财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.09 | |||
股东权益比率 | 0.31 | |||
债务股本比率 | 0.45 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.83 | |||
利息保障倍数 | 49.74 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 8.71 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.78 | |||
ROIC % VS WACC % | 14.9 vs 10.57 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 13.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 14.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 16.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 3.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 10.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 9.95 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 4.00 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 65.17 | ||
9天相对强弱指标 | 55.15 | ||
14天相对强弱指标 | 51.70 | ||
6-1个月动量因子 % | 33.15 | ||
12-1个月动量因子 % | 43.68 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.56 | ||
股息支付率 | 0.27 | ||
3年每股股利增长率 % | 12.50 | ||
预期股息率 % | 0.64 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.99 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.10 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 12.39 | ||
营业利润率 % | 3.42 | ||
净利率 % | 2.73 | ||
股本回报率 ROE % | 28.71 | ||
资产收益率 ROA % | 9.91 | ||
资本回报率 % | 14.90 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 31.48 | ||
已动用资本回报率 % | 26.67 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 47.14 | ||
预估市盈率 | 45.49 | N/A | |
扣非市盈率 | 47.50 | ||
席勒市盈率 | 69.98 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 56.91 | ||
市盈增长比 | 3.63 | ||
市销率 | 1.28 | ||
市净率 | 15.40 | ||
股价/每股有形账面价值 | 15.40 | ||
股价/自由现金流 | 51.65 | ||
股价/每股经营现金流 | 30.12 | ||
企业价值/息税前利润 | 34.59 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 35.23 | ||
企业价值倍数 | 28.00 | ||
预估企业价值倍数 | 27.62 | ||
企业价值/收入 | 1.29 | ||
企业价值/预估收入 | 1.26 | ||
企业价值/自由现金流 | 51.63 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 3.65 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 2.45 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.98 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.73 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 3.41 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 5.71 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 2.89 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 15.53 |
开市客 (COST) 大师价值线:
$592.22
股价被高估
开市客 估值指标
COST 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 %下降
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 248,828 |
稀释每股收益(TTM) | 15.29 |
β贝塔系数 | 1.03 |
一年股价波动率% | 16.12 |
14天相对强弱指标 | 51.7 |
14天真实波幅均值 | 11.53 |
20天简单移动平均值 | 718.52 |
12-1个月动量因子% | 43.68 |
52周股价范围 | $476.75 - $787.08 |
股数(百万) | 443.5 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
开市客 公司简介
公司简介:
作为领先的仓库俱乐部,Costco在全球拥有815家门店(截至2021财年末),其中大部分销售来自美国(72%)和加拿大(14%)。它出售会员资格,允许客户在其仓库中购物,仓库的产品种类有限,价格低廉。Costco主要迎合个人购物者,但大约20%的付费会员拥有企业会员资格。食品和杂货占2021财年销售额的40%,其中非食品类商品占29%,仓库辅助和其他业务(如燃料和药房)近17%,新鲜食品14%。Costco的仓库平均约为146,000平方英尺;超过75%的仓库提供燃料。Costco全球销售额约有7%来自电子商务(不包括当日杂货店和其他各种服务)。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ | BJ批发俱乐部 | $76.23 | +0.45 | +0.59% | -1.90% | 729.92亿 | 19.65 | 6.94 | 0.50 | -- | 折扣店 | ||
COST | 开市客 | $720.75 | -1.98 | -0.27% | +47.65% | 23,019.99亿 | 47.14 | 15.40 | 1.28 | 0.56% | 折扣店 | ||
DG | 美国达乐公司 | $142.73 | -0.43 | -0.30% | -33.77% | 2,257.94亿 | 18.90 | 4.64 | 0.81 | 1.67% | 折扣店 | ||
DLTR | 美元树 | $121.29 | -1.10 | -0.90% | -20.28% | 1,904.02亿 | 亏损 | 3.61 | 0.87 | -- | 折扣店 | ||
OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | $74.43 | -0.28 | -0.37% | +16.64% | 328.93亿 | 25.49 | 3.03 | 2.21 | -- | 折扣店 | ||
PSMT | 普尔斯玛特 | $80.41 | -0.50 | -0.62% | +11.10% | 177.51亿 | 20.20 | 2.25 | 0.53 | 1.30% | 折扣店 | ||
TBBB | BBB Foods Inc | $20.51 | -0.09 | -0.44% | -- | 165.72亿 | 2,278.89 | -- | 4.94 | -- | 折扣店 | ||
TGT | 塔吉特 | $164.22 | -1.12 | -0.68% | +8.04% | 5,459.92亿 | 18.39 | 5.65 | 0.71 | 2.66% | 折扣店 | ||
WMT | 沃尔玛 | $60.15 | +0.28 | +0.46% | +20.72% | 34,902.17亿 | 31.42 | 5.78 | 0.75 | 1.29% | 折扣店 | ||
SZSE:000759 | 中百集团 | ¥3.18 | -0.01 | -0.31% | -26.67% | 21.51亿 | 亏损 | 0.79 | 0.17 | -- | 折扣店 | ||
HKSE:02360 | 优品360 | HK$1.84 | +0.04 | +2.22% | -1.81% | 16.93亿 | 8.00 | 3.84 | 0.73 | 10.56% | 折扣店 |