价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 0.73 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.35 | |||
| 利息保障倍数 | 4.77 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.64 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.75 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.99 vs 6.26 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 10.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 18.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.71 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.69 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 62.70 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.20 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.06 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.54 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 11.74 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.80 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.24 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.25 | ||
| 净利率 ％ | 1.76 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.73 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.28 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.99 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 108.51 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.02 | ||
| 预估市盈率 | 10.82 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.07 | ||
| 席勒市盈率 | 26.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.08 | ||
| 市盈增长比 | 1.26 | ||
| 市销率 | 0.27 | ||
| 市净率 | 1.53 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 18.08 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.57 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.00 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.73 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.31 | ||
| 企业价值倍数 | 6.69 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.17 | ||
| 企业价值／收入 | 0.25 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.26 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.20 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.61 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.35 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.22 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.74 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.28 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.98 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.45 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.03 |
康西哥 (CNC) 大师价值线:
$92.42
股价被低估
康西哥 估值指标
CNC 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 153,999 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.91 |
| β贝塔系数 | 0.6 |
| 一年股价波动率% | 22.93 |
| 14天相对强弱指标 | 47.06 |
| 14天真实波幅均值 | 1.88 |
| 20天简单移动平均值 | 74.3 |
| 12-1个月动量因子% | 11.74 |
| 52周股价范围 | $60.83 - $81.415 |
| 股数(百万) | 534.91 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
康西哥 公司简介
公司简介:
Centene 是一家管理式医疗组织，专注于政府赞助的医疗保健计划，包括医疗补助、医疗保险和个人交易所。截至2021年9月，Centene为2200万名医疗会员提供了服务，主要是医疗补助（占会员总数的68％）、个人交易所（10％）、医疗保险优势（6％）以及特里卡雷（西部地区）、惩教机构和国际计划的其余部分。该公司还通过 Medicare D 部分药品计划为 400 万用户提供服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALHC | Alignment Healthcare Inc | $5.10 | +0.15 | +3.03% | -14.25% | 69.41亿 | 亏损 | 6.17 | 0.52 | -- | 医疗计划 | ||
| CI | 信诺 | $348.78 | +2.70 | +0.78% | +36.63% | 7,124.48亿 | 20.06 | 2.21 | 0.54 | 1.45% | 医疗计划 | ||
| CLOV | Clover Health Investments Corp | $0.63 | +0.01 | +1.51% | -26.06% | 22.47亿 | 亏损 | 1.07 | 0.15 | -- | 医疗计划 | ||
| CNC | 康西哥 | $73.75 | +1.75 | +2.43% | +6.97% | 2,840.94亿 | 15.02 | 1.53 | 0.27 | -- | 医疗计划 | ||
| CVS | 西维斯健康 | $69.39 | +0.79 | +1.15% | -5.70% | 6,298.77亿 | 10.74 | 1.17 | 0.25 | 3.56% | 医疗计划 | ||
| ELV | Elevance Health Inc | $525.19 | +16.22 | +3.19% | +10.09% | 8,790.41亿 | 20.87 | 3.11 | 0.74 | 1.13% | 医疗计划 | ||
| HUM | 休曼纳 | $324.83 | +1.37 | +0.42% | -36.03% | 2,819.95亿 | 16.39 | 2.44 | 0.38 | 1.08% | 医疗计划 | ||
| MOH | Molina Healthcare Inc | $360.94 | +1.09 | +0.30% | +24.08% | 1,522.77亿 | 19.22 | 4.99 | 0.61 | -- | 医疗计划 | ||
| OSCR | 奥斯卡健康 | $16.45 | +0.91 | +5.86% | +162.50% | 272.15亿 | 亏损 | 4.69 | 0.63 | -- | 医疗计划 | ||
| UNH | 联合健康 | $493.18 | +14.19 | +2.96% | -0.73% | 32,743.74亿 | 30.15 | 5.13 | 1.26 | 1.51% | 医疗计划 | ||
| SZSE:000503 | 国新健康 | ¥8.05 | -0.15 | -1.83% | -27.87% | 78.32亿 | 亏损 | 12.01 | 21.69 | -- | 医疗计划 | ||