财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.39 | |||
股东权益比率 | 0.45 | |||
债务股本比率 | 0.62 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.74 | |||
利息保障倍数 | 8.53 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.33 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.18 | |||
ROIC % VS WACC % | 5.71 vs 9.41 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 6.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 4.80 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 4.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 71.50 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 11.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.48 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 43.74 | ||
9天相对强弱指标 | 53.60 | ||
14天相对强弱指标 | 57.38 | ||
6-1个月动量因子 % | 27.24 | ||
12-1个月动量因子 % | 25.23 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 5.22 | ||
股息支付率 | 1.35 | ||
3年每股股利增长率 % | 63.90 | ||
预期股息率 % | 5.22 | N/A | |
5年成本股息率 % | 22.13 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.30 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 15.77 | ||
营业利润率 % | 6.93 | ||
净利率 % | 5.45 | ||
股本回报率 ROE % | 11.04 | ||
资产收益率 ROA % | 4.63 | ||
资本回报率 % | 5.71 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 14.84 | ||
已动用资本回报率 % | 10.42 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 21.56 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 23.23 | ||
席勒市盈率 | 22.04 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 14.09 | ||
市盈增长比 | 2.19 | ||
市销率 | 1.16 | ||
市净率 | 2.24 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.93 | ||
股价/自由现金流 | 11.09 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.89 | ||
企业价值/息税前利润 | 16.48 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 10.64 | ||
企业价值倍数 | 7.40 | ||
预估企业价值倍数 | 5.64 | ||
企业价值/收入 | 1.34 | ||
企业价值/预估收入 | 1.06 | ||
企业价值/自由现金流 | 12.84 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.08 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.63 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.69 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.19 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.69 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.75 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.07 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 18.14 |
日月光半导体 (ASX) 大师价值线:
$7.69
股价被严重高估
日月光半导体 估值指标
ASX 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 18,654.788 |
稀释每股收益(TTM) | 0.46 |
β贝塔系数 | 1.4 |
一年股价波动率% | 30.53 |
14天相对强弱指标 | 57.38 |
14天真实波幅均值 | 0.28 |
20天简单移动平均值 | 10.94 |
12-1个月动量因子% | 25.23 |
52周股价范围 | $6.7 - $11.68 |
股数(百万) | 2,155.74 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
日月光半导体 公司简介
公司简介:
ASE科技控股有限公司是一家半导体组装和测试公司。该公司在以下领域运营:包装、测试和电子制造服务。其中,包装服务贡献的收入最大。它涉及将裸半导体封装成具有改进的电气和热特性的完整半导体。测试部门包括前端工程测试、晶圆探测和最终测试服务。在EMS领域,该公司设计、制造和销售电子元件和电信设备主板。该公司总部位于台湾,但其销售额的一半以上来自美国的公司。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | 超威半导体 | $180.49 | +0.90 | +0.50% | +90.54% | 20,983.23亿 | 347.10 | 5.22 | 12.92 | -- | 半导体 | ||
ASX | 日月光半导体 | $10.99 | -0.01 | -0.09% | +54.60% | 1,704.25亿 | 21.56 | 2.24 | 1.16 | 5.22% | 半导体 | ||
AVGO | 博通 | $1325.41 | +6.68 | +0.51% | +115.91% | 44,184.14亿 | 49.13 | 8.73 | 15.00 | 1.48% | 半导体 | ||
INTC | 英特尔 | $44.17 | +0.40 | +0.91% | +52.73% | 13,433.92亿 | 113.17 | 1.77 | 3.43 | 1.11% | 半导体 | ||
NVDA | 英伟达 | $902.70 | +1.06 | +0.12% | +241.09% | 162,339.31亿 | 75.74 | 51.81 | 37.02 | 0.02% | 半导体 | ||
QCOM | 高通 | $169.29 | +0.17 | +0.10% | +42.96% | 13,590.51亿 | 24.53 | 8.21 | 5.25 | 1.90% | 半导体 | ||
TPE:2303 | 联华电子 | NT$52.00 | +0.50 | +0.97% | +6.81% | 1,464.14亿 | 9.32 | 1.86 | 2.74 | 6.99% | 半导体 | ||
TPE:2330 | 台积电 | NT$769.00 | -10.00 | -1.28% | +49.29% | 44,820.29亿 | 23.78 | 5.77 | 9.22 | 1.57% | 半导体 | ||
TPE:2379 | 瑞昱 | NT$557.00 | -16.00 | -2.79% | +55.85% | 641.97亿 | 31.49 | 6.77 | 3.02 | 4.71% | 半导体 | ||
TPE:2454 | 聯發科 | NT$1160.00 | -5.00 | -0.43% | +71.86% | 4,149.69亿 | 23.99 | 5.01 | 4.26 | 8.64% | 半导体 | ||
TPE:3034 | 聯詠 | NT$589.00 | -2.00 | -0.34% | +51.27% | 805.46亿 | 15.38 | 5.33 | 3.25 | 6.26% | 半导体 |