价值大师评分 :
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6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.19 | |||
| 股东权益比率 | 0.13 | |||
| 债务股本比率 | 4.82 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.65 | |||
| 利息保障倍数 | 6.99 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.74 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.81 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.56 vs 10.68 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 30.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 23.17 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.20 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 8.70 | ||
| 9天相对强弱指标 | 16.30 | ||
| 14天相对强弱指标 | 24.22 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 85.51 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 18.18 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.60 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.63 | ||
| 净利率 ％ | 3.49 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 39.77 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.67 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.56 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.25 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.03 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.03 | ||
| 预估市盈率 | 32.85 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 30.63 | ||
| 席勒市盈率 | 42.70 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 28.48 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.19 | ||
| 市净率 | 11.39 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 15.96 | ||
| 股价／自由现金流 | 32.54 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.21 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 28.09 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 28.90 | ||
| 企业价值倍数 | 17.95 | ||
| 预估企业价值倍数 | 18.43 | ||
| 企业价值／收入 | 1.57 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.57 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 43.49 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.48 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.88 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.66 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.56 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -7.88 |
伯灵顿百货 (BURL) 大师价值线:
$221.2
股价被低估
伯灵顿百货 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,727.467 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.22 |
| β贝塔系数 | 1.66 |
| 一年股价波动率% | 58.52 |
| 14天相对强弱指标 | 24.22 |
| 14天真实波幅均值 | 5.77 |
| 20天简单移动平均值 | 202.14 |
| 12-1个月动量因子% | 18.18 |
| 52周股价范围 | $115.66 - $232.69 |
| 股数(百万) | 63.86 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
伯灵顿百货 公司简介
公司简介:
作为美国第三大低价服装和家居服饰零售公司，截至2020财年底，Burlington Stores拥有761家门店，通过日常低价方式提供来自5,000多个品牌的各种产品，将传统零售商的正常价格降低多达60％。该公司专注于提供寻宝体验，在相对低调的购物环境中提供快速变化的商品阵列。2020财年，21％的销售额来自女士成衣，21％来自配饰和鞋类，19％来自男装，19％来自家居装饰，15％来自青少年服装和婴儿，5％来自外套。所有销售均来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEO | 美鹰服饰 | $22.52 | +0.14 | +0.63% | +70.91% | 319.74亿 | 26.19 | 2.55 | 0.84 | 2.00% | 服装零售 | ||
| ANF | 爱芬奇 | $114.84 | +4.48 | +4.06% | +369.76% | 422.01亿 | 18.46 | 5.60 | 1.42 | -- | 服装零售 | ||
| BOOT | Boot Barn Holdings Inc | $103.18 | +3.56 | +3.57% | +40.71% | 225.15亿 | 19.21 | 3.43 | 1.86 | -- | 服装零售 | ||
| BURL | 伯灵顿百货 | $177.64 | -0.93 | -0.52% | -7.34% | 817.00亿 | 34.03 | 11.39 | 1.19 | -- | 服装零售 | ||
| CRI | 卡特 | $72.01 | +0.26 | +0.36% | +5.42% | 189.99亿 | 11.48 | 3.11 | 0.89 | 4.21% | 服装零售 | ||
| GPS | 蓋璞 | $20.75 | -0.01 | -0.05% | +124.30% | 558.14亿 | 15.49 | 2.97 | 0.52 | 2.89% | 服装零售 | ||
| LULU | Lululemon Athletica Inc | $361.79 | +9.32 | +2.64% | -4.22% | 3,283.05亿 | 29.65 | 10.79 | 4.78 | -- | 服装零售 | ||
| ROST | 罗斯百货有限公司 | $133.77 | +0.43 | +0.32% | +27.05% | 3,230.16亿 | 24.06 | 9.20 | 2.21 | 1.03% | 服装零售 | ||
| TJX | TJX Companies Inc | $94.08 | +0.72 | +0.77% | +21.66% | 7,676.09亿 | 24.37 | 14.61 | 2.01 | 1.42% | 服装零售 | ||
| URBN | 都市服饰 | $38.58 | +1.58 | +4.27% | +43.65% | 258.30亿 | 12.68 | 1.69 | 0.69 | -- | 服装零售 | ||
| HKSE:06110 | 滔搏 | HK$5.17 | -0.15 | -2.82% | -25.85% | 294.63亿 | 14.32 | 3.02 | 1.04 | 4.35% | 服装零售 | ||