财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 没有负债 | |||
股东权益比率 | 0.50 | |||
债务股本比率 | 0 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
利息保障倍数 | 390.91 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 8.02 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.67 | |||
ROIC % VS WACC % | 16.2 vs 7.97 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 11.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 7.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 12.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 2.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -0.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 7.64 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.35 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 28.75 | ||
9天相对强弱指标 | 31.65 | ||
14天相对强弱指标 | 37.09 | ||
6-1个月动量因子 % | 21.02 | ||
12-1个月动量因子 % | 24.58 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 6.30 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 88.30 | ||
营业利润率 % | 37.23 | ||
净利率 % | 34.80 | ||
股本回报率 ROE % | 29.52 | ||
资产收益率 ROA % | 15.08 | ||
资本回报率 % | 16.20 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 1212.67 | ||
已动用资本回报率 % | 25.92 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 22.18 | ||
预估市盈率 | 17.31 | N/A | |
扣非市盈率 | 18.71 | ||
席勒市盈率 | 25.83 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 21.12 | ||
市盈增长比 | 2.97 | ||
市销率 | 7.73 | ||
市净率 | 6.32 | ||
股价/每股有形账面价值 | 16.62 | ||
股价/自由现金流 | 18.39 | ||
股价/每股经营现金流 | 18.06 | ||
企业价值/息税前利润 | 16.67 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 16.10 | ||
企业价值倍数 | 15.90 | ||
预估企业价值倍数 | 15.67 | ||
企业价值/收入 | 6.75 | ||
企业价值/预估收入 | 6.40 | ||
企业价值/自由现金流 | 15.99 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.09 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.25 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.23 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.86 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 3.09 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.72 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.00 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 11.21 |
CheckPoint软件科技 (CHKP) 大师价值线:
$155.29
股价在合理范围内
CheckPoint软件科技 估值指标
CHKP 风险信号
危险信号
盈利能力:
营业利润率 %下降
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,414.7 |
稀释每股收益(TTM) | 7.12 |
β贝塔系数 | 0.6 |
一年股价波动率% | 11.1 |
14天相对强弱指标 | 37.09 |
14天真实波幅均值 | 2.75 |
20天简单移动平均值 | 162.38 |
12-1个月动量因子% | 24.58 |
52周股价范围 | $117.18 - $168.82 |
股数(百万) | 112.91 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
CheckPoint软件科技 公司简介
公司简介:
Check Point软件技术公司是一家纯粹的网络安全供应商。除了安全管理外,该公司还提供网络、端点、云和移动安全解决方案。软件专家Check Point向企业、企业和消费者销售产品。截至2020年底,其收入的45%来自美洲,43%来自欧洲,12%来自亚太地区,中东和非洲。该公司总部位于以色列特拉维夫,成立于1993年,拥有约5,000名员工。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | 奥多比 | $465.02 | -8.16 | -1.72% | +22.27% | 15,003.13亿 | 44.46 | 13.63 | 10.69 | -- | 软件基础构架 | ||
CHKP | CheckPoint软件科技 | $157.95 | -0.43 | -0.27% | +19.94% | 1,283.88亿 | 22.18 | 6.32 | 7.73 | -- | 软件基础构架 | ||
CRWD | CrowdStrike Holdings Inc | $282.64 | -11.46 | -3.90% | +112.34% | 4,923.07亿 | 780.77 | 29.66 | 23.39 | -- | 软件基础构架 | ||
FTNT | 飞塔信息 | $63.40 | -0.63 | -0.98% | -5.79% | 3,484.36亿 | 43.72 | -- | 9.39 | -- | 软件基础构架 | ||
MSFT | 微软 | $399.12 | -5.15 | -1.27% | +39.38% | 213,570.26亿 | 36.09 | 12.45 | 13.09 | 0.71% | 软件基础构架 | ||
NET | Cloudflare Inc | $84.10 | -2.61 | -3.01% | +33.66% | 2,045.02亿 | 亏损 | 37.21 | 21.90 | -- | 软件基础构架 | ||
ORCL | 甲骨文 | $114.88 | -1.12 | -0.97% | +21.56% | 22,738.68亿 | 30.31 | 56.04 | 6.18 | 1.38% | 软件基础构架 | ||
PANW | 派拓网络 | $277.71 | -3.43 | -1.22% | +42.05% | 6,461.77亿 | 43.39 | 20.57 | 13.05 | -- | 软件基础构架 | ||
PLTR | Palantir Technologies Inc | $20.47 | -0.66 | -3.12% | +140.53% | 3,261.89亿 | 227.44 | 12.96 | 21.04 | -- | 软件基础构架 | ||
SNPS | 新思科技 | $510.71 | -9.00 | -1.73% | +34.72% | 5,610.37亿 | 56.25 | 11.68 | 12.95 | -- | 软件基础构架 | ||
SQ | Block Inc | $70.42 | -1.64 | -2.28% | +11.97% | 3,122.36亿 | 3,521.00 | 2.32 | 1.95 | -- | 软件基础构架 |