价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.14 | |||
| 股东权益比率 | 0.45 | |||
| 债务股本比率 | 0.62 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.85 | |||
| 利息保障倍数 | 9.53 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.39 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.41 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.74 vs 7.26 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -2.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.00 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 82.32 | ||
| 9天相对强弱指标 | 70.62 | ||
| 14天相对强弱指标 | 64.79 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 16.07 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 14.18 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.03 | ||
| 股息支付率 | 0.35 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.06 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.33 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 44.11 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.02 | ||
| 净利率 ％ | 12.88 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.91 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.91 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.74 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 127.54 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.83 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.06 | ||
| 预估市盈率 | 31.07 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 34.38 | ||
| 席勒市盈率 | 38.48 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 31.52 | ||
| 市盈增长比 | 9.82 | ||
| 市销率 | 4.48 | ||
| 市净率 | 6.72 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 32.72 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 25.63 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 25.87 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 23.77 | ||
| 企业价值倍数 | 21.40 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.75 | ||
| 企业价值／收入 | 4.75 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.55 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 34.57 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.31 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.55 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.32 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.17 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.87 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 3.57 |
丘奇＆德怀特 (CHD) 大师价值线:
$101.18
股价在合理范围内
丘奇＆德怀特 估值指标
CHD 风险信号
危险信号
盈利能力:
营业利润率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,867.9 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.04 |
| β贝塔系数 | 0.5 |
| 一年股价波动率% | 18.26 |
| 14天相对强弱指标 | 64.79 |
| 14天真实波幅均值 | 1.6 |
| 20天简单移动平均值 | 103.09 |
| 12-1个月动量因子% | 14.18 |
| 52周股价范围 | $82.25 - $107.42 |
| 股数(百万) | 243.9 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
丘奇＆德怀特 公司简介
公司简介:
Church & Dwight是世界领先的小苏打生产商。除了小苏打外，其产品组合中的产品还具有广泛的品类覆盖范围，包括洗衣产品、猫砂、口腔护理、除臭剂和鼻腔护理，所有这些产品均以 Arm & Hammer 品牌的保护伞出售。它的组合还包括 Xtra、Trojan、OxiClean、First Response、Nair、l'il Critters/Vitafusion、Orajel 和 Water Pik，它们与 Arm & Hammer 一起占其年销售额和利润的 80％ 以上。2019年初，该公司宣布加入Fallless，该公司为女性生产电动剃须产品。该公司于2020年底收购了Zicam，这是咳嗽/感冒起酥油类别的领先品牌。Church & Dwight 的销售额约占其销售额的 85％ 来自其主场。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHD | 丘奇＆德怀特 | $106.59 | +0.64 | +0.60% | +17.40% | 1,872.23亿 | 35.06 | 6.72 | 4.48 | 1.03% | 家庭生活用品 | ||
| CL | 高露洁 | $88.76 | +0.43 | +0.49% | +18.15% | 5,254.18亿 | 31.93 | 119.95 | 3.78 | 2.19% | 家庭生活用品 | ||
| CLX | 高乐氏 | $145.41 | +1.47 | +1.02% | -8.11% | 1,299.60亿 | 230.81 | 338.16 | 2.50 | 3.29% | 家庭生活用品 | ||
| COTY | 科蒂 | $11.65 | +0.37 | +3.28% | -4.92% | 751.02亿 | 33.48 | 2.36 | 1.66 | -- | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $148.52 | +1.10 | +0.75% | -40.55% | 3,834.11亿 | 114.25 | 9.32 | 3.52 | 1.79% | 家庭生活用品 | ||
| ELF | e.l.f. Beauty Inc | $172.26 | +10.80 | +6.69% | +77.33% | 688.58亿 | 76.22 | 15.53 | 11.09 | -- | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $136.40 | +7.47 | +5.79% | -0.78% | 3,309.34亿 | 26.23 | 50.15 | 2.28 | 3.50% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $19.48 | -0.11 | -0.54% | -- | 2,685.28亿 | 24.19 | 3.33 | 2.45 | 3.04% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $161.11 | +0.57 | +0.36% | +5.80% | 27,383.08亿 | 26.33 | 7.72 | 4.74 | 2.37% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:02367 | 巨子生物 | HK$47.90 | +0.30 | +0.63% | +22.15% | 438.03亿 | 29.59 | 9.64 | 12.18 | -- | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603605 | 珀莱雅 | ¥108.25 | +3.85 | +3.69% | -6.50% | 426.80亿 | 33.72 | 9.55 | 4.58 | 1.20% | 家庭生活用品 | ||