价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.46 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.44 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.74 | |||
| 利息保障倍数 | 4.25 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.34 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6 vs 16.1 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 84.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 329.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.73 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 52.61 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.68 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.34 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 89.07 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 85.32 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.53 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.30 | ||
| 净利率 ％ | 8.57 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.45 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.09 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.00 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 29.12 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.71 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 57.47 | ||
| 预估市盈率 | 45.59 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 48.30 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 27.79 | ||
| 市盈增长比 | 3.55 | ||
| 市销率 | 5.00 | ||
| 市净率 | 4.87 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 31.75 | ||
| 股价／自由现金流 | 26.55 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.59 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 33.71 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 30.49 | ||
| 企业价值倍数 | 20.78 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.47 | ||
| 企业价值／收入 | 5.08 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.00 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 26.07 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.50 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 8.27 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.97 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
The AZEK Co Inc (AZEK) 大师价值线:
$32.91
股价被严重高估
The AZEK Co Inc 估值指标
AZEK 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,394.501 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.79 |
| β贝塔系数 | 2.1 |
| 一年股价波动率% | 55.31 |
| 14天相对强弱指标 | 44.34 |
| 14天真实波幅均值 | 1.22 |
| 20天简单移动平均值 | 47.89 |
| 12-1个月动量因子% | 85.32 |
| 52周股价范围 | $23.08 - $50.78 |
| 股数(百万) | 145.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
The AZEK Co Inc 公司简介
公司简介:
AZEK Co Inc是一家专注于快速增长的户外生活市场的美观，低维护和环境可持续产品的设计和制造商。其产品组合包括甲板、轨道、装饰、木质和木质外观壁板、门廊、摊铺机、户外家具、户外橱柜和户外照明。该公司分为两个部门，即住宅和商业。它从住宅领域创造了最大的收入。该公司的品牌包括 TimberTech、AZEK、Versatex 和 Ultralox。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZEK | The AZEK Co Inc | $45.40 | -0.96 | -2.07% | +65.77% | 476.78亿 | 57.47 | 4.87 | 5.00 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| BLDR | Builders FirstSource Inc | $186.69 | -0.55 | -0.29% | +98.81% | 1,639.42亿 | 15.56 | 4.81 | 1.39 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| CARR | Carrier Global Corp | $54.77 | -0.37 | -0.67% | +32.58% | 3,550.24亿 | 34.66 | 5.30 | 2.12 | 1.38% | 建筑材料和设备 | ||
| CSL | 卡莱尔伙伴 | $375.30 | -4.03 | -1.06% | +74.24% | 1,292.01亿 | 24.63 | 6.33 | 3.77 | 0.87% | 建筑材料和设备 | ||
| JCI | 江森自控 | $64.61 | -0.56 | -0.86% | +13.56% | 3,170.93亿 | 21.05 | 2.64 | 1.67 | 2.29% | 建筑材料和设备 | ||
| LII | 雷诺士 | $467.85 | -8.81 | -1.85% | +82.29% | 1,200.19亿 | 28.29 | 58.34 | 3.32 | 0.96% | 建筑材料和设备 | ||
| MAS | 马斯科 | $69.74 | -3.27 | -4.48% | +39.39% | 1,107.79亿 | 17.39 | -- | 1.99 | 1.64% | 建筑材料和设备 | ||
| OC | 欧文斯科宁 | $165.22 | -2.40 | -1.43% | +64.95% | 1,035.05亿 | 12.59 | 2.79 | 1.55 | 1.38% | 建筑材料和设备 | ||
| TREX | Trex Co Inc | $89.20 | -0.97 | -1.08% | +61.48% | 698.18亿 | 47.20 | 13.52 | 8.84 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| TT | 特灵科技 | $296.49 | +1.40 | +0.47% | +69.13% | 4,848.38亿 | 33.73 | 9.63 | 3.86 | 1.03% | 建筑材料和设备 | ||
| WMS | Advanced Drainage Systems Inc | $160.32 | +0.04 | +0.02% | +85.47% | 896.12亿 | 25.49 | 10.38 | 4.51 | 0.35% | 建筑材料和设备 | ||