财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.51 | |||
股东权益比率 | 0.75 | |||
债务股本比率 | 0.20 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.44 | |||
利息保障倍数 | 20.17 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.76 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.20 | |||
ROIC % VS WACC % | 13.31 vs 7.16 |
成长能力评级
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -53.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 19.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 0 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 26.80 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 40.10 | ||
9天相对强弱指标 | 47.52 | ||
14天相对强弱指标 | 53.15 | ||
6-1个月动量因子 % | -4.63 | ||
12-1个月动量因子 % | 4.61 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.35 | ||
股息支付率 | 0.36 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 3.35 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.35 | ||
3年股票回购增长率 % | -10.10 |
盈利能力评级3/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 47.18 | ||
营业利润率 % | 29.06 | ||
净利率 % | 31.11 | ||
股本回报率 ROE % | 23.81 | ||
资产收益率 ROA % | 16.54 | ||
资本回报率 % | 13.31 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 30.39 | ||
已动用资本回报率 % | 25.25 | ||
过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 5.20 | ||
预估市盈率 | 31.06 | N/A | |
扣非市盈率 | 8.71 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 4.11 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.61 | ||
市净率 | 1.07 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.07 | ||
股价/自由现金流 | 22.85 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.27 | ||
企业价值/息税前利润 | 3.86 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 12.86 | ||
企业价值倍数 | 2.62 | ||
预估企业价值倍数 | 6.01 | ||
企业价值/收入 | 1.60 | ||
企业价值/预估收入 | 2.68 | ||
企业价值/自由现金流 | 22.65 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.83 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.64 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 25.91 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -2532.82 |
切萨皮克能源 (CHK) 大师价值线:
$53.08
股价被严重高估
切萨皮克能源 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 7,775 |
稀释每股收益(TTM) | 16.84 |
β贝塔系数 | 0.54 |
一年股价波动率% | 21.57 |
14天相对强弱指标 | 53.15 |
14天真实波幅均值 | 1.73 |
20天简单移动平均值 | 88.34 |
12-1个月动量因子% | 4.61 |
52周股价范围 | $72.84 - $91.03 |
股数(百万) | 130.79 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
切萨皮克能源 公司简介
公司简介:
切萨皮克能源公司是一家总部位于美国的勘探和生产公司。它从事收购、勘探和开发用于从地下储层生产石油、天然气和液化天然气的物业。从地理上看,该公司的勘探、开发、收购和生产工作集中在宾夕法尼亚州北阿巴拉契亚盆地马塞勒斯、路易斯安那州西北部的海恩斯维尔(墨西哥湾沿岸)、南德克萨斯州的伊格尔福特、怀俄明州的 Powder River Basin、Stacked pay 和布拉索斯等运营区域谷-德克萨斯州东南部。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHK | 切萨皮克能源 | $87.51 | +0.19 | +0.22% | +12.04% | 824.27亿 | 5.20 | 1.07 | 1.61 | 3.35% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
COP | 康菲石油 | $129.38 | +1.57 | +1.23% | +26.91% | 10,911.50亿 | 14.28 | 3.09 | 2.75 | 1.92% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
CTRA | 卡伯特 | $27.75 | +0.53 | +1.95% | +11.28% | 1,501.39亿 | 13.09 | 1.60 | 3.57 | 2.90% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
DVN | 德文能源 | $51.83 | +0.40 | +0.78% | -0.56% | 2,370.16亿 | 8.89 | 2.73 | 2.15 | 4.68% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
EOG | EOG能源 | $133.17 | +1.41 | +1.07% | +16.66% | 5,516.46亿 | 10.24 | 2.75 | 3.36 | 2.61% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
EQT | EQT能源 | $36.65 | +0.43 | +1.19% | +12.13% | 1,163.22亿 | 8.62 | 1.04 | 2.93 | 1.69% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
FANG | Diamondback Energy Inc | $200.74 | +1.14 | +0.57% | +46.74% | 2,578.13亿 | 11.58 | 2.16 | 4.27 | 4.03% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HES | 赫斯 | $154.35 | +2.57 | +1.69% | +7.74% | 3,424.72亿 | 34.30 | 5.28 | 4.52 | 1.14% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
OXY | 西方石油 | $66.63 | +0.59 | +0.89% | +7.98% | 4,253.58亿 | 17.04 | 2.67 | 2.25 | 1.14% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
PXD | 先锋自然资源 | $270.31 | +2.34 | +0.87% | +24.76% | 4,547.80亿 | 13.38 | 2.73 | 3.37 | 4.04% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
HKSE:00883 | 中国海油 | HK$18.62 | +0.22 | +1.20% | +63.90% | 8,533.75亿 | 6.58 | 1.21 | 3.57 | 7.28% | 石油与天然气 - 勘探与生产 |