价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.03 | |||
| 股东权益比率 | -0.29 | |||
| 债务股本比率 | -2.45 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.81 | |||
| 利息保障倍数 | 9.44 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.59 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 30.62 vs 6.47 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 21.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 22.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 6.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -86.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.10 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.57 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.10 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.05 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 17.87 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 17.22 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 8.60 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 52.94 | ||
| 营业利润率 ％ | 20.60 | ||
| 净利率 ％ | 14.70 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 16.35 | ||
| 资本回报率 ％ | 30.62 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 43.16 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 49.81 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.87 | ||
| 预估市盈率 | 19.47 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.87 | ||
| 席勒市盈率 | 35.71 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 22.52 | ||
| 市盈增长比 | 0.98 | ||
| 市销率 | 3.04 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 26.96 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.84 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.91 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.11 | ||
| 企业价值倍数 | 14.82 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.12 | ||
| 企业价值／收入 | 3.50 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.34 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 30.74 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.06 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.81 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.89 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.31 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.99 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.91 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.58 |
汽车地带 (AZO) 大师价值线:
$2855.59
股价在合理范围内
汽车地带 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 17,830.562 |
| 稀释每股收益(TTM) | 142.02 |
| β贝塔系数 | 0.45 |
| 一年股价波动率% | 18.85 |
| 14天相对强弱指标 | 37.05 |
| 14天真实波幅均值 | 55.46 |
| 20天简单移动平均值 | 3,094.28 |
| 12-1个月动量因子% | 17.22 |
| 52周股价范围 | $2277.88 - $3256.37 |
| 股数(百万) | 17.3 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
汽车地带 公司简介
公司简介:
AutoZone是售后市场汽车零部件、工具和配件的主要销售商，面向美国自己动手的客户。该公司的销售额越来越多地来自国内商业客户，尽管其在国内市场的业务仍然由自己动手经营所主导，该业务占该国销售额的近75％。AutoZone在墨西哥和巴西的业务也在不断增长。截至2021财年底，AutoZone在美国（6,051家）、墨西哥（664家）和巴西（52家）拥有6,767家门店。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO | 汽车地带 | $2963.56 | +25.30 | +0.86% | +10.43% | 3,692.80亿 | 20.87 | -- | 3.04 | -- | 特种零售 | ||
| BBWI | Bath & Body Works Inc | $43.96 | +0.77 | +1.78% | +26.43% | 711.97亿 | 11.42 | -- | 1.33 | 1.87% | 特种零售 | ||
| BBY | 百思买 | $75.86 | -0.38 | -0.49% | +7.91% | 1,176.56亿 | 13.33 | 5.35 | 0.38 | 4.85% | 特种零售 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc | $309.56 | +0.39 | +0.12% | +37.55% | 825.21亿 | 24.61 | 3.89 | 0.79 | 0.54% | 特种零售 | ||
| DKS | 迪克体育用品 | $195.64 | -1.29 | -0.64% | +41.02% | 1,161.62亿 | 16.09 | 6.01 | 1.31 | 2.10% | 特种零售 | ||
| GPC | 纯正部件 | $159.04 | +14.97 | +10.39% | -0.60% | 1,596.85亿 | 17.05 | 5.04 | 0.98 | 2.43% | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1102.44 | +7.64 | +0.70% | +21.10% | 4,686.29亿 | 28.65 | -- | 4.24 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $247.38 | -0.01 | -- | +2.75% | 1,922.82亿 | 24.52 | 12.42 | 1.89 | 1.68% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $426.83 | +2.28 | +0.54% | -21.17% | 1,483.69亿 | 16.39 | 9.05 | 1.88 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $280.12 | -0.92 | -0.33% | +137.66% | 1,296.15亿 | 19.24 | 8.44 | 2.35 | 1.26% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥76.41 | -0.76 | -0.98% | -57.22% | 1,554.54亿 | 23.65 | 2.95 | 2.35 | 1.04% | 特种零售 | ||