价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.32 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 1.32 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.08 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 12.56 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.18 vs 11.32 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 51.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 50.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 62.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 21.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.80 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 37.12 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.87 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.40 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 57.38 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 60.11 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.70 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.20 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.54 | ||
| 净利率 ％ | 12.45 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 45.29 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 16.39 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.18 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 29.78 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 25.07 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 65.75 | ||
| 预估市盈率 | 54.32 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 63.81 | ||
| 席勒市盈率 | 155.52 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 62.10 | ||
| 市盈增长比 | 2.05 | ||
| 市销率 | 8.19 | ||
| 市净率 | 26.12 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 26.31 | ||
| 股价／自由现金流 | 66.13 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 45.34 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 50.12 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 43.22 | ||
| 企业价值倍数 | 41.92 | ||
| 预估企业价值倍数 | 36.58 | ||
| 企业价值／收入 | 8.29 | ||
| 企业价值／预估收入 | 7.33 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 66.94 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 6.79 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.68 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.55 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 8.64 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.85 |
墨式烧烤 (CMG) 大师价值线:
$2233.39
股价被严重高估
墨式烧烤 估值指标
CMG 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,871.649 |
| 稀释每股收益(TTM) | 44.35 |
| β贝塔系数 | 1.21 |
| 一年股价波动率% | 28.2 |
| 14天相对强弱指标 | 52.4 |
| 14天真实波幅均值 | 53.92 |
| 20天简单移动平均值 | 2,917.04 |
| 12-1个月动量因子% | 60.11 |
| 52周股价范围 | $1768.635 - $3023.98 |
| 股数(百万) | 27.42 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
墨式烧烤 公司简介
公司简介:
Chipotle Mexico Grill 是美国最大的快餐休闲连锁餐厅，在过去的十二个月中，全系统销售额为 72 亿美元。墨西哥的概念完全由公司所有，截至2021年第三季度末，其足迹将近2,900家门店与美国紧密挂钩，尽管该公司在加拿大、英国、法国和德国的业务规模很小。Chipotle销售墨西哥卷饼，墨西哥卷饼碗，炸玉米饼，墨西哥玉米饼和饮料，其销售主张围绕有竞争力的价格，高品质的食品采购，服务速度和便利性。该公司的收入完全来自餐厅的销售和送货费。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVA | Cava Group Inc | $61.35 | +1.75 | +2.93% | -- | 503.72亿 | 1,022.58 | 12.22 | 11.90 | -- | 餐饮 | ||
| CMG | 墨式烧烤 | $2916.07 | +31.82 | +1.10% | +61.36% | 5,758.46亿 | 65.75 | 26.12 | 8.19 | -- | 餐饮 | ||
| DPZ | 达美乐比萨 | $478.68 | +7.40 | +1.57% | +45.96% | 1,200.62亿 | 32.65 | -- | 3.77 | 1.07% | 餐饮 | ||
| DRI | 达登饭店 | $155.65 | +1.10 | +0.71% | +5.95% | 1,337.91亿 | 18.25 | 8.52 | 1.68 | 3.34% | 餐饮 | ||
| MCD | 麦当劳 | $275.53 | -0.05 | -0.02% | -3.89% | 14,306.38亿 | 23.81 | -- | 7.96 | 2.32% | 餐饮 | ||
| SBUX | 星巴克 | $87.89 | -0.28 | -0.32% | -16.80% | 7,166.68亿 | 23.50 | -- | 2.78 | 2.49% | 餐饮 | ||
| TXRH | 德州公路酒吧 | $156.13 | +3.07 | +2.01% | +43.84% | 751.81亿 | 34.47 | 9.14 | 2.27 | 1.46% | 餐饮 | ||
| WING | Wingstop Inc | $361.07 | +6.32 | +1.78% | +89.07% | 763.69亿 | 153.65 | -- | 23.41 | 0.24% | 餐饮 | ||
| YUM | 百胜餐饮集团 | $140.24 | +1.18 | +0.85% | +2.85% | 2,842.98亿 | 25.09 | -- | 5.65 | 1.78% | 餐饮 | ||
| YUMC | 百胜中国 | $38.36 | +1.13 | +3.04% | -37.58% | 1,079.29亿 | 19.57 | 2.44 | 1.44 | 1.45% | 餐饮 | ||
| HKSE:06862 | 海底捞 | HK$16.64 | +0.62 | +3.87% | -11.37% | 852.45亿 | 18.35 | 7.36 | 1.98 | 0.72% | 餐饮 | ||