价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.47 | |||
| 股东权益比率 | 0.43 | |||
| 债务股本比率 | 0.53 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.43 | |||
| 利息保障倍数 | 6.07 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.57 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.97 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.17 vs 8.55 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 29.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 23.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -9.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.44 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 80.38 | ||
| 9天相对强弱指标 | 75.71 | ||
| 14天相对强弱指标 | 73.23 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -2.19 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 4.33 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.50 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.54 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.14 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 8.14 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.26 | ||
| 净利率 ％ | 3.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.77 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.17 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 29.15 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.31 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.16 | ||
| 预估市盈率 | 11.60 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.42 | ||
| 席勒市盈率 | 17.62 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 5.52 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.27 | ||
| 市净率 | 1.47 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.60 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.25 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.84 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.19 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.26 | ||
| 企业价值倍数 | 4.61 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.01 | ||
| 企业价值／收入 | 0.31 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.31 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.47 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.23 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.73 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.73 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 19.27 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -12.15 |
邦吉 (BG) 大师价值线:
$96.88
股价在合理范围内
邦吉 估值指标
BG 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 59,540 |
| 稀释每股收益(TTM) | 14.87 |
| β贝塔系数 | 0.78 |
| 一年股价波动率% | 27.11 |
| 14天相对强弱指标 | 73.23 |
| 14天真实波幅均值 | 2 |
| 20天简单移动平均值 | 105.33 |
| 12-1个月动量因子% | 4.33 |
| 52周股价范围 | $86.1 - $116.59 |
| 股数(百万) | 140.99 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
邦吉 公司简介
| 公司网址 | http://www.bunge.com |
| 行业 | 农产品 |
公司简介:
Bunge成立于1818年，是一家全球性的农业综合企业和食品公司，在农场到消费者的食物链中开展业务。农业综合企业部门创造了大约三分之二的利润，包括全球最大的油籽加工能力。该公司是领先的油籽加工商，也是包装植物油和其他食品和配料产品的销售商。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 | $61.62 | -0.17 | -0.28% | -21.78% | 2,223.18亿 | 9.58 | 1.31 | 0.35 | 2.99% | 农产品 | ||
| AGRO | Adecoagro SA | $11.08 | -0.06 | -0.54% | +41.06% | 84.66亿 | 8.16 | 0.94 | 0.86 | 2.96% | 农产品 | ||
| BG | 邦吉 | $106.49 | -3.13 | -2.86% | +14.25% | 1,080.30亿 | 7.16 | 1.47 | 0.27 | 2.50% | 农产品 | ||
| CALM | Cal-Maine Foods Inc | $59.23 | -0.45 | -0.75% | +16.01% | 209.17亿 | 10.50 | 1.69 | 1.22 | 5.17% | 农产品 | ||
| FDP | 戴尔蒙特新鲜制造 | $25.89 | -0.09 | -0.35% | -8.18% | 88.79亿 | 亏损 | 0.65 | 0.29 | 3.29% | 农产品 | ||
| TSN | 泰森食品 | $61.45 | +0.47 | +0.77% | +4.64% | 1,579.88亿 | 亏损 | 1.21 | 0.41 | 3.15% | 农产品 | ||
| SZSE:000876 | 新希望 | ¥9.18 | -0.02 | -0.22% | -29.32% | 414.74亿 | 亏损 | 1.71 | 0.25 | -- | 农产品 | ||
| SZSE:002157 | *ST正邦 | ¥2.87 | +0.01 | +0.35% | +3.97% | 265.22亿 | 亏损 | -- | 1.43 | -- | 农产品 | ||
| SZSE:002714 | 牧原股份 | ¥44.20 | -0.79 | -1.76% | -4.92% | 2,400.86亿 | 24.29 | 3.70 | 1.98 | 1.64% | 农产品 | ||
| SZSE:300498 | 温氏股份 | ¥19.20 | +0.04 | +0.21% | -4.79% | 1,269.35亿 | 2,133.33 | 3.64 | 1.37 | 1.04% | 农产品 | ||
| SHSE:600438 | 通威股份 | ¥21.88 | -1.01 | -4.41% | -38.84% | 978.99亿 | 5.16 | 1.53 | 0.71 | 12.49% | 农产品 | ||