BrightSphere Investment Group Inc (BSIG)
$22.96
▼-0.12(
-0.52%)
23.6
市净率
14.8
市盈率
0.17
股息率 ％
$8.77亿
总市值
股价被低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.42 | |||
| 股东权益比率 | 0.07 | |||
| 债务股本比率 | 8.61 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.60 | |||
| 利息保障倍数 | 5.41 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.87 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.16 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.27 vs 9.85 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -13.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 18.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 17.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -36.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.04 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.06 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.53 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.80 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 39.62 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -3.47 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.17 | ||
| 股息支付率 | 0.02 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -32.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.17 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.01 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 19.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 48.27 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.85 | ||
| 净利率 ％ | 15.42 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 901.37 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.80 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.27 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 61.58 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 23.56 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.81 | ||
| 预估市盈率 | 11.27 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.90 | ||
| 席勒市盈率 | 8.29 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 19.93 | ||
| 市盈增长比 | 1.14 | ||
| 市销率 | 2.30 | ||
| 市净率 | 23.67 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 47.83 | ||
| 股价／自由现金流 | 17.89 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.29 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.31 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.11 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.53 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.43 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.84 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.28 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.90 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.23 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.74 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.79 |
BrightSphere Investment Group Inc (BSIG) 大师价值线:
$25.46
股价被低估
BrightSphere Investment Group Inc 估值指标
BSIG 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 426.6 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.55 |
| β贝塔系数 | 1.31 |
| 一年股价波动率% | 32.02 |
| 14天相对强弱指标 | 55.8 |
| 14天真实波幅均值 | 0.45 |
| 20天简单移动平均值 | 22.84 |
| 12-1个月动量因子% | -3.47 |
| 52周股价范围 | $15.225 - $23.63 |
| 股数(百万) | 38.21 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
BrightSphere Investment Group Inc 公司简介
| 公司网址 | https://www.bsig.com |
| 行业 | 资产管理 |
公司简介:
BrightSphere 投资集团公司是一家多元化、多精品资产管理公司。该公司的多元化分支机构为世界各地的投资者提供领先的、产生阿尔法值的投资产品。其细分市场包括定量和解决方案、替代品和液体Alpha。其附属公司在美国、全球、国际和新兴市场提供股票、美国固定收益以及另类投资（包括木材和二级基金）的产品。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | 阿默普莱斯金融 | $410.91 | -1.95 | -0.47% | +43.86% | 2,964.82亿 | 13.99 | 8.44 | 2.74 | 1.34% | 资产管理 | ||
| APO | 阿波罗全球管理 | $111.88 | -0.84 | -0.75% | +85.12% | 4,577.70亿 | 14.01 | 5.02 | 2.06 | 1.56% | 资产管理 | ||
| ARES | Ares Management Corp | $133.73 | -2.22 | -1.63% | +65.48% | 1,874.45亿 | 55.95 | 13.45 | 5.46 | 2.44% | 资产管理 | ||
| BK | 纽约梅隆 | $57.18 | -0.35 | -0.61% | +40.44% | 3,079.37亿 | 13.95 | 1.18 | 2.55 | 2.87% | 资产管理 | ||
| BLK | 贝莱德 | $757.65 | -5.15 | -0.68% | +18.00% | 8,116.64亿 | 19.25 | 2.86 | 6.21 | 2.65% | 资产管理 | ||
| BSIG | BrightSphere Investment Group Inc | $22.96 | -0.12 | -0.52% | +2.87% | 63.18亿 | 14.81 | 23.67 | 2.30 | 0.17% | 资产管理 | ||
| BX | 黑石 | $123.36 | -0.42 | -0.34% | +47.69% | 6,744.35亿 | 67.41 | 13.72 | 13.32 | 2.74% | 资产管理 | ||
| KKR | KKR & Co Inc | $94.87 | -1.90 | -1.96% | +88.02% | 6,046.41亿 | 23.25 | 3.67 | 6.10 | 0.69% | 资产管理 | ||
| PFG | 信安金融 | $81.06 | -1.10 | -1.34% | +14.71% | 1,372.70亿 | 32.29 | 1.76 | 1.42 | 3.22% | 资产管理 | ||
| STT | 道富 | $73.29 | -1.00 | -1.35% | +7.61% | 1,591.33亿 | 13.72 | 1.01 | 1.91 | 3.70% | 资产管理 | ||
| TROW | 普信集团 | $108.83 | -2.23 | -2.01% | +4.06% | 1,752.78亿 | 14.02 | 2.56 | 3.80 | 4.50% | 资产管理 | ||