价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.63 | |||
| 股东权益比率 | 0.17 | |||
| 债务股本比率 | 0.29 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.81 | |||
| 利息保障倍数 | 6.82 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.65 vs 7.19 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 256.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 53.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.48 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.93 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.34 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.77 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.91 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 12.19 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.83 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.83 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.16 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 6.73 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.55 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.29 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.65 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.47 | ||
| 预估市盈率 | 6.06 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.32 | ||
| 席勒市盈率 | 18.44 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.15 | ||
| 市销率 | 0.96 | ||
| 市净率 | 1.13 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.20 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.26 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.26 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.68 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.77 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.14 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.05 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.09 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.54 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.97 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.25 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.58 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.31 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 33.17 |
埃克斯资本 (AXS) 大师价值线:
$57.61
股价在合理范围内
埃克斯资本 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,589.336 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.02 |
| β贝塔系数 | 0.57 |
| 一年股价波动率% | 14.36 |
| 14天相对强弱指标 | 46.77 |
| 14天真实波幅均值 | 1.19 |
| 20天简单移动平均值 | 63.5 |
| 12-1个月动量因子% | 12.19 |
| 52周股价范围 | $51.61 - $65.86 |
| 股数(百万) | 84.69 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
埃克斯资本 公司简介
公司简介:
Axis Capital Holdings Ltd是一家财产和意外伤害保险公司，为客户和分销合作伙伴提供各种产品和服务。该公司在百慕大、美国、加拿大、欧洲和新加坡设有运营子公司和分支机构网络。其业务由两个截然不同的全球承保平台组成：安讯士保险和安讯士再保险。该公司全面管理其投资组合，旨在构建融资和未注资风险的最佳合并投资组合。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | 阿特维斯 | $29.99 | +0.17 | +0.57% | +28.49% | 341.23亿 | 7.27 | 1.03 | 4.20 | 2.13% | 特种保险 | ||
| AGO | 保证担保有限公司 | $77.77 | +0.25 | +0.32% | +46.62% | 310.93亿 | 6.32 | 0.77 | 4.51 | 1.48% | 特种保险 | ||
| AIZ | 安信龙保险 | $174.60 | +0.77 | +0.44% | +51.47% | 654.49亿 | 14.57 | 1.89 | 0.84 | 1.63% | 特种保险 | ||
| AXS | 埃克斯资本 | $62.18 | -0.29 | -0.46% | +14.37% | 379.22亿 | 15.47 | 1.13 | 0.96 | 2.83% | 特种保险 | ||
| ESNT | Essent Group Ltd | $53.91 | +0.45 | +0.84% | +31.36% | 414.44亿 | 8.29 | 1.13 | 5.21 | 1.91% | 特种保险 | ||
| FAF | 第一美国 | $57.10 | +0.52 | +0.92% | +3.06% | 425.83亿 | 27.45 | 1.21 | 0.98 | 3.70% | 特种保险 | ||
| FNF | 富达国民金融 | $49.44 | +0.67 | +1.37% | +45.15% | 972.73亿 | 25.88 | 1.96 | 1.16 | 3.76% | 特种保险 | ||
| MTG | MGIC Investment Corp | $19.97 | +0.14 | +0.71% | +43.01% | 386.62亿 | 8.02 | 1.07 | 4.96 | 2.23% | 特种保险 | ||
| NMIH | NMI Holdings Inc | $30.51 | +0.45 | +1.50% | +32.61% | 177.05亿 | 7.94 | 1.28 | 4.40 | -- | 特种保险 | ||
| RDN | Radian Group Inc | $29.92 | +0.26 | +0.88% | +32.31% | 326.45亿 | 7.92 | 1.04 | 3.85 | 3.07% | 特种保险 | ||
| RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | $51.52 | +0.30 | +0.59% | +28.91% | 440.41亿 | 101.02 | 10.92 | 3.47 | 0.21% | 特种保险 | ||