.16
52周股价范围$7.07 - $13.39
股数(百万)292.2

基本面细节分析

名称结果
基本面趋势(F分数)4
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

康斯托克能源 公司简介

公司简介:
Comstock Resources Inc是一家独立的能源公司,主要在海恩斯维尔页岩开展业务,海恩斯维尔页岩是位于东德克萨斯州和路易斯安那州北部的天然气盆地,经济优越,地理位置靠近墨西哥湾沿岸市场。它从事石油和天然气的收购、开发、生产和勘探。其石油和天然气业务主要集中在路易斯安那州、德克萨斯州和北达科他州。


股票符号公司当前股价今日涨跌今日涨跌幅 %12个月总回报率 %总市值(¥)市盈率(TTM)市净率市销率股息率 %财务实力评级盈利能力评级行业
COP康菲石油 $127.42 +0.58 +0.46% +34.62% 10,783.25亿 14.06 3.05 2.73 1.93%
石油与天然气 - 勘探与生产
CRK康斯托克能源 $9.22 -0.04 -0.43% -10.34% 193.80亿 12.13 1.09 1.64 5.42%
石油与天然气 - 勘探与生产
CTRA卡伯特 $27.87 +0.01 +0.04% +19.84% 1,506.21亿 13.15 1.61 3.59 2.90%
石油与天然气 - 勘探与生产
DVN德文能源 $50.22 +0.76 +1.51% +8.85% 2,293.30亿 8.61 2.65 2.10 4.84%
石油与天然气 - 勘探与生产
EOGEOG能源 $128.33 +1.94 +1.53% +20.94% 5,353.41亿 9.86 2.65 3.24 2.66%
石油与天然气 - 勘探与生产
EQTEQT能源 $37.04 +0.97 +2.69% +22.07% 1,173.65亿 8.71 1.05 2.97 1.65%
石油与天然气 - 勘探与生产
FANGDiamondback Energy Inc $198.12 +1.59 +0.81% +59.08% 2,543.11亿 11.43 2.13 4.25 4.12%
石油与天然气 - 勘探与生产
HES赫斯 $152.48 +1.93 +1.28% +18.65% 3,367.72亿 33.87 5.21 4.46 1.16%
石油与天然气 - 勘探与生产
OXY西方石油 $65.00 +0.80 +1.24% +5.77% 4,148.10亿 16.64 2.61 2.19 1.17%
石油与天然气 - 勘探与生产
PXD先锋自然资源 $262.59 +2.59 +1.00% +39.21% 4,415.19亿 13.00 2.65 3.24 4.21%
石油与天然气 - 勘探与生产
HKSE:00883中国海油 HK$18.12 +0.52 +2.95% +75.61% 8,778.63亿 6.40 1.26 3.49 7.61%
石油与天然气 - 勘探与生产