财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.09 | |||
股东权益比率 | 0.32 | |||
债务股本比率 | 0.25 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.23 | |||
利息保障倍数 | 21.69 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.80 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.30 | |||
ROIC % VS WACC % | 4.5 vs 12.91 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 4.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 4.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 3.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 3.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 4.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 12.27 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 4.09 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 62.15 | ||
9天相对强弱指标 | 58.74 | ||
14天相对强弱指标 | 57.59 | ||
6-1个月动量因子 % | 25.48 | ||
12-1个月动量因子 % | 25.29 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.42 | ||
股息支付率 | 0.53 | ||
3年每股股利增长率 % | 11.30 | ||
预期股息率 % | 2.45 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.19 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.90 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 48.70 | ||
营业利润率 % | 35.46 | ||
净利率 % | 30.81 | ||
股本回报率 ROE % | 14.36 | ||
资产收益率 ROA % | 4.56 | ||
资本回报率 % | 4.50 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 70.92 | ||
已动用资本回报率 % | 6.23 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 22.83 | ||
预估市盈率 | 20.98 | N/A | |
扣非市盈率 | 22.07 | ||
席勒市盈率 | 25.21 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 23.13 | ||
市盈增长比 | 2.94 | ||
市销率 | 7.03 | ||
市净率 | 3.15 | ||
股价/每股有形账面价值 | 22.25 | ||
股价/自由现金流 | 32.78 | ||
股价/每股经营现金流 | 30.08 | ||
企业价值/息税前利润 | 16.55 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 17.07 | ||
企业价值倍数 | 15.66 | ||
预估企业价值倍数 | 16.46 | ||
企业价值/收入 | 6.90 | ||
企业价值/预估收入 | 6.09 | ||
企业价值/自由现金流 | 32.26 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.66 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.41 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 2.77 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.26 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.59 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 4.67 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.04 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 11.41 |
贝莱德 (BLK) 大师价值线:
$744.93
股价被高估
贝莱德 估值指标
BLK 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 17,859 |
稀释每股收益(TTM) | 36.51 |
β贝塔系数 | 1.58 |
一年股价波动率% | 28.97 |
14天相对强弱指标 | 57.59 |
14天真实波幅均值 | 13.9 |
20天简单移动平均值 | 822.95 |
12-1个月动量因子% | 25.29 |
52周股价范围 | $596.18 - $845 |
股数(百万) | 148.94 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
贝莱德 公司简介
公司简介:
贝莱德是全球最大的资产管理公司,截至2021年底,资产管理规模为10.010万亿美元。产品组合相当多样化,公司管理的资产中有53%为股票策略,28%为固定收益,8%为多资产类别,8%为货币市场基金,3%为另类基金。被动策略约占长期资产管理规模的三分之二,该公司的iShares ETF平台在国内和全球范围内保持领先的市场份额。产品分销更倾向于机构客户,根据我们的计算,机构客户占资产管理规模的80%左右。贝莱德在地域上也具有多样性,客户遍布100多个国家,超过三分之一的管理资产来自居住在美国和加拿大以外的投资者。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP | 阿默普莱斯金融 | $438.44 | +2.46 | +0.56% | +48.69% | 3,159.94亿 | 18.49 | 9.29 | 3.04 | 1.23% | 资产管理 | ||
APO | 阿波罗全球管理 | $112.45 | -1.13 | -0.99% | +93.93% | 4,595.91亿 | 14.08 | 5.05 | 2.04 | 1.53% | 资产管理 | ||
ARES | Ares Management Corp | $132.98 | -0.30 | -0.23% | +70.70% | 1,849.74亿 | 55.64 | 13.38 | 5.31 | 2.44% | 资产管理 | ||
BK | 纽约梅隆 | $57.62 | +0.69 | +1.21% | +35.91% | 3,120.57亿 | 14.51 | 1.20 | 2.62 | 2.83% | 资产管理 | ||
BLK | 贝莱德 | $833.70 | -1.42 | -0.17% | +32.49% | 8,932.41亿 | 22.83 | 3.15 | 7.03 | 2.42% | 资产管理 | ||
BX | 黑石 | $131.37 | +0.48 | +0.37% | +62.15% | 7,119.00亿 | 71.79 | 14.61 | 14.24 | 2.54% | 资产管理 | ||
KKR | KKR & Co Inc | $100.58 | +0.07 | +0.07% | +101.43% | 6,403.21亿 | 24.65 | 3.89 | 6.29 | 0.66% | 资产管理 | ||
NTRS | 北方信托公司 | $88.94 | +1.17 | +1.33% | +8.74% | 1,305.37亿 | 17.50 | 1.66 | 2.71 | 3.39% | 资产管理 | ||
PFG | 信安金融 | $86.29 | +0.24 | +0.28% | +23.62% | 1,464.10亿 | 34.38 | 1.87 | 1.54 | 3.08% | 资产管理 | ||
STT | 道富 | $77.32 | +1.13 | +1.48% | +9.85% | 1,679.41亿 | 14.08 | 1.07 | 2.10 | 3.42% | 资产管理 | ||
TROW | 普信集团 | $121.92 | +1.06 | +0.88% | +17.87% | 1,961.43亿 | 15.71 | 2.87 | 4.23 | 4.02% | 资产管理 |