卡姆登物业信托 (CPT)
$98.60
▲+0.53(
+0.54%)
2.11
市净率
26.6
市盈率
4.08
股息率 ％
$105亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到3个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.07 | |||
| 股东权益比率 | 0.53 | |||
| 债务股本比率 | 0.75 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.31 | |||
| 利息保障倍数 | 2.43 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.70 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.87 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.48 vs 8.38 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 10.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 56.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -36.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.62 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.10 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.36 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.99 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.78 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -8.03 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.08 | ||
| 股息支付率 | 2.41 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.17 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.27 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 62.11 | ||
| 营业利润率 ％ | 21.00 | ||
| 净利率 ％ | 26.15 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.17 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.34 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.48 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.17 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 14.27 | ||
| 市盈率（TTM） | 26.65 | ||
| 预估市盈率 | 59.50 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 59.29 | ||
| 席勒市盈率 | 23.93 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 18.76 | ||
| 市盈增长比 | 3.68 | ||
| 市销率 | 6.96 | ||
| 市净率 | 2.11 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.11 | ||
| 股价／自由现金流 | 27.97 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.50 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 25.51 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 43.92 | ||
| 企业价值倍数 | 12.44 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.84 | ||
| 企业价值／收入 | 9.06 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.93 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 36.27 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.64 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.77 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.54 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.35 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.92 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.74 |
卡姆登物业信托 (CPT) 大师价值线:
$148.03
价值陷阱嫌疑，想好再碰
卡姆登物业信托 估值指标
CPT 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,542.027 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.7 |
| β贝塔系数 | 0.91 |
| 一年股价波动率% | 24.07 |
| 14天相对强弱指标 | 51.99 |
| 14天真实波幅均值 | 2.16 |
| 20天简单移动平均值 | 97.54 |
| 12-1个月动量因子% | -8.03 |
| 52周股价范围 | $82.81 - $114.04 |
| 股数(百万) | 106.77 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
卡姆登物业信托 公司简介
公司简介:
Camden Property Trust是一家房地产投资信托基金，主要从事美国多户住宅社区的收购、管理和开发。该公司的房地产投资组合主要包括整个Sun Belt的公寓物业。就公寓单位而言，休斯顿、达拉斯、拉斯维加斯和亚特兰大是卡姆登最大的房地产市场。该公司几乎所有收入都来自通过短期协议向租户出租房产。Camden Property的大部分收入来自华盛顿特区、洛杉矶、休斯顿、亚特兰大和佛罗里达州东南部地区。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRC | 公寓投管 | $38.45 | +0.06 | +0.14% | +13.53% | 401.84亿 | 9.09 | 2.37 | 6.99 | 4.69% | REIT - 住宅 | ||
| AMH | American Homes 4 Rent | $35.71 | +0.20 | +0.56% | +9.94% | 942.05亿 | 35.71 | 1.87 | 8.23 | 2.57% | REIT - 住宅 | ||
| AVB | 阿湾物产 | $187.96 | +1.09 | +0.58% | +11.77% | 1,924.59亿 | 28.70 | 2.27 | 9.61 | 3.54% | REIT - 住宅 | ||
| CPT | 卡姆登物业信托 | $98.60 | +0.53 | +0.54% | -4.31% | 758.14亿 | 26.65 | 2.11 | 6.96 | 4.08% | REIT - 住宅 | ||
| ELS | 宜居生活资产信托 | $62.83 | +0.13 | +0.21% | -5.69% | 843.86亿 | 37.40 | 8.20 | 8.75 | 2.89% | REIT - 住宅 | ||
| EQR | 资产住宅公司 | $63.28 | +0.74 | +1.18% | +6.45% | 1,726.87亿 | 28.76 | 2.17 | 8.60 | 4.21% | REIT - 住宅 | ||
| ESS | 埃塞克斯信托 | $241.59 | +1.70 | +0.71% | +17.51% | 1,117.07亿 | 38.29 | 2.86 | 9.30 | 3.88% | REIT - 住宅 | ||
| INVH | Invitation Homes Inc | $33.87 | +0.09 | +0.27% | +5.55% | 1,493.94亿 | 40.32 | 2.04 | 8.51 | 3.19% | REIT - 住宅 | ||
| MAA | MAA房产信托 | $127.91 | +0.44 | +0.35% | -11.41% | 1,074.55亿 | 27.14 | 2.44 | 6.94 | 4.49% | REIT - 住宅 | ||
| SUI | Sun Communities Inc | $118.90 | +0.61 | +0.52% | -12.67% | 1,068.07亿 | 104.38 | 2.09 | 4.66 | 3.13% | REIT - 住宅 | ||
| UDR | UDR不动产信托 | $37.35 | +0.34 | +0.92% | -6.85% | 881.31亿 | 27.73 | 3.10 | 7.53 | 4.54% | REIT - 住宅 | ||