财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.97 | |||
股东权益比率 | 0.08 | |||
债务股本比率 | 1.53 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.47 | |||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 10.06 |
成长能力评级4/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 31.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 10.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -6.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -0.50 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0.91 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 77.28 | ||
9天相对强弱指标 | 68.76 | ||
14天相对强弱指标 | 63.02 | ||
6-1个月动量因子 % | 23.40 | ||
12-1个月动量因子 % | 15.78 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 5.20 | ||
股息支付率 | 0.36 | ||
3年每股股利增长率 % | 1.40 | ||
预期股息率 % | 5.20 | N/A | |
5年成本股息率 % | 7.18 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.80 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 24.53 | ||
股本回报率 ROE % | 15.65 | ||
资产收益率 ROA % | 1.00 | ||
资本回报率 % | 0 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 8.48 | ||
预估市盈率 | 9.81 | N/A | |
扣非市盈率 | 7.00 | ||
席勒市盈率 | 8.64 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 6.82 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 2.01 | ||
市净率 | 1.20 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.20 | ||
股价/自由现金流 | 6.61 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.79 | ||
企业价值/息税前利润 | 0 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 0 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 2.20 | ||
企业价值/预估收入 | 5.12 | ||
企业价值/自由现金流 | 7.15 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.52 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.59 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.61 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 6.28 |
联信 (CMA) 大师价值线:
$88.91
股价被严重低估
联信 估值指标
CMA 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 3,592 |
稀释每股收益(TTM) | 6.44 |
β贝塔系数 | 0.88 |
一年股价波动率% | 65.87 |
14天相对强弱指标 | 63.02 |
14天真实波幅均值 | 1.65 |
20天简单移动平均值 | 51.26 |
12-1个月动量因子% | 15.78 |
52周股价范围 | $28.4 - $57.39 |
股数(百万) | 132.49 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
联信 公司简介
公司简介:
Comerica是一家总部位于达拉斯的金融服务公司。它主要专注于基于关系的商业银行业务。除得克萨斯州外,Comerica的其他主要地区是加利福尼亚州和密歇根州,在亚利桑那州和佛罗里达州也设有办事处,部分企业在其他几个州以及加拿大开展业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA | 联信 | $54.59 | +0.36 | +0.66% | +35.06% | 520.28亿 | 8.48 | 1.20 | 2.01 | 5.20% | 区域性银行 | ||
FITB | 五三银行 | $37.08 | +0.34 | +0.93% | +48.95% | 1,823.27亿 | 11.48 | 1.48 | 3.01 | 3.71% | 区域性银行 | ||
NU | Nu Holdings Ltd | $11.99 | +0.04 | +0.33% | +174.47% | 4,105.48亿 | 56.75 | 8.94 | 10.27 | -- | 区域性银行 | ||
PNC | PNC金融 | $160.83 | +0.86 | +0.54% | +32.56% | 4,602.72亿 | 12.57 | 1.25 | 2.99 | 3.83% | 区域性银行 | ||
TFC | Truist Financial Corp | $38.77 | +0.18 | +0.47% | +23.88% | 3,722.25亿 | 亏损 | 0.99 | 2.22 | 5.37% | 区域性银行 | ||
USB | 合众银行 | $44.66 | +0.66 | +1.49% | +33.86% | 5,005.70亿 | 13.61 | 1.43 | 2.45 | 4.35% | 区域性银行 | ||
HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.09 | -0.01 | -0.24% | -9.19% | 4,572.95亿 | 4.47 | 0.41 | 8.05 | 6.82% | 区域性银行 | ||
SHSE:600000 | 浦发银行 | ¥7.17 | -- | -- | +4.35% | 2,094.24亿 | 6.76 | 0.29 | 1.47 | 4.46% | 区域性银行 | ||
SHSE:600036 | 招商银行 | ¥32.18 | -0.12 | -0.37% | -1.28% | 7,904.47亿 | 5.75 | 0.78 | 2.51 | 5.38% | 区域性银行 | ||
SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥16.25 | -0.34 | -2.05% | +4.67% | 3,359.29亿 | 4.58 | 0.46 | 1.82 | 7.16% | 区域性银行 | ||
SHSE:601998 | 中信银行 | ¥6.18 | -0.11 | -1.75% | +18.09% | 2,659.47亿 | 5.44 | 0.44 | 1.77 | 5.23% | 区域性银行 |